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作者 | 深圳欢乐姐
不管你承不承认，碳中和就是当前最大的主题，炒作周期不会低于供给侧改革。虽然很多人不服，觉得所谓的碳中和，就是找个借口炒作低价股而已。毕竟，华银电力，开尔新材、中材节能、长源电力、深圳能源、南网能源等前排妖股，都是从4-5块炒起来的。但根据机构的测算，要实现“2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”。未来30多年，中国总投资高达70万亿到140万亿，年均2.5万亿-5万亿之间，想象空间还是很大的。对于碳中和，政府既给钱，又给好政策，资金必然捧场了，相关概念还有反复炒作的机会！
明日主线题材推演
题材方面，碳中和全场最强，其他次新，超跌，抱团票均有表现。
指数震荡，不上不下位置，探底预期还没有解除，题材情绪对指数影响很大，那就盯着题材数节奏来了。
1. 碳中和，昨天以为是潜在退潮，但早盘竞价和开盘简直太强了，都是低开直接向上突突，反包非常超预期，现在回头来看碳中和，华银八板没结束，这波还是以它为主引导的行情，目前华银七板已经匹敌第一波中材节能，后面或断板或继续有资金想继续突破，反正用性价比衡量即可。
明天到底是不是毕业照就不预判了，意义不大，这种级别的题材几乎没有一次性结束的。明天乃至后期碳中和，良性走势是分歧中继续前行，分歧的意思是有涨也可以有跌，但不要有连续下跌甚至核按钮，所以机会在于走出来的人气标上。哪怕华银电力、中材节能、南网能源这批倒下去了，下面一定会有新的妖股接力。大题材炒作周期的意义就在于生生不息，旧的缓缓退场，新龙即将上位。
碳中和，昨天全网遍地都还核按钮补跌的声音，反倒给了超预期换手连板的机会，做短线讲究的是买入分歧，卖在一致，一旦大家都看好的时候，反而要小心，大题材有分歧才有换手。确定主线，剩下就是选股。今晚晚上华银电力有个减持，持股11.73%的股东湘投控股拟减持不超过3%，不至于核，但会影响连板，要是低开，估计会有好多人去抢。明天主要观察反包的南网能源/顺博合金，补涨的二板菲达环保/长高集团，至于七晋八华银电力或四晋五的台海核电/焦作万方，上面都有天花板立着，还有待观察。首版里面有几个标也不错的，主要还是看电力这边的分支！中利集团（特高压+智能电网+BIPV，未来升级和改造需求很大）。今天下午互动易最新回复了公司产品是碳中和BIPV正宗受益的。国网发布“碳达峰，碳中和”行动方案之后，电网的枢纽作用更加凸显，从能源供给侧和消费侧双管齐下，一方面凭借独家掌握的发电、用电和跨省输电数据，可以有力支撑全国碳市场相关政策制定、规则设计和碳配额计算。另一方面，电网企业还可以为产业链上下游提供碳减排服务，切入碳排放核查、碳资产管理和开发等市场，空间十分巨大。为什么这么看好碳综合？在我印象中，还没有哪项经济类决策获得过这样高级别的用词，之前的雄安千年大计就算是最高级别了，这次直接是民族的永续发展和人类命运。所以毋庸置疑，碳中和这就是当前最大的主题——方向正确，政治正确，逻辑清晰，资金捧场，这样的题材不参与，那还炒什么股？既然定位超过千年大计，那题材的级别和炒作周期，至少就应该不低于雄安。碳中和这个题材可以包罗很多分支，也就是大家调侃的“万物皆可碳中和”。只要跟节能减排相关的各种分支题材，都可以算作是这个方向。所以后面一直有消息刺激，碳中和都可以继续抄下去直到下一个爆炸性吸睛可持续的新热点接力。2. 顺周期。从稀土到钢铁再到昨天化工，持续性分歧越来越大。游资群里看的比较多的是碳综合下受益最大的铝、钢铁等。铝这边龙头是焦作万方，明显有大资金在硬吃所以今天尾盘再度上板了，钢铁的话可以留意八一钢铁，还有业绩线的核心格林美，今天尾盘都有资金抢筹了。明天可以适当关注。3. 其他。超跌反弹，次新/送转，消费，送转这些非主线题材也还可以，赚钱效应集中在首板上，例如昨天的次新合兴股份，面板彩虹股份，高送转的美瑞新材，套利是没问题的，能连板那才叫绝活。更适合首板选手，不是首板的，那就算了。肯定会有人问仁东，提前回答了，日内不开板最好，明天容易长腿，但济民制药涨停后肯定有资金翘，虽然不够理想但谁会管他呢，不确定性交给明天的人，日内只有跌停是好买点。今天北上资金净流入55亿，已经是连续6天净流入，合计高达近180亿元。外资抄底又走在内资的前面，我们机构不断卖卖卖，但老外不停买买买。每次都是这个剧本，区区几十亿外资，成了A股好坏的重要观察指标，找谁说理去？而科技股新的说法，“我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国”，这个定调不可谓不高。但背地里却天天搞核按钮，昨天士兰微跌停，今天三安光电跌停，这到底是几个意思？对科技这个渣男，还屋漏偏逢连夜雨，盘后欧菲光发了一则利空公告，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，而这个特定客户就是苹果。此前欧菲光一直在辟谣，结果证实又是一次遥遥领先的预言！这个雷可不小，毕竟苹果订单是百亿级别的营收，公司近10万股东又懵了。对苹果产业链公司来说，市场估值可要重估了，如果自己的技术不够硬，跟不上苹果产品的升级，那么只能被淘汰，这种雷不得不防。那些重仓白酒，新能源被套的基金和机构，想自救不被大面积赎回；只能另辟方向，通过抱团新的核心资产股，来弥补基金市值的损失！而新发行的基金，也不大可能为老的抱团股解套，这就是“泡沫化核心资产”，面临的囚徒困境。而且，市场也证明了，即便抱团股崩了，大盘也不会崩掉！过去的一个月，很多核心资产被锤30%-40%，但上证指数最大跌幅10%都不到，这就是现实。毕竟，地球离开了任何人都能转，百只抱团股泡沫破裂了，其它历史底部的股票可以护盘，比如银行保险中字头等，国家队护盘的工具太多了！所以旧的不去，新的不来，A股的尿性，一批过气小姐姐被无情抛弃后，一批新的小姐姐又会走出来，成为新的抱团股，这就是市场的自然规律，没有什么是永恒的。目前来看，指数已经被大票绑架，尤其要看茅台的脸色，动不动就跌停的基金重仓票现在显然还不到抄底的时候。即使止跌，也很难立即再进入主升浪，机构砸起盘来连自己都打，不得不防。机构其实也很无奈，涨的时候都被捧上天，后面跌回来就被骂得狗血淋头。金融行业，最终都是一个看起来光线亮丽，其实说白了还是人前风光，背后复杂的圈子。但每一年依然有络绎不绝985毕业的学生投奔这个行业，为的就是年轻时可以更早用生命和时间博取在顶端之上的一刹那光辉……终是木兰弃了剑，你是相思也是恋；终是庄周梦了蝶，你是恩赐也是劫……
终是李白醉了酒，你是孤独也是愁；终是荆轲刺了秦，一代君王一世民……
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