【午评】房地产能否走出来？有色周期见顶了吗？
佚名 欢乐姐午评 2021-02-25
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今日三大指数全线反弹，主板在地产板块带动下的反弹较创业板强。截止午间收盘，沪指涨1%，报收3602点；深成指涨0.77%，报收14985点；创业板指涨0.56%，报收3024点。沪股通净流入19.7亿，深股通净流出15.5亿。板块上，地产、保险等低估值板块受到追捧，相反周期股高开低走，章源钨业、金牛化工、江苏索普等人气股均大跌，部分资金开始选择兑现。主线有色、化工板块高开低走。板块高开是因为隔夜海外周期性股票和国内商品期货夜盘的大涨刺激，因此早盘竞价阶段的一致性预期很强。开盘后，金牛化工、天山铝业大幅杀跌，章源钨业炸板，这导致情绪强一致性转弱，化工、有色等周期板块再次分化。其实，如果没有隔夜海外周期性股票和国内商品期货夜盘的大涨刺激，有色板块和化工板块本身都有有修复需求。昨天这两个主线板块都出现了主升行情中第一次大分歧，今天直接上涨进行强修复或者探底回升进行弱修复，都可能比高开低走的走势要好。地产概念股掀起涨停潮，截止午间收盘，板块超15家股涨停，其中嘉凯城6天4板，深深房A、皇庭国际、苏宁环球分别晋级2连板，千亿大市值以上的万科A、保利地产、新城控股涨停。消息上，22个重点城市实行住宅用地“两集中”。广发地产研究部称，土地集中出让改革对于行业供给侧改革的推进，将会是极大的推进土地价格回归合理，平衡地方政府和企业之间关系，利好资金、布局、研究等综合能力强的头部公司。同时建筑装饰、钢铁、水泥等建筑建材板块与地产板块联动较强，今天盘中皆有拉升。总之，有色、化工等周期板块因近期没跟指数共振上涨，踏准节奏有一定的难度。目前资金主要聚焦在低位股上，不同低位题材轮动拉升。低位股代表有5天翻倍的邦讯技术，低位题材如今天的地产板块。其实，地产、建筑建材同时兼顾顺周期和低估值这两个属性，符合目前市场的主流。中信证券表示，公募基金对地产股的配置处于严重偏低的状态，公募的配置仓位有提升空间，板块估值处于历史低位。在内部货币政策逐步收缩的环境下，机构会逐步从高估值、高弹性的品种转向配置部分低估值、低弹性的品种，例如地产、银行、保险等等，同时在海外经济复苏的预期下，周期股如有色、煤炭、钢铁、机械等依然有交易动能。不同于春节以前机构抱团各个行业龙头的风格，未来一段时间机构更倾向于从行业角度去进行分散配置，所以市场会呈现出行业轮动的特征，对于前期机构部抱团的股票，已经确认瓦解，未来很长一段时间大概率是横盘震荡，类似去年三月份后瓦解的半导体板块。而像地产这样低估值的品种，机构也并非是因为看好未来的发展的趋势，而是资金从抱团股逐步出来后的一种配置行为。房地产板块今天表现最强，有消息面 22个重点城市实行住宅用地“两集中”，只是这种题材的一日游走势，加大了操作难度，要做到除了实力，还需要一定的运气实力。指数反弹，盘面情绪的确回暖，但是要真正赚到钱还是有点难度的，很难做，最近两天我自己的操作，在有色里面也回撤了不少，特别是今天早盘从赚到亏，还是有点影响情绪的，先休息下了，调整下心态。
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