蓄势待发！

高层复盘

 

顺博合金、南网能源昨天尾盘的烂板回封消耗了太多的多头力量，今早竞价直接多杀多，在大幅低开的刺激下，碳中和主题在开盘有波快速杀跌，中材节能、华银电力开盘一度杀至跌停，但资金随即又快速回流，类似情况如3月16日和3月18日的午前行情。券商、白酒等超跌板块延续反弹行情，券商股国联证券、白酒股金徽酒盘中分别晋级3连板。超跌板块走出了持续性行情，必然会分流主线碳中和的资金。这里或能反推出部分资金在向节后超跌的抱团股转移，以及今天碳中和的修复可能不会像前2次那样维持到尾盘，所以尾盘中材节能、华银电力跳水或许并不意外。

碳中和仍是主流，资金仍聚焦碳中和，南网能源、中材节能等高标分化加剧，尾盘，顺控发展炸板跳水但是回封，低位碳捕捉、碳交易、森林碳汇等分支补涨，部分资金流向券商股、超跌的白酒、医美等板块。

高层看市

单纯从技术指标分析，沪市大盘周线图上的MACD指标线与KDJ指标线继续呈死叉共振状态，显示周线级别的调整风险暂未彻底解除；受日线图布林带中轨压制的股指有靠近下轨道线(3333点)的欲望。不过，5月均线(3453点)呈向上运行趋势，对下方的股指构成牵引；10月均线(3340点)逐渐向上移动，对周线级别调整的股指构成顶托；120分钟图上的MACD指标线运行在0轴之下开始构筑圆弧顶底形态，在为反弹重新蓄积能量。

前面说过来那个汇总预案：直接从这里向上，则在有望筑双底回升，破3357－3328，则会出现60-90-120分钟多周期背离，形成重要的阶段性底部结构，结束A浪下跌，开启周线B浪反弹。

目前来看，已经快接近新低了，但不论如何走，市场跌到3400－3300，A浪调整已基本到位，在3400－3300应以分批低吸为主；短线再上冲压力依然在3456－3506，不放量持续拉升，还会随时下来。

目前大盘在3400-3300震荡筑底的概率较大，在这里向下的空间已有限。

今天碳中和二次分化，前排的如果被资金抛弃的不要恋战，要不做前排的活口，要不做补涨股。

碳中和一旦强分歧，短线就可以适当关注抱团股了。

对于顺周期个股来说，国内此前并没有过多的宽松，目前的经济复苏仍处于加速状态，所以影响并不是很明显。但是通胀预期升级，流动性边际收紧延续，经济复苏也进入了后半程。所以，顺周期行业理论仍在受益周期中，但对于此前涨幅比较大的，还是要留意阶段性的回撤风险。

顺周期的交易机会仍在持续缩减，具有供给侧改革逻辑的方向才具有持续性。顺周期方向随着通胀顶部的逐步临近，需要适时为顺周期交易逻辑的尾声做好准备。重点在顺周期逻辑之外寻找机会，制造业与交易复苏逻辑是当前可以重点布局的方向，从技术进步延伸到国产替代属于中期趋势的方向，汽车零部件、新能源等方向标的可适时加码。此外，随着疫情顶部的临近，疫情退出的交易逻辑值正在展开，建议重点关注交通运输、餐饮文娱、旅游酒店等板块。

昨天有朋友问什么是逻辑，怎么挖掘逻辑，今天讲讲这个。

我们以碳中和的分支碳捕捉为例：

一搜索就能知道以下公司涉及碳捕捉：

凯美特气：燕山凯美特气体有限责任公司炼厂废气回收再利用项目后期工程，提纯液体二氧化碳装置的开车成功,燕山石化炼油废气将进一步得到充分利用,变废为宝,并能有效减少大气中二氧化碳排放量,为发展低碳经济,推动资源节约、环境友好作出贡献。

天科股份：低碳经济赋予PSA技术更加广阔的市场空间:公司的变压吸附气体分离技术居世界领先水平,应用领域已经从化工发展到冶金、石化、食品、电子、军工等领域。在突出节能环保、低碳经济的“十二五”期间,公司的PSA技术将被赋予更加广阔的市场空间。

九龙电力：下属远达环保拥有碳捕捉及核废料处理技术，虽然这两项技术目前还在技术储备阶段，市场还未成熟起来，但这是未来环保产业的发展方向。

大唐发电：“燃气电厂碳捕捉与封存研究”项目是亚洲开发银行的一项技术援助项目，由“全球CCS研究院”提供的CCS专项资金资助，由大唐国际担任执行机构和实施机构，对项目实施管理。该项目是以大唐国际北京高井热电厂燃气机组燃烧后烟气二氧化碳捕捉与封存作为研究对象，意在通过本研究项目，评估CCS技术在燃气机组上应用的可行性，探讨相关政策措施。

杭氧股份：江苏杭氧润华气体公司投资建设的一套587.4T/D的LNG冷能空分装置，是一种全新流程的空分设备，主要利用LNG气化所释放的冷能实现空气分离，生产氧、氮、氩等工业气体，生产成本低，且与传统的空分设备相比节能50%、节水70%，经济效益明显、符合国家节能环保政策导向，未来的发展空间广阔。

一家一家的分析基本面，每一家通过F12梳理，把那些蹭热点的排除出来。

然后到互动易平台搜索，看看上市公司的回应，很容易就知道哪些公司是正宗的。

如果不去深入挖掘，是很难知道这里面的一些深层次逻辑的。

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