游资VS机构，市场发生顶级博弈！

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各位清友晚上好，我是木婉清~A股鏖战苦，这里是你们心灵休憩的港湾

关于碳中和的主题，市场继续发酵。清清曾经对这个主题隐含的三条主线进行过分析，再简单总结下：

1，碳交易所，主要是炒作间接或直接参与交易所设置的公司，其实这跟期货交易所没区别，持续性最弱。

2，高排碳企业，比如电力、钢铁、水泥、金属冶炼等，本质上就是市场化手段进行供给侧改革。

3，低排碳企业，比如新能源汽车、光伏等。这其实才是碳交易最受益的行业，也是政策最主要的导向。

但是，令人感到奇怪的是，市场现在炒作最火热的，是电力板块。

那么电力的主逻辑在哪？

在所有行业中，电力是碳排放量最高的，也是最先被纳入碳交易市场的。但是对于电力行业来说，碳交易意味着排碳成本增加。

并且下游供给侧出清的话，用电的需求也会有一些下降。

从逻辑上讲，电力板块成为碳交易龙头，是最站不住脚的。清清也是一度感到很迷惘，直到我仔细去分析背后的资金，才恍然大悟。

以板块龙头华银电力为例，大家不妨去打开它的近近几个交易日龙虎榜~

发现没，清一色的游资。

电力股，大部分盘子小、超跌、机构筹码少，很符合游资带节奏。

因此，主要逻辑成为次要的，博傻氛围弄起来最重要。游资，博弈的就是情绪。

不过，跟所有游资主导的纯题材炒作一样，电力最终的结果必然是“从哪里来，回到哪里去。”

清清觉得有必要提醒下----电力在疯涨，炒作需谨慎

反观，真正的机构关于碳中和的解读却是完全不一样的。拿最新2021年经济峰会上高瓴资本张磊的谈话看~

这是从产业发展的逻辑出发，谈碳交易政策的真正落脚点。

机构博弈的，是行业红利。

那么，游资和机构谁将会笑到最后呢?

如果你在简单的思考二选一，那么就幼稚了。

清清认为，游资和机构都将可能笑到最后，我们需要关心的，是跟着谁会哭~~

好了，点到为止，回到市场机会方面...

1，光刻胶

今天中午，光刻胶涨价上了新闻联播~

经历了洗盘后，光刻胶A股主要上市标的都来到比较低的位置，但是源于基本面的逻辑在不断增强，国产替代化正当时。

个股方面，比如南大光电、容大感光、上海新阳都随时可能出现反弹。

2，低位环保

环保在碳中和主题下，也多少引来资金关注。实际上，这个行业很多个股估值是比较便宜的，并且也带有一些亮点。

比如，今天盘中号提的绿色动力，清清就用很简洁的文字将核心逻辑阐述~

这个股，如果能突破前方阻力带，那么上涨空间依然可期，操作上建议以今天的利润作为安全垫去搏一下。

另外，上周说的多晶硅+低估值+新基建的特变电工，依然以持股待涨为主。

锂矿板块，今天川能动力和盛新锂能都有异动，这个板块当前处于震荡抓脉冲的时期。

总体，今天的盘面还是有一些转暖的意思，不过单日的上涨不能改变三观。具体操作，见明天盘中号~婉清看盘（扫码关注）。