碳中和的延伸炒作（手哥3.14）

指数趋势：震荡

成交量：8167亿 放量100亿

涨跌比：红盘家数1906 绿盘家数2144

投机情绪： 中

周五，指数探底回升，又来个深V。

早盘走势上看，是前一天大阳的获利筹码了结。而临近中午的回拉，是踏空资金的补位。

白天消息面上是没有太多扰动的，美股期货和美债盘中波动也小，A股当天的走势更多的是场内资金的轮转做T。

比如早盘高开杀跌后，指数在3410-3420这个区间连续下探几次都被承接回来，资金只好顺势向上做多。

尴尬的地方在于收盘后。美十年国债收益率飙升到1.6，导致纳指期货跳水，港股也跟着跳水跌到-2.2%。这个过程完全发生在A股收盘之后。

但从周五晚上外盘走势来看，道指继续创新高，纳指大幅低开后走高，虽然还是跌的，但大幅收窄了跌幅。另外，比特币也冲破6万美元大关。

从现有资本市场上的表现来看，可以看到十年期美债上行对资本市场的负面影响在边际递减。同时作为对全球流动性最敏感的比特币创出新高，说明现有的资金面环境还较为宽松。

美股道指和纳指的大幅分化也说明两件事情。

第一，现有的资金面很宽松，资金还要找投资方向，所以以能源股，金融股等传统行业为主的道指更获青睐。

第二、对未来加息时间提前的担忧，使得高估值抱团方向大概率要估值重塑。已经杀过一波估值后，未来上行空间降低，节奏变慢。

对应到A股也是如此。资金喜好的投资方向继续向周期股，银行，疫后复苏方向倾斜。对应本周二开始的触底反弹，明显这些方向表现要更胜一筹。

虽然指数从本周二开始反弹，沪指从最低点涨了3.79%，创指从最低点涨了6.27%。不要看指数反弹得还行，对于个股，没反弹甚至还继续下跌的将近一半。5%以上的也只有不到600家。就算满仓抄底，方向不对，结果依然会很悲剧。

手哥在周二文章今天，满仓抄底了。。。（手哥3.9）和大家预测了下这波反弹的运行节奏。

第一阶段，大票为主。随后震荡走势，题材股好做。

如果这波从开始以权重股为主，结果大概率会好。比如宁德，茅台，三一，招行，爱尔眼科这些，反弹都是相对可观的正收益。如果不做权重，抄底指数，也能跑赢绝大多数。

从周五走势上看，反弹节奏已经开始向题材股倾斜。碳中和的题材被越吹越大，从最开始的环保股延伸到了各类传统行业，比如钢铁，煤炭，电力。

因为对于传统行业来说，碳中和，包括2030年要实现碳达峰，意味着这些行业要迎来一次新的供给侧改革。要减少碳排放就要减少排放产能，或者优化产能。

减少产能意味着供给减少。供需不平衡导致价格上涨预期。

优化产能意味着要通过工艺的改善减少碳排放。比如氢冶金可能替代传统的碳冶金，氢能炼钢可以减少85%以上的碳排放。拥有氢冶金研究院的酒钢宏兴走出两连板。另外周五锅炉也被炒作，逻辑是余热锅炉通过废热回收，可以达到减排目的。

另外周五电力股的爆发，则是因为全国碳交易市场首批仅纳入电厂企业。对于依靠清洁能源发电的水电，核电，风电等，除了依靠卖电赚钱，接下来还可以向火电厂交易排放权实现额外利润。

总之，目前碳中和的题材越走越大，短线资金都在这个题材上不断挖掘机会。对此板块更清晰的认知都是短炒，别想着中长线。一波流而已，挖一个涨一个，轮动会越来越快。下周会炒作氢冶金，这个题材周五上了新闻联播。标的就是酒钢宏兴，河钢股份。

中线周期目前最强。大的方向就是曲折向上，无论铜铝还是化工。通胀是事实。

而核心白马和指数关联极大，短期和指数一起继续震荡筑底。指数冲高段卖，接下来回调段买。这个节奏也可以通过买指数etf实现。长远点的中线机会，还是需要一季报业绩来选股。

周末总结了一下接下来可以按照震荡式玩法抄底的核心股名单。在指数接下来震荡反弹过程中可能跑赢指数收益。

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