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长线投资组合股票池：比亚迪、宁德时代、隆基股份、五粮液、恒瑞医药、药明康德、爱尔眼科、万科A、中芯国际、海螺水泥、保利物业（港股）。
指数，目前运行还不错，唯一的问题，春节后杀了两天白马股。小盘股反弹。市场风格有变化。
周期股。包括资源、煤炭、化工，趋势中军紫金矿业、陕西黑猫、万华化学。江西铜业、盛和资源。
其实要看好资源周期股的话，这些市值比较大的趋势中军是最稳的。板块继续走，趋势中军的涨幅可能比不少一些小盘妖股，但大概率也居前，趋势中军挂了，板块也就挂了。农业，两会前经常会异动。牧原股份猪茅。其实仔细研究过猪肉股的话，牧原的模式是非常好的，自营模式，厚积薄发，越发展到后面优势越明显。类似快递的顺丰，比温氏股份的加盟模式更能把控品质和风险。农业种子中军，隆平高科和大北农。
医美，中军爱美克，千元股，这个暂时也挂不了。龙二朗姿股份。
券商板块有点尴尬，大盘已经在高位了，券商除了东方财富，别的都在低位。春节前后，以中信证券、中信建投为代表的龙头反弹一波，但依然在低位。券商目前跌不到哪去。
保险股，现在进入了正向逻辑，市场利率上行，利好保险龙头。中国平安今年一季度业绩大概率不会差。中国平安的问题在商业转型不成功，新业务增速太慢。所以，对中国平安只能短期看好，现在股价低位，市场大环境对中国平安有利，但长期来看，需要公司苦练内功。
高瓴资本清仓中概股三车，买入比亚迪，很正常。高瓴资本2020年买入宁德时代和隆基股份都是在高位。高瓴资本本质上是看好新能源。比亚迪电池是自己的，芯片是自己的。最关键是电池，相当于新能源车的心脏，比亚迪近一两年电池可能要外供出海了。比较搞笑的是，高瓴资本还想多买点股票，比亚迪不卖，最后只买了2亿美金。研究过产业的话，大家应该知道，锂电池赛道，现在是紧缺的同时过剩，全世界上线新增的产能早就过剩了，能用的就那几家。特斯拉都一度缺电池。所以这个赛道最后也是强者恒强，赢家通吃。新能源车赛道，另一个具有长期逻辑的就是软件商，这也是特斯拉现在发力的领域。原因也很简单，卖硬件是一锤子买卖，软件才能提供长期服务。打个比方，你买了电动汽车，一次付费就完事了，如果安装了软件，通过采集行程大数据，每次你去一个新的城市，软件就推送给你哪里有大宝剑，这就是后端服务收费。龙头是恩捷股份。特斯拉的愿景为什么对标苹果呢？因为你买了苹果，苹果可以持续从你手上挣钱，苹果相当于整个ios系统生态中的大房东，你要下载应用，要付费给苹果上的应用程序，你玩坑爹的氪金游戏，苹果还要抽税。关于抱团龙头，目前调整下是好事，一路涨不停才有风险。其实回顾2007年和2017年，抱团行情的彻底瓦解往往会伴随着宏观经济的走弱以及流动性大幅收紧。目前基本面和流动性其实问题不大。胖哥判断，现在新发基金还在等着入市，以后随着基金新发规模边际降低，整体抱团风格不一定会变，没有新资金进场的话，最有可能出现的是就是二八行情变成一九行情，以前是各种“茅”上天，到之后只有少数“茅”能涨，基本面逻辑有瑕疵的龙头也被抛弃。短线注意风险，大肉大面都有可能，每次参与，建议2成仓以下低吸，不要增加仓位，赚钱最好三天之内就出，破位不留，一定要带止损。为防失联，大家还是扫下面二维码，关注胖哥的备用号：《胖哥的沉思自留地》。
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还有早上八点发文的《胖哥盘前评论》，一般有短线看好的个股，都是在《胖哥盘前评论》分析。早上八点发文，市场在晚上的时候，有什么突发事件啦，或者说有什么情况变动的时候，可以在交易前看到。 ![]()
新能源赛道，很多个股股价已经上天了，嫌贵的话，可以看下ETF基金，只要1块钱，就能参与重仓龙头。
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