什姐 | 二次探底，这些优质品种敢大跌我就敢买！

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本周周三（3号）晚上8点，小鹅通直播讲课，给大家梳理全新机会，希望所有学员不迟到不缺席，明天晚上不见不散。@所有学员。内容安排：

1、基金连续杀跌N天后，昨日首见回血，所以~我上周五提及的，不要再割肉被抱团核心资产蓝筹股了，耐心等待反弹后再做新一轮的调仓切换是有意义的！你们的基金昨日有没有回血？什姐我持有的基金昨日回血7万多，回弹两天后，今天就可以适当的做一些赎回动作了....。

2、回到盘面，两会的碳中和大主题连续走出了不错的行情。环保、光伏、军工、农业、可降解等板块，分别有所表现，其中以环保板块表现最为强势。从中长线的大局观角度来看，新能源汽车、光伏是碳中和大主题里景气度最高的分支，经过近期一波大的回调后，我认为现在值得重点关注了。

尤其是有业绩催化的相关品种是重中之重，例如光伏和锂电概念叠加的格林美，昨日就在业绩大增催化下，大单封住涨停，盘后龙虎榜来也显示机构和北向资金都大举买入。

这票，也是我们小鹅通重点分享的标的，一直在车上的这一轮是可以有效控制了大盘大跌的回撤的，这种业绩+题材的被抱团品种，是值得反复操作，循环波段的。

2会临近，碳中和方案陆续出炉，3月1日，国家电网官方网站发布了碳达峰碳中和行动方案，这是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。

国家电网表示，新增跨区输电通道以输送清洁能源为主，“十四五”规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。此外，还将保障清洁能源及时同步并网，开辟风电、太阳能发电等新能源配套电网工程建设“绿色通道”，确保电网电源同步投产。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。———利好特高压和光伏板块

光伏是我自己最重视的板块，今天补充一些券商研报的最新观点

节后产业链进入普涨模式，本周硅料、硅片、电池片价格分别环比上涨约12%、9.5%和5%左右，组件环节涨价响应速度相对较慢，但上涨趋势明确，最新招标报价达到1.75元/W。

当前价格水平下，硅料/硅片/电池毛利率分别在55%-60%、30%-35%、15%-20%左右，领先企业对应单位净利分别约4-5亿元/万吨、0.12-0.13元/W、0.08-0.10元/W；组件当前则处于亏毛利状态，3月价格预期上涨至1.7-1.8元/W，该价格水平下假设基准利率及双面增益5%，项目IRR仍能达到6.5%-7.0%左右。

产业链价格普涨背后的核心原因始终在于需求强劲：

国内近期超10GW项目密集发布招标公示，平价项目紧锣密鼓推进，同时众多省份及集团新增发布“十四五”目标规划，均增幅明显

国外疫后需求反弹及英式财年国家旺季进行时，印度1月装机同环比高增即为印证。同时，我们认为本次产业链价格普涨，亦能体现出在平价时代及参与主体大型化之后，下游对组件价格的容忍度提升，光伏产业链整体价值量亦有望提升。

重点看光伏三剑客：隆基股份、通威股份、阳光电源.....此外，还可以加关注一只特变电工。

3、顺周期（有色/化工）

昨日市场迎来一波超预期的反弹，情绪指数共振，顺周期股继续高举高打。但此大类板块最大的特点就是涨于分歧，死于一致，2月25号章源钨业，锡业股份、金牛化工、华昌化工的教训想必大家都还是记忆犹新的，昨晚各大股票群都开始对顺周期板块激动和YY了，我就知道日内要熄火了，虽然历史不会重复，但也会类似效仿，先手资金都先砸为敬，落袋为安，喜欢追高参与的后手又再次成买单侠，吃了大面。

目前顺周期板块，最大问题就在于全是名牌，大大降低了预期差。既然是板块明牌，那么操作上肯定要做去弱留强的筛选，高标失去了性价比，只能从低位启动的标的去做参与博弈了。

什姐昨天我也明确指出，这一轮市场存在反弹，但反弹预期要降低，最多反弹到上半周，最迟周三就要及时抽离，稀土和铜咱们课程学员都是节前就有底仓的，所以大跌要敢于低吸低吸做差价，在保持原有仓位的前提下，每天做波段差价，寻求最大的波动差价值。

核心品种：盛和资源，北方稀土，五矿稀土，江西铜业，格林美

没有底仓做保护伞的，谁去追高谁SB，亏钱的不要怨天尤人，只能证明你们家里有矿，喜欢追涨杀跌，亏钱无所谓。

4、这一轮反弹为什么我只看到上半周？

因为，目前指数是在筑底过程，并不会一蹴而就，两会前是维稳反弹波，两会期间是维稳时节，两会后还会有再次探底的过程，再次探底完成后才会开启新一波周期。

市场反弹的，主要是抱团核心品种的超跌反弹，市场的连续大跌也同样是这批品种持续杀跌所导致，所以大家也会看到，文头我就在说，我的基金昨日回血7万多，基金抱团扎堆的是医药，生物疫苗，以及白酒，还有部分科技芯片以及光伏锂电。

这也侧面证明了，核心资产依旧是大资金抱团的重点，即便是本轮基金连续大跌，它们也并未曾从这些股中抽离出来，中长期看，A股相较于美股而言绝对处于价值洼地，如果我们要走A股美股化，那么资金抱团的就必然也还是这批核心资产股，如果它们不行，那A股也不可能存在有持续性的赚钱效应。

贵州茅台是资金抱团的核心标杆，我自己预测，大盘有效企稳之日，就是贵州茅台止跌企稳之时，60日线是牛熊分界线，目前贵州茅台的60日线的价格是2049.29，而它的现价是2144，也就是说下跌空间依然不多，大盘最终企稳之日也不用太久。

如果贵州茅台跌破60日线，我也准备买个几百股，做个长期的小股东

5、芯片半导体

供给刚性+需求弹性，导致芯片半导体处于剪刀差不断扩大的第二阶段。5G基建+换机，碳中和（电车+风光电新能源）和无人驾驶，这不仅是信息革命，还叠加了半导体推动的能源革命，其背后都是半导体，由于芯片短缺和涨价，还有中芯国际14nm获得许可的消息刺激，所以科技半导体近期持续上涨。

晶圆厂制造的有：新洁能、士兰微，中芯国际，长电科技，闻泰科技...等

设备扩产的有：北方华创，中微公司、长电科技....等

近半年以来，我被科技股搞的蛮寒心的，关注精力有限，目前我自己重点关注的只有两只新洁能、士兰微，多了看得眼花缭乱，目前真没精力多看。

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