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2会行情伊始!​这个方向有望成为新主线!

佚名   盘前情报室   2021-03-04 - 小 + 大

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  今日热点  

碳中和:中材节能、 首航高科、雪迪龙、开尔新材、华斯股份

农业:一拖股份、吉峰科技 、金健米业、吉峰科技,征和工业、苏常柴A

有色/化工:鄂尔多斯 、章源钨业、金浦钛业、 常铝股份 、山东海化 、天安新材

雄安: 中材节能、首航高科、华斯股份、雪迪龙

钢铁/煤炭方大特钢 、华菱钢铁 、山西焦化、 宝泰隆 

军工:新研股份 、东安动力 

次新:欧科亿 、征和工业

超跌:仁东控股、歌华有线 、京投控股

  逻辑寻龙  

碳中和:盘前情报室最近一直提示的2会机会, 上周五基本都是2会概念股的天下,昨天板块爆发,今日预期分化今天早上分歧比较大,板块持续发酵午后快速走高,下午回流,碳中和分支比较多:碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰等,碳中和目前高标中材节能4连扳,早盘2亿顶板开盘后放量回封4板,大烂板,明天关注弱转强机会。开尔新材20CM接力板,首航高科、雪迪龙2连板涨停助攻,低价的首板华西能源下午转势板,板了后带动了整个板块.

实现碳中和的三个路径:

第一,发电端的减碳:包括光伏、风电、水电、核电以及特高压等环节。
第二,消费端的减碳:包括推动新能源汽车、锂电和储能发展,推动可降解塑料的使用、绿色建筑等环节。
第三,配套措施:包括碳捕捉、碳交易所等环节。

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农业农机:农机板块今天强势方向,早盘消息提到春季农耕,粮食和农产品的有效供给,刺激农业板块进一步走强,龙头一拖股份昨晚消息刺激4连扳弱转强上板带动整个农业方向爆发,农业一拖股份的农机方向直接爆了,金健米业早盘竞价直接4亿顶板,开盘秒板回封,吉峰科技20cm,新研科技也20cm,后排京粮控股、苏常柴A(主营插秧机)、雪龙集团(农用拖拉机)等等首板个股涨停,若一拖股份继续打开5板高度,后排关注苏常柴A2板机会,大北农补涨机会。


两会”预期核心标的个股


1)碳中和
伟明环保:国内最大规模的城市生活垃圾焚烧处理企业
龙马环卫:环境卫生整体解决方案提供者
盈峰环境:以环卫机器人为龙头的高端设备制造商
瀚蓝环境:固废处理规模处于国内领先地位

南网能源:低价次新+伏羲芯片+低碳经济+环保+电力+光伏+碳中和+业绩 +粤芯+十三五规划+国资委+分布式光伏能源+国内首个电力专用主控伏羲芯片


2)农业
大北农:国内第二大水稻种子生产企业
隆平高科:国内种业龙头
登海种业:国内玉米种子繁育推广一体化龙头
荃银高科:国内领先的现代农业解决方案综合服务商。


3)军工
中航沈飞:歼击机唯一上市公司
航发动力:国内领先的航空发动机制造企业
中航机电:国内机载系统核心公司
中航重机:国内航空机电系统龙头


4)大科技:
中芯国际:国内技术最先进、配套最完善的集成电路制造商。
三安光电:国内光电领域龙头
北方华创:国内高端半导体设备龙头
闻泰科技:全球领先的汽车功率半导体
斯达半导:半导体IGBT龙头
卓胜微:国内射频器件芯片设计龙头

聚灿光电:芯片+GaN+35亿氮化镓+第三代半导体,


3)新基建
中兴通讯:全球领先的综合性通信制造商
信维通信:国内领先的移动终端天线系统产品提供商
天孚通信:光纤链接细分龙头
光迅科技:光通信领域光电子器件的开发及制造
新易盛:领先的光模块解决方案与服务商


最近比较强势的两会预期,一个是一拖股份代表的农业相关一号文件,一个是中材节能 代表的碳中和。下午5G东方通信 也回流。都是预期。随着2会的如期召开,后面就看哪个方向给的政策更超预期了,有超预期的还能继续,而且有望成为市场新主线。


今天新题材还是碳中和最强,昨天板块爆发,今日预期分化,但是随着首航高科 、华斯股份的稳定和中材节能的回封,加上指数情绪双好,尾盘资金回流碳中和,豫能控股都上板了,说明这个方向预期还是很大的。


有色/化工:顺周期依然是这波主线,这个版块股性更适合走趋势,之前超前一步提示过,多注意板块人气河岸妞的低吸。板块龙头人气标:金牛化工鄂尔多斯章源钨业包钢股份,鄂尔多斯:硅铁+光伏,今天直接缩量。

化工版块非常超预期,主要是鄂尔多斯今天低开高走强势涨停带动资金回流整个资源版块。

有色版块资金也回流,章源钨业强势反包新高是个信号,广晟有色3D2B,后面可关注有色趋势流畅的个股。


稀土还是延续强势,昨天分歧,今天反包,包钢股份,五矿稀土、广晟有色,北方稀土等


鄂尔多斯、包钢股份板块人气标场,其中包钢股份,养家1.6亿,庆春路1.4亿上榜助力反包。昨天56亿的成交量,都能给反包,低价最牛气个股。盘子略小点的广晟有色午盘前就上板给了信心,修复的有效性更高。

 新关注  

集成电路:上海集成电路产业专项规划。


《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区集成电路产业专项规划(2021-2025)》发布:规划提出,到2025年,集成电路产业规模突破1000亿元,芯片制造、装备材料主导地位进一步加强,芯片设计、封装测试形成规模化集聚。


到2025年,先进工艺、成熟工艺、特色工艺进入国际前列,EDA工具、光刻胶、大硅片等关键“卡脖子”技术产业化取得突破,2种以上关键装备进入全球领先制造企业采购体系。


结合封测、8寸晶圆、车规芯片等持续满产的情况,


相关标的:中芯国际、新洁能、斯达半导、卓胜微、韦尔股份等。


   机会梳理   

华西能源:低价+碳中和, 钢铁,冶金行业“设备改造”降低碳排放龙头企业。2021年3月3日公司在互动平台称:
公司产品和技术运用情况在,"碳中和"主要包括两大方面。一是节能减排、热力系统改造,通过对锅炉热力系统改造,减少能源损耗,提高效率,同时,对废气实现回收再利用,可广泛运用于钢铁、冶金、造纸、化工、制糖等多个行业。


中材节能 : 光伏+节能环保+碳排放,主营业务,公司专注于发展中国传统特色小品类休闲食品行业,以具有地方特色的凉果蜜饯产品发轫,推陈出新,建立起中国传统特色小品类休闲食品全品类产品体系,主要包括休闲豆制品、凉果蜜饯、坚果炒货、休闲素食、休闲肉制品五个大类近百种产品。   


华斯股份:网红经济+特色小镇+节能环保    ,主营业务,公司是以裘皮时尚产业发展为核心,致力于产业整体发展、创新升级和服务平台建设的上市企业,主要从事动物毛皮精深加工、裘皮服装、饰品设计的研发制造,以及为裘皮行业深层次发展搭建服务平台。


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盘前情报室接力大数据2月份数据统计:

02月05日接力数据南网能源

02月10日接力数据金牛化工

02月23日数据兴化股份

02月25日数据金瑞矿业


盘前情报室接力大数据3月份数据统计:

03月02日接力数据中材节能


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