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春到长门春草青，江梅些子破，未开匀。 碧云笼碾玉成尘，留晓梦，惊破一瓯春。 花影压重门，疏帘铺淡月，好黄昏。 二年三度负东君，归来也，著意过今春。 在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 最近美债收益率拨动着大家的心，昨天的上涨带着美股又跌了，今晚鲍威尔要讲话了，如果没用就等3.18再出来讲一次 今天又是白马扑街的一天，而去年灰头土脸的垃圾股这两天则扬眉吐气，风水轮流转，你也有今天 今天看了一下1月4日至今的涨幅，除去我压的周期类，竟然有三家ST，而第二名的st保时泰已经12连扳了。 这背后反应了市场正在用无形的手修正之前机构的傲慢与偏见；去年下半年蔚然成风的抱团，打着价投的名字大行其道。 还记得那时候的盛唐之风以大为美吗？千亿市值以下的根本不看，行业龙头买就是价投，而这昨天发生的一切，今天看来又无比的讽刺 逆转这一切的是什么，是春节期间疫苗的推广对于海外疫情的控制，大家把焦点转向了复苏。 疫情期间，大公司、平台型公司有着最强的抗风险能力，大家抱团白马是完全正确的，现在周而复始，成长小盘的风又开始刮起来了。 但是过度的抱团让头部公司过于强大，大反而成为了风险，他们反而去抢占了很多中间企业的利润和空间，想想我们去年对于平台型公司的反垄断，美股股市WSB的现象。 其实逻辑是一方面，位置是另一方面，很多白马已经抱的太贵，人心就散了。 抱团并不是价投，而是一种手法或风格，所以我们看到白马抱团的下跌后，资源开始抱团，现在低价小盘也在想着抱团。 现在我们的市场除了走资源+碳中和的逻辑外，也在慢慢思考所谓腰部企业的复苏（200亿左右市值公司今年的业绩回升），去年的低基数可以给今年一个不错的增长数字，未来你也一定能看到这样的研报。 手法都是类似的，故事各有不同罢了。 现在市场在走妖股抱团的苗头，今天尾盘很多弹性品种都有异动。 3个20cm4天翻倍的邦讯技术上板带动了市场资金方向，3板开尔新材， 2板的豫能控股和首板的郑煤都唤起12月下旬一周的妖股抱团行情。 这个抱团目前顺序是，连扳的开尔、中材、一拖/章源钨业、雪迪龙、金牛和包钢，妖股的回忆则是豫能控股、郑煤和小康。 头部的品种明天分歧是可以考虑关注的，市场跌成这样，需要一个止跌的情绪释放出来，这里就算是一个对于监管预期的博弈了。 明日思路 顺周期主导看沪指，3450点以上不看空，3492点作为起涨点。 周期，中线持仓，小幅减仓，主要是稀土，等一个大分歧后考虑回补。 科技方向低配，多看科创50ETF，年中预期有一个趋势性的机会。 金融方向低配，等回升。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 周五观察抱团的走势，情绪短期已经释放不少，观察是否企稳，资源看分歧，妖股看穿越。 中线继续看金融+资源品为代表周期的顺周期方向。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/1.5/1/3/ 金融 银行、东财、 科技 588000 周期 有色ETF（黑色、稀土、铜、铝、化工） 盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径） 中线方向上，慢牛已经进行中。 在看点一点，好运多一点 |
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只有割得起，才能赢得回！
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