|
昨晚欧美股市一顿乱锤，虽然美股跌的不多，但中概股跌了不少，传导港股大幅低开，怂A自然也不例外。 不过对比恒指收跌1.7%，A股好像今天还可以，没有尿裤子~消息面刺激是国外疫情严峻，我很长时间都没注意这事了，一查吓一跳！好家伙，印度连续几天日新增确诊20余万例，直接超越去年最高峰...美、巴西、法也都是日新增几万，虽然没有印度那么夸张，但也还是乱成一锅粥。
这是外因，早盘锤的深内因是人气板块无人驾驶大幅释放分歧。 昨晚北汽蓝谷公告减持，直接把板块分歧释放到了极致，甚至小康股份昨天一字涨停今天直接被砸跌停。虽然预期今天分歧释放，但各种因素结合起来砸的这么猛是没料到的。短线情绪这一波集中感觉过去了，明后天估计有妖股带动反复，拉长阶段就看大盘中军股能否走趋势了，长期我个人还是看好汽车电子这个赛道。![]()
春节后创业板暴跌可以拆成两个大阶段，砸到3000点附近出现相当的抵抗力，然后才被砸到2600。因此3000点这个位置积累的情绪性筹码是非常多的，可以说是短期内向上的最强一道坎，再往上3100/3300压力其实都要小很多。要是新能源车等强势板块不给力，那60日线大概率就会体现一定压力，强的话能摸3000，但站不站得住不好说。盘面情绪：无人驾驶板块分歧大幅释放，资金转向消费防疫类操作方向：新能源车为首大权重作为观察核心，阶段性“避高就低”方向个股可能还会有合适性价比的机会。2.公募大佬持仓变动 春节后抱团股锤的多惨大家都知晓，茅台都砸了20%多，所以我特意去复盘基金年报与一季报，看看有没有特殊变化。下面这张图是坤坤管理的易方达蓝筹、易方达中小盘两只基金的年报与一季报前十大重仓股对比：核心肯定是白酒股，毕竟春节前易方达重仓“茅五泸洋”，被戏称为世界第四大酒庄。图里的白酒股被我特意标成红色，相比年报可以看到，一季度易方达中小盘减仓了白酒股，但易方达蓝筹却加仓了白酒...可能有朋友比较纳闷，这左手倒右手是为了什么？做差价吗？先说明，易方达中小盘因为分红暂停买入，只开放卖出，所以份额一直在降，而易方达蓝筹则正常申购，份额一直在增加。有基民赎回，基金经理就要被动卖股票，有申购，那为了维持高仓位，就要买股票。这里插一句，总有老板问超大单离场是不是机构在出货了？只能说确实是把股票卖了，但还真不一定代表不看好了在出货，相当多的时候都是这种流动性管理的操作导致的，是正常现象。另外也不要把机构看做一个整体，机构间互道傻X的时候多了去了，有人辞官归故里有人星夜赶考场，卖不卖不是问题，接不接得住才是关键。再说回白酒，网上很多人说坤坤大幅减仓白酒，看持股数量就知道了，茅台、五粮液合计还是略微增加的。真要说减，其实是降低了泸州老窖、洋河股份的持仓。A股整个白酒板块5.3万亿市值，大哥茅台2.61万亿，二哥五粮液1.05万亿，两家占比超过60%...三四五市值只有大约3000亿。我个人认为在春节后抱团股重锤的局势下，大佬“减小加大”是开始从风险上考虑流动性的问题了，毕竟大体量的资金进出是比较麻烦的。最近盘面白酒股怎样并不于此直接相关，茅台为首的大市值白酒最近表现堪堪，涨的就是水井坊那一批二三线的个股，结合体量考虑具体怎样之前也说过，不赘述。还有一点是一季度大佬重仓股新增了平安银行和招商银行（港股也有买），这相当大程度上是从估值考虑，毕竟不少抱团股确实不便宜。春节前抱团股暴涨，春节后重锤，给不少人都上了一课，机构态度的微妙变化，也需要适度揣摩。总体看大佬的持仓，稍有基本面基础的都可以看到选股非常清晰，大部分都是有非常明确护城河的公司，而且消费股占比极大。之前网上流传这么一个说法，买消费股就是买国运，某种意义上真的没错。顺丰炸雷的时候网上有人说隆基一季度亏了17亿，在一些人的恐慌附和下，不少人宛如惊弓之鸟。只能说人吶，都知道从众不好，但都低估了自己从众的可能。不过今天隆基股价表现一般，早盘拉高回落，尾盘堪堪翻红。我本来还想着大哥不带着小阳光蹦跶一下？结果大哥自己也没顶住，有一丢丢小失望。 个人操作记录： ![]()
如果分歧释放比较正常，我可能还会考虑130关键位置T一下，低开到这附近那就不动了。康龙和国瓷结合指数的分时变化明显可以体会到前高平台压力时资金的情绪变化，多揣摩这些东西，慢慢会有感觉的。以上均为个人操作思路记录，仅供参考，不构成买卖建议，更不带人操作。
还是那句话，有共鸣有认同那咱就是战友，有不同观点也欢迎老板们各抒己见，留言讨论。今天就这，老板们~![]() ![]()
免责声明:
1、七哥目前运营公众号仅有“七哥午评”和“七哥有好股”两个公众号,从未对外公布个人的微信号、QQ号、微博、电话、知乎、雪球等联系方式,也从未向任何人以任何理由索取费用。如果有人以七哥名义私下与大家联系，均为骗局，希望大家小心，谨防受骗。 2、文中内容仅为七哥个人观点,所展示、提及到的思路策略、板块机会、个股买卖等，仅供参考交流,不构成任何实际操作建议,更不保证任何收益,投资者据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。
|
