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原创：沈寒 短线客沈寒 2021-02-21 - 小 + 大
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朋友们晚上好，我是沈寒！ 失去的东西、离开的人，就别再恋恋不忘了，很多时候，事情的结果并不会因为你的执念，而有所改变，人活着，总有很多事是无能为力的，既然已成定局，便无需再去纠结，活一天就让自己快乐一天，对于过去，你放下的越快，就会越早遇见美好的未来。 闲话就不多说回到一下我们的市场里面，上周交易两个交易日就遇上周末，给了我们一个缓冲的时间，指数方向而言，节后这两个交易日都是在放量上涨的过程，比较温和，和节前相比好上太多，节前都是涨指数而个股涨的少，从节后的两个交易日来看，反而是只是在调整或者在小幅上涨，大部分都是以个股居多，和节前恰恰相反，这是体现出一个自我调整的一个功能，在中间寻找一个契合点，上周的这两个交易日算是新年的红包。 市场目前而言小幅钝化结构有，但是从目前表现给出的信号来看，基本上没太多影响，可以说没什么大碍，市场放量上涨量到位，我们的操作就可以跟的上。 题材这边就是一个普涨的行情，从上周的这两个交易日来看，节后基本上是以化工、有色为核心的周期板块逆势走强，所以很清晰的就能得知目前的市场主线是周期板块，其中化工板块在第一个交易日爆发前就走了一波主升浪走势，一直延续到目前，算的上是一个穿越题材，有色这边是近期第一次爆发，这是一个共振的主线，主要在于这个2021年全球经济复苏预期以及这个海外不断放水的支撑下，导致这个商品的价格进一步上涨，所以接下来市场基本上还是会以这个化工、有色这些周期品种为代表的持续走强。 上次就把这个铝的逻辑做了一个详细的分析，无论是从供给端还是需求端，都做了一个详细的分析，供给端主要是从他的产量来算，而需求端则是从这个行业需求计算，其中使用最多的还是这个新能源汽车和这个光伏的支架，这个数据大概的统计了，从目前一辆新能源汽车需求约300公斤/辆，燃油车是100公斤/辆，按照这个2020年新能源汽车300万辆全球汽车8000万辆测算对铝的需求分别是90万吨和800万吨。 碳达峰、碳中和下，铝将长期受益。3-5 年维度看，伴随碳达峰和碳中和持 续推进，电解铝在供需两端均将扮演重要角色。供给端：中国电解铝 产量和碳排放或出现双降。2019 年中国电解铝产量 3512 万吨，占全球电解铝产量的 55.2%。据安泰科统计，2019 年中国电解铝耗电 量占全国 6.7%，碳排放量占全国 5%。电解铝作为高电耗大工业，产 量将持续受到政策限制，不排除高成本区域出现主动去产能。此外， 目前用清洁能源生产电解铝占比 10%左右，再生铝占比 26%，未来碳 达峰和碳中和目标或倒逼行业加快能源结构调整和加快再生铝发展来有效降低碳排放。 未来发展的几年间，新能源汽车的发展速度是以高速来进行的，那么也就代表着这个铝的使用空间会大大增长，市场资金都是很聪明的，不然凭什么把这个天山铝业拉这么多，还不断有大资金进场，他们所看到的是一个未来蛋糕，短线的炒作能够支撑他的走强，回看黑猫的走势，机构不断在加仓参与，天山铝业也是如此，这也就说明机构做的票机会把他推向一个高潮，相对黑猫而言，天山铝业还有很长的一段路要走。 猪肉这边，根据农业农村部官方信息公布，2021年以来，广东、新疆陆续报告发生非洲猪瘟疫情，这两期非洲猪瘟疫情，叠加2020年国内多地零散的发生的疫情，都在表明非洲猪瘟一直在，没有灭绝，根据市场的反馈，全国母猪从北到南受损严重，母猪存栏量折损幅度至少30%以上严重的超过了50%，从这里就体现出供需关秀紧张，所以会导致这个猪肉的价格一涨再涨，一些证券都给了不少的评估，都是看好这个生猪产能这边的恢复，在2021年有望超预期，圈子内部参与的这傲农生物，是中国生猪业风云榜年度最佳新锐企业、中国十大最受欢迎乳猪料品牌企业、饲料创新品牌全国30强企业。 从目前的表现而言，猪肉这边接下来炒作的一个空间傲农目前就是首板启动，过了前边的高点后续都是一路向上的。 另外我周五就做了一个分析，既然非洲猪瘟没远离，那么对于动物疫苗方向估计会有一定的利好，从资金会不会从猪肉转移到后续炒作这个非洲猪瘟的疫苗也还有待商榷，周五聊到的天康生物，刚好是处于这个非洲猪瘟发现地区，新疆，而且还有这个疫苗这个天康可以观察一下资金运作的表现，是否和我这个逻辑相符。 军工这边，简单说一下，这方向因为这个边疆的情况严峻，都有4位可敬可爱的军人牺牲，那么就不会如此简单，受伤还好说，有人牺牲的话，这可以高度重视起来，短线军工能看看，一些拿着的，可以借此机会出局。 市场情绪，节后的这两个交易日都是轻指数重个股，市场的赚钱效应爆棚，基本上都是一个普涨送红包的行情，并且目前的一个赚钱效应开始往低位的周期板块扩散，周四钢铁，周五水泥，这就是代表资金的一个动态表现，目前市场的情绪非常高，一些高位连板的个股晋级率很强，而且没晋级的个股，都没出现亏钱效应，这就代表着短线温度处于一个很高的状态，需要注意一下，如果高位个股出现亏钱效应，仓位就可以开始降下来，前边这两个交易日，可以当做是憋太久需要释放，等市场释放完毕，就回归正常的一个交易模式，所以尽量注意高标的一个动向。 个股操作 陕西黑猫和这个开滦股份，是已经止盈了的，这两个都是节前参与的，每一个标的都是二十来个点的大肉，上周五的文中都已经说明出局。 天山铝业，主营业务为原铝、氧化铝、高纯铝、预焙阳极以及铝深加工产品及材料的生产和销售。在电力及氧化铝成本方面具有显著优势，在环保及高端产品技术领域处于领先，是一家覆盖铝产业链上下游的一体化大型综合铝业集团。天山铝业的铝制品应该非常广泛，原铝业务的主要产品为铝锭，作为下游铝加工的原材料，广泛应用于国民经济的各个行业，诸如建筑、家居家装、电力电子、新能源汽车、轨道交通、包装等行业。铝深加工产品及材料主要包括铝板、铝带、铝箔，主要运用于建材、包装、家电和印刷等行业。预焙阳极、氧化铝为生产铝锭的主要原材料。高纯铝产品性能优良,主要运用于在电子工业、航空航天等高新技术领域，用于制造高压电容器铝箔、高性能导线、等离子帆、集成电路用键合线等。 铝方面的使用比较多，他就是传统行业和这个新兴行业的一个共振发展，对于新能源汽车这边电力的动力是不够油的动力强，但是可以通过减轻车身的重量来提高车子性能，燃油车和新能源汽车相对比，未来发展趋势是在这个新能源汽车无疑，恰恰说明未来使用铝的地方更加多，毕竟新能源汽车这边是大趋势，现在天山作为铝业龙头，目前而言位置还处于底部阶段。 而且最重要的一点就是他的业绩，业绩为王，19年才1.32亿而到2020年前三季度就已经达到19.27亿，近15倍的差距，天山的这个业绩比黑猫还猛，而且你们要记住我写的重点，前三季度，也就是说四季度还没出来，如果四季度出来，是不是要达到20倍的差距，这么恐怖的业绩，目前股价才还没到一倍，如此低估的个股，你用来对比黑猫就知道了，黑猫业绩不如他都翻了3倍，而天山铝业，这有多少的空间3倍、5倍还是多少，这里面还有多少的预期？ 在年前原本以为节后是要核按钮，但是直接情况反转一字板开，这代表着有色序幕拉开战斗，他是市场的一个情绪龙头、有色龙头、说他是业绩龙头也不为过，而且从他的放出来的榜单来看，机构差不多流入1个亿左右，这和黑猫很像，机构都是不断在流入，现在黑猫机构高位还在接，而天山铝业还处于底部，各方面表现都不比黑猫差，而且上涨空间还多很多，而且机构买的时候刚好也是我们参与的时候，大阴线，一般而言，分歧放量这大阴线是要比阳量要大的，但是节前的阴线量确实缩量的，这里面说明主力在锁仓，不放量，看看黑猫的走势，黑猫他阴线放量是不是比前边的量多。 但是天山不同，所以寒哥目前来看，天山铝业这票机构还会就行锁仓干，主要是有业绩、有逻辑在，所以机构干加仓，甚至做分歧的时候机构继续大手笔买入还是有很大的可能，既然已经在车上，我们就继续捂着，看机构的表现，看他是不是想打造另一个黑猫，拭目以待。 傲农生物，傲农生物的业绩也是大幅度增长，净利润同比增长1141.49%，刚才在上面就已经把这个上涨的逻辑做了分析，目前傲农生物是一个底部启动，周五放量突破高点，做了一个比较充分的换手，目前而言市场的炒作都是以这个业绩为主，有涨价逻辑，有业绩支撑，这种就是机构最喜欢的方向，傲农这明天一进二问题不大，有超预期表现的话这票会继续格局，超大盘抱团股赚钱效应没有之前强了。资金会重新选择这种业绩暴增+机构+热点+位置低+实际流通盘不太大的个股猛干。又不是纯情绪票，黑猫又打出了赚钱效应。天山，傲农这种买着持续锁仓也放心，空间很大。 今年的2月19日，在一个大好的新年里，出现了悲痛的事情，那就是我们卫国戌边的英雄事迹，在战斗中负伤的祁发宝和牺牲的陈红军、陈祥榕、肖思远、王焯冉4位烈士的壮举，深深震撼每一位中国人的心。 大家可以看看人民日报发出的文章，看的我也是泪流两面，我的内心很是触动，都是如此青春的年纪，就这么牺牲在祖国的大地上，去年疫情，我们的医护人员奋斗在第一线，而现在我们最可爱的人，矗立在我们祖国的边界，卫国戌边，每一次事情的发生，都有人挡在我们的前面，守卫者我们的幸福，才能让我们处于幸福之中，人一定要懂得珍惜与感恩，珍惜这来之不易的生活，感恩为这片祥和土地流血流汗的人民。 给大家讲一个故事：听寒哥话的朋友今年都已经翻倍了，不听话的也已经亏一半了，我想知道你是里面的哪一个？ 重点提示：沈寒有三个公众号；记得扫码关注起来 第一：早盘号【沈寒早评】发文时间7：00， 明日计划 关注早盘号 “渔”在复盘号，“鱼”在早盘号 长按识别二维码关注 点击“在看” 天天有大肉 |
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