百年未有之大变局，咋突围？

自我们3月25日借壳“越甲策市”发文《市场出现了新情况！》提示外部环境发生变化以来，外部事件持续发酵，相关概念板块也有持续表现。

3月25日发文《市场出现了新情况！》梳理近期的外部事件，并提示要关注外部环境的变化，不要忽视对A股的影响。

3月27日发文《四月，需要注意这四点！》明确接下来一个月要关注市场四个维度的变化，其中外部事件变量是一个关键的维度。

3月28日发文《周末，外部事件持续发酵！》指出外部事件继续发酵，并重点解读了新疆棉花和中伊签署协议一事。

从目前最新事件进展和市场表现来看，主要是围绕三个事件：

第一，新疆棉花：3月22日以来，我国陆续对欧盟、英国、美国、加拿大实施反制裁。

在3月22日美英加以及欧盟就新疆对我国实施制裁之后，我国随后就对欧盟实施反制裁，并于3月25日、3月27日陆续对英国、美国、加拿大也实施反制裁。

这件事本质上是美国想打击我国的棉花产业链，以此来逐渐减少对我国传统产业链的依赖。所以在美国的打击下，国内可能会对棉花产业链实施反向的保护措施，正如周末国内棉花产业联盟刚刚宣布，“全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展，提升中国棉花自有品牌的国际影响力”。

在此事件影响下，新疆棉花、纺服产业链以及新疆本地基建板块都有所表现。

第二，中伊协议：3月27日，中国与伊朗将签署一项为期25年的战略合作协议。

一方面，目前我国原油约74%依赖于进口，能源安全是我国的重中之重，伊朗约占我国石油进口的3%-5%。从占比上看，伊朗并不突出，但却是全球少数可为我国提供低价且稳定原油来源的国家。中伊协议的达成将保障伊朗的原油进口，加强我国的能源安全。

另一方面，原先中国进口中东原油，必须走海运，也就是马六甲海峡，然后运输到东南沿海，但是马六甲处于美国控制之下，意味着我国能源运输路线面临遭受外部势力截断的风险。

与伊朗合作之后，原油可以经海运至哈萨克斯坦，再经陆运进入我国新疆；或者从中巴经济走廊直接进入我国新疆，这两个选择都能保障我国的能源安全，但同时也进一步凸显出与伊朗合作的必要性。

本次中伊协议显示，伊朗的导弹的导引头，将使用中国的“北斗”全球定位导航系统进行制导。此外，伊朗在无人机、战斗机、重型武器装备、防空武器系统等与中方都存在合作意愿。

对于中国来说，伊朗使用中国的“北斗”全球定位导航系统，表明伊朗承认了中国“北斗”全球定位导航系统的实力，这也将推动更多的国家来装备和使用中国的“北斗”全球定位导航系统。

新疆棉花事件发生后，一方面国际品牌抵制新疆棉花引起国内消费者的抵触，另一方面以"李宁"为首的国内服装品牌宣布退出BCI组织，宣布支持国产棉花。国产纺服产业链中长期来看将受益于国产替代的逻辑。

葡萄酒方面，目前我国是全球第五大葡萄酒消费国，但是常年进口大量葡萄酒，而2019年澳大利亚对华出口葡萄酒占中国进口量的35.5%，所以在对澳大利亚葡萄酒征收反倾销税后，国产葡萄酒将受益。

基于以上内容，我们今天整理了一份“突围（掌控主动权）核心方向及个股”，凡是点了“在看”者，点击“进入公众号”，然后在对话框里发送“答案”这两个字，就会蹦出答案。

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