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碳中和分支新方向 新周期行情孕育中!

佚名   盘前情报室   2021-03-16 - 小 + 大

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  今日热点  

碳中和:中材节能、华银电力、首航高科  、清源股份 、双良节能 

有色资源:焦作万方 、红星发展、 北矿科技、 盛新锂能、 围城矿业 

钢铁:酒钢宏兴、 八一钢铁、 重庆钢铁

大科技 、彩虹股份 、聚灿光电、乾照光电 

养老:宜华健康 

旅游酒店:西域旅游、 大东海A 、华天酒店 

超跌:德新交运 、纳川股份 、立昂技术、 捷成股份 、美邦服饰

  逻辑寻龙  

碳中和和顺周期仍是主角。环保节能、钢铁电解铝表现韧性较足,板块大了不可能齐涨齐跌,板块整体高抛低吸,小盘股明显强于大盘股,低位股强于高位股,低价股强于高价股。今天上午是周五下午高位兑现的延续,不少个股开盘之后十分钟就是全天的最高点。


碳中和:近期大热门周五高潮的碳中和今天如期分化,碳中和炒作这么久,资金也有审美疲劳预期,二波缩量加速之后面临调整也很正常。板块两个高标筹码松动,后排开始分歧,但是目前还不能说龙头一定结束,从郑州煤电开始,陕西黑猫,章源钨业都走了二波。包括今天尾盘异动的金牛化工也有接力继续走高的预期,明天比较关键。



依然保持碳中和思维。盘后新闻,大领导再次强调,推动平台经济规范健康持续发展,把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局。


具体的可看👉碳中和概念全梳理



周期/化工:化工股今天全面回流,主要是博弈一季报的预期,之前超前一步就说过:做一季度博弈的,可以拿到出业绩报,很多都会超预期
;之前跌下来的都企稳了,目前最强的是兴化股份金牛化工,这两个都有庄在运作,走势不好预判,结合盘面,分歧低吸即可。其实不止是化工股,很多周期股都可以博弈一季报。

周期股的行情一波接一波,之前的锂矿,稀土,到现在的钢铁,铝,后面还会有,表面上是炒新能源,涨价,碳中和,实际上内核是全球通胀,这个就是大主线。

大科技+:周末热议的除碳中和外,另外一个就是:《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布提出深入实施制造强国战略,加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板;推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。



业绩预增/一季报本月除了开会,另一个最大的题材就是一季度业绩预告。再次强调,一季报超预期这条线,还是要跟的,已经接近3月下旬了,年报一季报都会密集披露,业绩线会越来越受到资金关注。



 新关注  

经济复苏:主线之外,低位的经济复苏题材全天表现亮眼,走出了旅游、航空运输、酒店和免税等分支,从黄山旅游、吉祥航空看,这一块已经走出趋势多日,主线碳中和分化日就是给它进一步赋能。其实这里面也存在一定的预期差。


消息面:近日,两会外长记者会宣布推出中国版“国际旅行健康证明”,已在微信小程序上线,供中国公民使用。


国际旅游有望复苏:据中国旅游研究院报告显示,疫苗有效性相对乐观的情况下,入出境旅游市场有望在下半年有序启动,全年恢复至疫前的3成左右。


相关标的:首旅酒店、华天酒店、大东海A、西安旅游、中青旅、中国航空、华夏航空、春秋航空等

   机会梳理   

清源股份 :光伏建筑一体化+业绩增长,主营业务,公司主营业务为光伏支架的研发,设计,生产和销售,光伏电站的开发及建设,光伏电力电子产品的研发,生产和销售。光伏支架业务为公司成立至今的核心业务,主要服务海外光伏发电市场和海外客户,公司业务起源于澳洲,并逐步拓展至日本,英国,美国等光伏发电市场并在当地设立分支架构+光伏建筑一体化,清源股份在互动平台表示,已于2021年第一季度研发出民用BIPV屋顶产品,预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售。同时,公司正在加紧研发商用BIPV产品。+业绩增长,预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,350万元至6,350万元,与上年同期相比增加10,976万元至11,976万元,同比增加195.10%至212.88%。  


焦作万方 : 有色铝+稀土永磁+业绩预增 ,主营业务,公司是一家以电解铝产品为主的企业,主营业务为铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售;主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品+业绩增长,预计2020年净利润为5.4亿-6亿元,同比增长406%-463%。公司业绩同比大幅上升的原因是铝产品销售价格同比上升,煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降+稀土,公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权,属于长期股权投资。公司不生产稀土。

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盘前情报室接力大数据3月份数据统计:

03月02日接力数据中材节能

03月05日接力数据韩建山河

03月09日接力数据南网能源

03月11日接力数据顺博合金

03月12日接力数据顺博合金


大家都看到了:市场强势个股

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