孙哥笔记：作为一种思维的碳中和

领导昨天说货币政策不退出，股市给点阳光就灿烂。

小逻辑都是建立在大逻辑之上的，大环境问题一解除，上涨小逻辑就顺畅，也就是常说的，涨着涨着逻辑就出来了。早盘金融护盘，有色、化工、锂电纷纷反弹；下午则是碳中和题材的复辟。81只涨停，封板率为86%，数据很好了。经过昨天的大跌和今天的大涨，有点二次探底，行情夯实的味道。

化工、锂电涨停潮，这类老梗上涨的票关键在于抓前排。昨天说顺周期资源股越来越复杂，就是板块受到商品期货的影响太大，这一块很难一言蔽之预判涨跌，只能考验临盘经验。

所以下午建议重点还是看碳中和。

上午碳中和分化，中午预判资金继续回流碳中和。资金选择了开尔新材、雪迪龙，午盘点的票没有如期上板，有点耽误大家赚钱，好在方向没错。其实“碳中和”不应该当做板块，而应当做思维来对待。碳排放、碳捕捉、碳交易……延展空间很多，从光伏风电到环保设备、电气设备，再到今天的钢铁，都可纳入碳中和思维。

鄂尔多斯、包钢股份这么强，带动钢铁整体的上攻。钢铁虽然有资源的因素，但最大的预期差则是促进二次供给侧改革：钢铁行业是国民经济第一耗能大户、工业体系内第一碳排放大户，围绕碳达峰、碳中和的目标节点，工信部明确 2021 年重点工作坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。

整体感觉市场开始丰富了，反弹中有进攻，而且品种增多：碳中和之外，农机、医美、智控、半导体都存在低吸点和博弈点。而且，今天开始个股从纯超跌的情绪票开始慢慢向基本面个股进发，方大碳素、石大胜华都是代表。如果这一风格延续下去，追求基本面的中小型机构票将成新主流。经过这几天的剧烈起伏，一些骨子里上涨的中线票越来越坚定，观察两天再与大家分享。

晚安。明天午盘见——