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刚刚，碳中和政策打响全国第一枪......

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桑田路复盘

今天指数继续震荡回落，创业板大跌4%，抱团的通威股份、韦尔股份、三一重工创出回调以来的新低。宁德时代、茅台等各种“茅”继续大幅下挫第二次探底，抱团股再次被血洗。

空运、旅游、酒店、机场、银行等低位板块轮动涨，酒、半导体、证券等板块跌，现阶段指数涨白酒必涨，同样指数跌他们也必跌。

盘后，中信证券开始隔空喊话当机构的喉舌了，说：茅台未来一年3000元的目标不变。节后北向资金虽然持续减仓了11亿多，截止2月28日全球持有茅台最多的基金--资本集团旗下的新世界基金持有的贵州茅台的股份比去年四季度增加了2.21%。

有机构根据白酒板块整体估值，按照合理的30-40倍，算出了白酒板块还有10%-30%的下跌空间。

强势股点评

华银电力，碳交易现龙头，周六的文章已经有过点评，今天如期分化后继续走强，尾盘前的回封，我们桑田路出了微薄之力，形成了合力。明天，华银电力将迎来爆量巨震，爆量后要么结束要么新进的资金进去后再拉高一波，总体来说第一阶段的爆拉阶段已经结束。

兴化股份，这一波顺周期里化工板块的绝对龙头，从2月18日启动，爆拉第一波5连板，后面反复走大幅低开到反包，再大幅低开走反包，有点小强的妖股精神，个股的气质很飙，现在又是3连板了，不适合追高，等后面快速回调企稳后看下机会。

台海核电，低价超跌垃圾股，尾盘回封3板，迎接龙头仁东控股明天出山，明天仁东控股，正常情况是要大幅低开，如果高开小心里面关一周的资金啪啪啪乱砸，领会监管的意图，不让爆炒小盘垃圾股，就不要去和监管对着干了。

市场消息面

中Y财经委：深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。上周在文章中说过，电力做为碳交易的唯一最先放开的行业，明天电力板块有反包预期。

今天，全国大范围沙尘暴，上图为内蒙古乌兰察布市今天沙尘暴现场图，真会玩，蒙草生态收盘大涨近18个点。

研报分享

三条主线把握碳中和对化工行业的影响：

刚刚，内蒙古打响了全国“碳中和”政策落地第一枪，从2021年起，内蒙将不再审批焦炭（兰炭）、电石、PVC、合成氨（尿素）、甲醇等一系列产品的新增产能项目。

1.高能耗行业有望迎来新一轮高质量供给侧改革，利好行业存量产能、行业内的高效低耗优质企业以及低碳相关材料生产企业有望持续受益。基础化工品的碳排放情况，单位碳排放居于前列的化工品种分别是煤制乙二醇、煤制甲醇、合成氨、工业硅、电石、烧碱、黄磷、MTO、纯碱。

2.碳中和带来低碳新材料长期发展机遇，光电和风电是清洁能源首选，未来仍大有可为，上游相关材料迎长期发展机会。

3.传统行业优势企业有望借碳中和持续脱颖而出，政策倾斜和潜在的碳交易利好，进一步脱颖而出。

引出两个方向：

1.供减需增。部分高耗行业持续的供需趋紧，可关注需求保持较快增长、产能扩张又有望受到刚性制约的子行业，包括PVC、纯碱、工业硅，建议关注新疆天业、合盛硅业、中泰化学、三友化工等。

2.低碳革命。关注低碳新材料的长期投资机会，重点关注凯赛生物、金丹科技、梅花生物；推荐降耗减排新材料，重点关注万华化学；另外，碳中和要求能源结构大幅转变，光风新能源产业仍将快速发展，关注上游材料机会，推荐关注风电叶片相关的中国巨石、双一科技、福斯特、联泓新科。

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2021.3.13/ 22：00 发文

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