顺周期之后，下一个新主线来了！！！
原创：量化卧龙 无名诸葛 2021-03-02
- 小 + 大
|
![]()
![]()
我哪有那么大能耐，只不过是盘前洞悉了一些别人没注意到的信号而已。是昨晚美股大涨，本因带动今天a股继续走高，但盘前竞价情绪一般，a50期指9点15却反应出了颓态，和预期的表现大相径庭。![]()
但是呢，今天的大跌对于诸葛最近给大家一直背书的方向来说，影响其实很有限。
![]()
![]()
再看下诸葛一直给大家强调的信创，景嘉微逆势吃肉7个多点，尾盘资金抢筹中国长城；![]()
![]()
航发动力、中航沈飞午后均出现大单抢筹，这两天水下接回的朋友，今天又逆势吃肉了。
![]()
而纵观上面这些方向的逆势走强，背后的逻辑其实就是诸葛从上周和大家强调的liang会预期。
![]()
所以从这两天的逆势表现来看，很明显市场认可了诸葛当时的预期，而liang会这个方向，也取代了通胀的顺周期，成了目前市场的主线。
而上面这些方向，提前进场的我们，有肉垫在手，该怎么操作呢。
诸葛认为，要通过分析和市场共识的预期差，来判断留存。
举个例子，上面三个方向里面，目前市场共识最强的，我认为是农业。从去年的经济会议，到最近的一号文件，再到即将到来的liang会，农业一直有资金在潜伏今年的政策。
所以随着liang会的逐渐临近，农业的时间价值降低，我认为是可以在liang会期间甚至是前夕就选择落袋为安了。
而信创呢，市场对这个方向并没有多少共识，无论是从去年党政机关的国产替代，再到今年央企开始招标，同样是十四五规划的重点方向，但和农业想必，市场还没有形成很强的共识。
而和市场共识存在分歧，就说明还有预期差下的溢价空间，当接下来有越来越多的资金因为liang会的政策来挖掘信创的逻辑，自然都是给我们抬轿的。所以说，诸葛认为信创，大家可以在liang会期间多拿一下，因为除了政策上的扶持之外，今年是芯片供给短缺的一年，大环境是利好整个芯片产业的。
而像这样的供给失衡，其实也和顺周期的逻辑本质是一样的，需求不变或上升，而供给却出现收紧，从而提高供给端的议价能力，推动价格上升，最终反应到业绩上面。诸葛上面的这个思路，大家可以好好想一想，有问题在评论区留言，我对你们知无不言言无不尽。![]()
点赞再看↓↓，手留余香！
|
上一篇：当心！还有一个大坑！
下一篇：这张图，价值千金！！！
