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惨烈，政策风险爆发，一晚暴跌47% ~03.23小楼早参

作者/小楼 3月23日第1473篇原创文章

大家好，我是小楼，是【小楼早间策略】的大掌柜，一个有颜有才的炒股女司机。喜欢小楼的文章，置顶打星标哦~~小楼茶馆以后的人气就靠各位了~~

最近一直都有小伙伴问我，说了那么多次碳中和，为啥不参与。今天正好说一下。

目前市场比较大的两个主线是碳中和，以及疫情修复（也就是困境反转）。

碳中和方面，电力、环保、钢铁、甚至水泥都是相关联的板块。周末“首份碳达峰碳中和系统方案出炉”消息刺激，昨天电力和环保表现都很突出，还扩散到光伏和风能上面。但本质上炒的是过去很长一段时间无人关注的低价股，像光伏龙头隆基股份、通威股份都还在苦苦挣扎。

昨天电力板块涨停板情况就更明显，一堆票里面只有涪陵电力是超过10块钱的。环保股也类似，还多加一个次新股属性，像冠中生态、华骐环保、同兴环保都是上市不多久的次新股。

一直关注的小伙伴也知道，低价股和次新股都不在我的选股标准里面，所以真下不去手。当然了，长江电力是符合标准的，但也没有出手。

我选择了疫情修复方向，也就是困境反转的板块，像旅游和院线股都提了好几次。我买的万达电影，估计也有小伙伴上车了，第一目标是21块，破年线18块要撤。

选困境反转的好处是，风险基本出清，向下空间很小，只要一点风就能吹起来，但坏处就是风可能不来，没有资金看得上，一直不涨会很痛苦。

总得来说，碳中和跟困境反转是两个极端，一个是已经在风口上的，一个是要等风来。其实怎么选都可以，一手抓都没问题，关键是要制定好对应的策略。只争朝夕的碳中和，不能入戏太深，要见好就收；稳扎稳打的困境反转，要看长做短，波段操作。

消息点读

1、工信部：拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行。其中重点是烟草税（36%-56%），原本电子烟是按一般商品算增值税，税率十多个点，真按烟草税来收的话，呵呵，这利润起码少20个点，所以昨晚国内电子龙头，美股上市的雾芯科技暴跌47%。

电子烟市场是有的，还不小，有社交属性，据说也会成瘾，受年轻人青睐。但电子烟的政策风险足以致命。大家都知道烟草行业利益庞大，裁判不可能不管的，这次加税相当于破财挡灾，给了活命的机会，但估值肯定是要重新算，所以昨晚差不多腰斩。

2、长三角、珠三角等热门市场水泥企业开始大范围通知上调水泥价格，幅度每吨10-30元。水泥价格上调主要是进入传统旺季，全国各地基金陆续开工。另外建材水泥也是碳中和相关板块，碳达峰目标将继续提高水泥产能集中度，利好各区域龙头。涨价+碳中和，也该轮到水泥涨一波了。

3、机构称A股企稳迹象逐渐显现。公私募基金观点认为，A股短期面临的负面冲击力量正在减弱，低位企稳迹象比较明显，市场情绪有望迎来修复窗口。机会方面，后市应聚焦国内经济数据和上市公司基本面，布局基本面向好、年报业绩超预期的绩优个股。

4、A股首批无退市整理期企业来了，*ST成城，*ST宜生昨天已摘牌退市。因连续20个交易日的收盘价格均低于人民币1元，被摘牌退市。按照新规，这两家公司没有退市整理期，所以昨天被终止上市，已经转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

早盘策略

昨天市场再次反弹，两市成交额7500亿左右，量还是小，整体还是弱势反弹。始于3月9日的反弹还在延续，但力度是真的弱，沪指一直就是围绕120天线走，进二退一的走势。创指就更不用说了，在2600—2800点之间挣扎。

从目前市场表现来看，指数层面应该是用时间去换空间了，慢慢消化套牢的筹码。但还是要慎防二次回踩的出现，还有就是突发事件的发生，比如美股连续跳水，中美交流出现新的问题，两国货币政策的变化等等，把A股带沟里去。

另外市场风格还在切换，之前机构抱团票还在挣扎，而题材跟低价股妖股齐飞，特别明显的游资风格。所以在反弹趋势重新形成之前，题材活跃的当下，咱们控制好仓位，中长线的仓位保持在5—7成之间，可以开短线仓位，但一有风吹草动，短线仓位一定要撤，不能恋战。

【波段标的】

万达电影：第一个目标位21，破年线（18块）止损。

【中长线标的】

创业板ETF（159915）+科创50ETF（588080）+保利地产+华新水泥：持有。

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温馨提示：本文为市场信息集合分析，仅供参考，不作为买卖依据。

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