什姐 | 大盘崩了，抱团资金的至暗时刻！

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1、美债收益率大涨，所以美股直接吓跪了，隔夜美股三大指数全线收跌，其中纳指跌2.7%，标普跌1.31%，道指跌0.39%，新能源汽车全线收跌，科技股集体走低，反馈到A股上，今天情绪又变差了！

创业板被暴击4.24%，中小板暴击3.21%，沪指也杀跌1.58%，目前市场的操作难度真是挺大的，炒作的大方向预判错了会非常被动，天天亏钱非常难受，而炒作大方向预判对了，也只能遵循“低吸富一生，追高毁三代”的快进快出的投机思路，因为热点轮动较快，一天猫一天狗，三个大方向简单梳理下。

方向一：高价高位的高估值核心资产。这是去年机构抱团起飞的各大“行业龙头”，酿酒、新能源，光伏，医药等行业，近期这批高估值品种都在做估值修复，部分老基金在做抽离，部分新基金在慢慢抄底，走势上震荡加剧，同时也是近期回调空间最大的，思路上没啥好说的，风水轮流转，涨多了就有下调空间，修复完估值后，假以时日又会迎来一个全新的起爆点！

方向二：顺周期+碳中和。这个方向是近端时间资金的合力方向，也是短线资金聚焦的核心主线。顺周期包括~化工、稀土、铜、铝、钢铁、涨价的小金属资源，最具有穿越性的是化工、稀土和钢铁三个分支。碳中和的环保走势在不断超预期。

方向三：低估值/低价垃圾股：低估值的主要是银行、保险、地产、中字头...  低价的是由包钢股份带起来的超跌的低价股，甚至还包括不少连续上涨的ST。低价垃圾股，典型的就是前期被狠狠杀的仁东控股、全新好这些。

低估值银行，保险，地产在恶劣的市场环境下不存在持续上涨的修复行情，对于风险偏好大的人而言，属于食之无味弃之可惜的鸡肋，银行和保险板块可能会有超大资金做了些许配置，求的是稳而非暴利。

至于低价垃圾股，纯粹就是投机倒把的资金做的短线博弈，一旦节奏踩不准可能连续大跌，只适合有足够承受能力的超短选手。

目前现状

高价高位的高估值核心资产：调整仍未到位，以贵州茅台为首的核心资产在60日线处还未有止跌迹象，一批次核心资产回调区间已经破下60日线，60日线作为牛熊分界线，一旦跌破，震荡盘整周期将拉长，底部夯实过程将是月度范畴的。

顺周期和碳中和：作为短线资金聚焦的热点题材，分支较多，需要花更多时间精选，钢铁、有色、化工作为最强分支，可以围绕有辨识度的人气品种，做回调后的低吸参与，买跌不追涨，追高毁一生，低吸富三代。

低估值的银行，保险：买入靠守，时间换空间，虽然风险不大，但利润点也有限，而超跌垃圾股目前有辨识度的品种有限，唯独走出了一个任东控股，我认为可做可不做了。

2、说说我自己的操作情况，连续两日，通威股份大幅杀跌，昨日盘中还一度逆势跌停，从消息面来看，没有大的利空，主要是板块高位下，对消息面敏感度变大，一有风吹草动，就对股价形成压制。

此次的下跌，跟国家能源局就2021年风电、光伏发电开发建设事项征求意见的政策调整有关，但从影响上来看，比较小。

从基本面来看，硅料今年将维持紧俏、供需呈紧平衡，这将为硅料价格的上行提供涨价基础，而从节后硅料价格的走势来看，也确实在验证这个逻辑。

从竞对来看，有不少市场声音认为，保利协鑫的颗粒硅，对通威来说，是利空。二者进行对比的话，硅料目前的主流技术是西门子法，通威股份用的就这种制备方法，而保利协鑫的颗粒硅使用的是硅烷硫化床法，相比西门子法，颗粒硅的优势体现在：耗电大幅降低，但缺点在于杂志含量较高，生产过程存在一定危险性，技术工艺层面是有待提升的。

其实，从保利协鑫的产能规划来看，2020年保利公司首期产能规划5.4万吨，未来一共20吨，2020年12月底上一顿，2021年上半年上3万吨，年底将到达5.4万吨，2022年完成20万吨，也就说，今年对市场供需局面是产生不了大影响的。

其次，中环股份2月底表示，为了应对多晶硅价格上涨形势，中环股份将通过减薄硅片厚度缓解下游电池、组件客户的成本压力。这引发了市场对于通威股份后续盈利的担忧。

综合来看，无论是保利协鑫的颗粒硅，还是中环股份的薄片化策略，对于通威股份的影响都不大。

机构资金昨日爆卖，今天继续在被大资金抛售，市场要选择用脚投票，我无奈也于事无补，最坏的结果已经出现，事已至此，短期内只能为自己的错误买单，继续承受亏损。

通威虽然是被错杀的，但短期资金对它的态度也明显，肯定是不能去抄底的！我自己从最低位买入至今，利润最高30%，到现在不赚钱还微亏了，这种大的波动确实是一般人无法承受的，这两天倍加难受。

通威股份的有关人士回应称：公司经营层面是正常的，资本市场的波动主要受到短期情绪影响波动，公司也没法左右。

而机构则说：电池片需求侧并不乐观，通威股份有关人士表示，对于电站企业而言，的确会有一些挑战，毕竟很多原材料都在涨价。产业链涨价对实际装机规模的影响究竟有多大还不确定，因为民营企业跟过气、央企可接受的收益率是不一样的。

我个人的思路：我不去做抄底，但今天也不想出局，大盘变数如此之大，割肉了它，再去切换其他中线，不能保证百分之百赚钱，甚至无法保证不亏钱，这些天是我中线仓最难熬的几天，本周先熬着，下周再根据盘面走势去做其他打算。

3、大盘崩了，心态也要跌崩吗？不能够的~~战杀股市16载，什姐什么场面没见过，熬过至暗时刻，会见到曙光的。

操作思路：还是和昨日思路一样，直接截图，短线狙击的就是这些品种了

更具体一点的，可以参考昨日收评文章→《什姐 | 大反弹，划重点，分享明日操作策略！》

今天又是巨大回撤，心情low到爆，未来几天我还是会三个公众号轮番更新，直到大盘底部夯实完毕，有持续的赚钱效应位置才恢复每天更新。

什姐早午盘

超强前瞻、实盘实战。股市是一个认知变现的地方，在这个地方，钱多钱少并不起决定作用，有超前认知，小资金照样能做到上亿！

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