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调出一股,同时提示一板块机会

原创:老炮   炮哥涅槃   2021-02-23 - 小 + 大

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"要得到你想要的某件东西
最可靠的办法是让你自己配得上它"

一、每日一省
最近流行一个词:内卷

内卷的意思是:每个人都很努力,但蛋糕没有做大。从群体角度来看,群体越努力,越痛苦。

因为首先蛋糕没有做大,其次少数人分掉了大蛋糕。剩下绝大多数人再努力也没用。

通过正向合作,创造出新的价值,才有可能带来增量。这种情况在新兴行业比较多,例如互联网行业的普通员工,也能分一点蛋糕沫。

二、市场相关
主板和创业板一比较的话,能明显看出主板最近更强。

主板的特点是如白酒等调整时,有色、煤炭、钢铁等顺周期的板块可以接棒;但创业板就很难内部轮动,因为创业板的权重股估值都比较高。

简单的说,创业板的估值泡沫大于主板,调整压力自然也大于主板。


1、金龙鱼调出文末谷池

金龙鱼昨晚发布了业绩快报,净利润才增长11%,确实让市场大跌眼镜:

也就是说四季度业绩甚至是下降的,这真是远差于我的预期。

目前动态估值90多倍,高估了,最关键是此财报会改变机构对公司的增长预期,后面很容易出现持续的杀估值的动作。

该股调出谷池,同时短期内也不建议再关注。


2、旅游和景点
这个板块最近明显走的比大盘强很多。

背后的逻辑就是随着疫苗在全球的迅速接种,全球疫情已经进入收尾阶段,旅游,尤其是跨境游、出国游,会迎来行业曙光。

毕竟,旅游休闲这种需求,只会被延后,并不会直接消失。

否极泰来——旅游正是如此。

标的自己去选择,我给个大的方向:

我认为旅游股业绩和股价弹性会强于景点股。

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政策新闻:

1、光伏、风电
这个并不是新政策,其实从去年提出“碳排放碳达峰”时就有预期了。

从股价上看,光伏龙头的调整才刚刚开始,现在参与风险较大;风电因为涨幅比光伏小,调整压力也就更小,继续关注金风科技。

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配置策略:
行业龙头+科创50ETF

行业龙头:
公牛集团(家电)、洛阳钼业(资源)、金风科技(风电)、顺丰控股(物流)、云南白药(中药)、迈瑞医疗(器械)

ETF类:
科创50ETF(588000)

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股市有风险,交易需谨慎!


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