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1、月底了，市场负面效应强烈，所以赚钱效应相较月初会大幅降低，甚至会慢慢出现大的亏钱效应。

由于创业板指的连续杀跌，尤其是昨日大跌将近4.5%，所以很明显，前期3476点的这个位置是阶段高点，甚至不排除会成为今年上半年的高点了。

至于沪指，3600点是缺口预期，后阶段走势会要比创业板指略强一点，宽幅震荡是主基调。

盘面而言，我不看好近期的大盘走势，操作上轻指数，重个股。

今天，抱团股的反弹，更多的是情绪烘托起来的，反弹力度有效，反抽一波后可能还有进一步回调空间。

而顺周期板块会是本月乃至3月份的操作重点，因为多数处于相对低位，也占据了价格不高的优势，目前板块效应是非常不错，所以接下来我们依旧要重点抓住化工，有色资源的短线操作机会。

抱团股和顺周期板块现在呈现出的是跷跷板效应，去年年底和今年年初，抱团股出现加速，不少基金净值出现大幅攀升，进入到一季度，抱团股逐步出现筹码松动走势，但还是有小部分品种股价新高。

也就是说，抱团股虽有分化，但由于场外新基金的密集发现，按照抱团路径，增量资金还是会选择做加法，从而导致资金进一步聚焦在少部分品种当中，只不过可选择范围越来越窄，操作难度相继加大了。

我短打账户，早上卖了盛屯，另外的浙江龙盛，紫金矿业，江西铜业持股未动。

2、场内资金有限，如果顺周期出现强分歧的话，才有可能引发资金回流到抱团股上，但从盘面走势来看，很明显，顺周期即便是出现强分化，但依旧是当前市场主流，确立主线，重视龙头操作思维。

化工和有色资源这两个顺周期大类板块，虽有分化，但强势依旧，短期内既有市场预期的发酵，也有机构资金大举加持。

顺周期逻辑已解析N次，没有再赘述的必要了，只补充说一句，参与有色资源板块的，得分清顺周期众多分支中哪些是有长期逻辑，哪些仅仅是具备补库存逻辑的，选对板块作对股才能在顺周期逻辑里获得最大收益化。

操作上，大家可以对比现在在涨价的商品期货，已有不少创新高的，比如铜、铝、尿素，纸浆....等等的

其实最简单的方法，就是用问财关键词搜一搜，有色资源上周文章给过标的，今天我用问财搜索“化工”，给出一些相关标的。

下列都是市场辨识度比较高的化工分支相关标的，大家可以自行补脑下。

PVC：中泰化学、神马股份、阳煤化工、中盐化工、三友化工、沈阳化工

PTA：桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、恒力石化

钛白粉：中核钛白、龙蟒佰利、金浦钛业

粘胶短纤：中泰化学、三友化工

甲醇：金牛化工、远兴能源、新奥股份、华鲁恒升、鲁西化工

锦纶：神马股份、恒逸石化

环氧丙烷：万华化学、石大胜华、滨化股份、红宝丽

尿素：华鲁恒升、鲁西化工、沧州大化、阳煤化工

有机硅：合盛硅业、新安股份、鲁西化工、三友化工、宏达新材

草甘膦：红太阳、新安股份、江山股份

纯碱：三友化工、山东海化

烧碱：中泰化学、氯碱化工

染料：浙江龙盛、闰土股份

.......等等，不一一例举了

3、光伏，昨日再出利好。国W院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见。

意见提出，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。

加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。增加农村清洁能源供应，推动农村发展生物质能。

从行业情况来看，节后光伏硅料持续处于极低库存状态。目前机构认为，供应紧张的硅料环节涨价趋势确定，月末硅料单晶复投料报价有望继续强势。

近两天，光伏板块在阳光电源的持续杀跌下，走势是不尽人意的，但光伏板块此次的回调，基本面上并未发生大变化的，调整只是消化估值为主。

从信息面来看，接下来将会有更多利好光伏行业的政策出台，无论是国内还是海外。可以明确的是，光伏行业的高景气度将继续上行。

所以，我再次明确的观点，光伏板块回调过后是极好的布局，机会远大于风险，重点标的还是三剑客：通威股份、隆基股份、阳光电源

4、对于连续回调的抱团股，能不能买？要不要割肉？后台无数读者在问，我简单说说个人看法。

首先，从风险的角度来解析，近几天比较具有代表性的就是以贵州茅台为首的各种“行业茅”的持续大跌，这些高高在上的行业龙头，前期走上涨主升浪的时候未做过参与的，此时我不建议着急抄底（开仓买入和补仓都不是时候），因为这些行业龙头前夕涨幅巨大，先手资金拥有足够的获利盘，一旦进入回调趋势后，就会需要一定时间周期来消化获利盘，所以在未出现明显的企稳信号之前，都不宜轻易抄底。

其次，从机会的角度来解析，此次抱团股杀估值的大跌从中长线角度来看，可能会是今年一次非常重要的布局机会，抱团不会瓦解，只会转移，行业题材中的优质龙头股的盈利确定性不会轻易打破，好行业拥有好赛道，行业成长性驱动业绩增长，业绩增加驱动股价上涨，这是投资永不变的逻辑。

那么，拥有好赛道的成长性行业就不需要我多阐述了，老粉都知道，于我而言，新能源汽车，新能源光伏，这两个是我最看好的中线趋势题材，跌吧，跌得越多，后期的肉越厚。

午盘文章，参考公众号“什姐游资之路”👉《什姐 | 巨亏，最大的一次回撤，破例晒个单吧！》

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