什姐 | 市场风格转换，中线机会在低吸！

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通知：本周周日（21号）下午3点半，小鹅通二期直播讲课，咱们不见不散。@所有学员

1、节后开市第一天，市场就上演极端剧情。个股普涨，但以贵州茅台为首的各个行业里的“龙头行业茅”却集体崩盘跳水！例如（贵州茅台、英科医疗、康泰生物、牧原股份、金龙鱼、中国中免、宁德时代、三一重工、爱美克...）

优质龙头昨日经历这么一轮“逆势杀跌”后，市场里又涌现出了“抱团股要被瓦解”的声音。而什姐可以负责任的告诉各位读者，现在是机构化的时代，抱团不会瓦解，只会转移，最明显的特征是有部分抱团资金转移去了顺周期的化工和有色资源板块当中。

顺周期的炒作逻辑，我也在小鹅通一期和二期课程里多番科普，不少读者都在节前跟着我思路配置了有色稀土三剑客（盛和资源、北方稀土、五矿稀土）尤其是盛和资源盈利已超30%，以及头部化工，万华化学，和人气化工浙江龙盛。

而我则抱团在新能源光伏，锂电板块上许久，昨日虽然大部分持仓品种都不同程度有回撤，但洛阳钼业的涨停让我挽回了不少损失。

值得庆幸的是，昨日未开盘之前就预判了全天盘面走势，提醒了所有学员不要追高买股，防止冲高回落，给了两个策略，要么持股不动，要么冲高减仓，对于需要重视的题材，也做了进一步阐述，参考文章👉《什姐 | 开工大吉，牛年我们一起抓牛股！》

并且周三也发文提示了读者们由于日本地震导致芯片愈发紧缺，重点提示了芯片半导体的低吸机会，有圈子里的小伙伴还顺势加仓了小幅吃套的士兰微，昨天收获一个涨停，解套了（周三的文章，我保留了24小时就删除了，没有及时看的就不是铁粉，或者你们认为不重要，所以错过了就错过了）

2、三大指数集体回调，板块方面，顺周期板块继续大涨，承接了市场资金，领涨的是有色金属、铜铝，农业等板块

从交易层面来看，它们上涨的原因主要是机构调仓，全球市场统一预期，看好顺周期逻辑。

虽然各种抱团题材龙头还在延续回调走势，但机构抱团行情不会这么快结束，应该重点关注的是，下跌后又是建仓的机会，尤其是业绩持续高增长的优质抱团股。

顺周期板块，什姐和小伙伴春节期间，在二期小鹅通里持续讲过炒作逻辑，尤其是过节期间上传的紫金矿业、盛和资源、云南铜业...等有色资源的研报，含金量有多高，课程学员都是有数的。

顺周期逻辑有必要再做一次科普，一方面是疫情拐点预期，二方面是美联储放水，第三是经济复苏预期，第四是通胀预期。

化工类：万华化学、卫星石化、荣盛石化、恒力石化、中泰化学...节前阐述过，不再赘述

稀土类：盛和资源、北方稀土、五矿稀土...节前同样多番解析，不再赘述

有色铜铝：紫金矿业、云南铜业、天山铝业...等

3、煤飞色舞昨日情绪高潮过后，今天严重分化是剧本之内的。而集体杀跌的趋势抱团票，已经连续杀跌第二天，“好股回调不过三”，也就说，明天是选择止跌修复，还是继续杀跌，对情绪的影响至关重要了。

目前，短线机会更多在低位，趋势性品种形态良好，涨幅没有过度透支的，或者是近期回调幅度颇深的题材品种。

化工类和稀土类近些日子涨幅过大了，所以后面的机会我个人会重点关注有色铜铝，以及调整幅度颇深的光伏和锂电新能源。

铜：逻辑在于，全球通胀交易已开启，叠加清洁能源革命背景下，新的铜需求空间将被打开；由于铜矿供应进入低速增长时代，加工费下跌导致铜冶炼产能被抑制，全球精铜供需缺口将逐步扩大，铜价中枢有望进一步抬升。

铝：逻辑在于，铝行业未来有望迎来三级重要力量，分别对应短中长期，第一级就是通胀，第二是供给侧改革的带来的产能天花板，第三则是碳中和带来的产能压制和新兴产业需求。年前期铝价格快速上涨至15900元/吨，测算电解铝行业平均利润为重回1608元/吨，较上周上升88%，仍然是全行业盈利的状态，期铝的快速上涨也显示了对于铝后市需求强劲的预期。

供给端：2020年是电解铝行业创下历史的一年，电解铝产量创历史新高，2020年全年产量达到3724万吨，同比增长4.2%。

需求端：是传统行业的和新兴行业需求的叠加共振。电解铝占比最多的几个部分建筑、交运、电力、包装等等在传统领域的需求去年以来都表现强劲，我们认为今年仍将延续，这其中最大的亮点就是由于碳中和需求带来的是汽车轻量化和光伏支架对于铝的需求。

至于光伏和锂电新能源，是长期的成长性赛道，看好逻辑就不再赘述了，有新的行业动向后我再做进一步补充。

4、在这个特殊的日子里，先祝我妈健康长寿，再祝我自己生日快乐...！今天市场虽然没给我送大红包，还让我资金有些许回撤，但在生命之下，钱财乃身外之物，并不显得那么重要了。

5、今天全家人要给我庆生，餐厅已定好，所以下午不会再发文，全天只有一篇文章更新了哦。

最后，说重点，什姐二期实战训练营到本周日就截止报名了，本周日下午三点半已经安排了直播讲课，内容都是非常有针对性的。

一期课程仅499米，一顿饭钱都不够，服务时间为期一个月，你能收获的除了一套成熟的投资理念外，还有我和策略哥的全套成熟的复盘思路和操作思路。

我们布局的中线思路也都会在圈子里全盘托出，所有学员都能跟上节奏，这样手把手带你们玩，值不值得，你们自己掂量。

废话真的不想再多说了，想入圈的，抓住最后两天的入圈机会吧。