VR火爆！聊一只目前低估的好公司！（手哥4.22）

指数趋势：震荡

成交量：7406亿 缩量30亿

涨跌比：红盘家数2127 绿盘家数1923

投机情绪： 中

今日沪指高开低走，创指走的比较坎坷，高开低走后走V，尾盘又再度回落。

而压制创指的，目前正好是创指60分钟级别图上的MA250线。今日最高点就2950。

这点符合我们昨天做的预判。

今天成交量和昨天没太大区别，但此时指数30分钟级别已经形成顶背离。

至少一波小调整正在酝酿中。

板块上，医美比昨天弱，但仍保持着较好的短线投机赚钱效应。而今日最强的板块是消费电子，说的具体点就是VR板块。

AR代工龙头歌尔股份涨停，同有VR业务的美迪凯大涨11.5%。

上游的光学器件，蓝特光学，水晶光电大涨。

关于VR，手哥在前天的文章已经做过详细介绍，点下方蓝字查看。

年复合增长率超80%！众多大佬看好的超级赛道！（手哥4.20）

今日大涨的标的，在该文里都做过介绍。

引发VR今日大涨的原因是歌尔昨天发布了一季报，并且把中报的预测一并发了出来。

这订单是得有多满，业绩确定性得有多高，才会这么早就发中报预告的？

而且增长还超过100%，上限是130%，大超预期。同时大部分增长由VR产品贡献。

龙虎榜上前两位，一个是外资，一个是机构。大幅买入。

前天文章已经和大家说过，歌尔目前不能说是果链龙头，而是一只正宗的VR概念A股龙头。

由于A股市场上，VR标的很少，所以歌尔具备一定稀缺性，机构如果要做VR赛道，必然会选择歌尔。

短期这里有很多短线因素的加成导致最近涨幅偏大，但后续如果有回调，歌尔会是一个好的中长线选择。VR头显产品的上限是TWS耳机，下限至少也是个SWITCH或者PS4。未来优质游戏内容的产生会极大反哺设备销量的增长。

另外要说的一家公司，也是昨天发了业绩报的。信捷电气。

信捷电气昨天发布一季报，营收和利润双双上了80%。

这家公司之前股价从高点回调了40%，回撤很大，目前估值已经处在低位，当看到一季报这么优秀，本来不打算开仓的我，早盘都忍不住动了手。

同时开盘前也在圈子里提示了下这个机会。

信捷电气是目前国内小型PLC的龙头，属于工业自动化行业。

目前主营产品分别是PLC（可编程逻辑控制器），伺服，HMI（人机界面），智能装备。前面三个是主要产品，占据98%的营收。

这些主营产品很多人看不懂，比较专业晦涩。但说白了他家就是卖工业自动化生产设备的。

比如生产口罩，原来是手工缝制，现在工业自动化生产。把原材料扔进口罩机里直接就做出来了。

这套口罩机就包含了PLC，伺服，HMI这几样东西。

PLC是可编程逻辑控制器，相当于设备的大脑，把逻辑语言编辑进去，然后向外发出指令。

而伺服驱动器和伺服电机都是用来执行大脑传输的指令的，相当手脚。HMI就相当于一个控制面板，供操作员使用。

几乎大多数自动化设备都由PLC，伺服，HMI等组成。

所以信捷电气的下游客户很广，印刷包装，纺织服饰，电子制造，建材等等。只要需要机器化生产的地方，都需要自动化设备。口罩机只是其中一种产品。

但是正是因为去年疫情的爆发，使得口罩机需求暴增，公司业绩也迎来爆发，去年利润增长102%，股价也从2月的25元，一度涨到年底的100元以上，翻了4倍。

同时，工业自动化这个行业，普遍是被外企比如西门子，松下等主导，本土品牌份额很少。去年疫情海外不开工，也给了国产厂商很多机会。

于是到今年，很多人觉得信捷的业绩不具备持续性，因为今年口罩机卖不动了，外企也复工了。所以股价又从100一直跌到了60。特别是前几天，在一季报之前还莫名其妙跌停了一次。

但是本次一季报一出，今年业绩不降反增，而且增长还有80%。说好的业绩会下滑呢？

在此强烈的预期差之下，市场奖励了一个涨停。

对于信捷电气，我认为从基本面上看，还是很不错的。无论是财务数据，还是所处行业的空间，还是公司的实力地位。市场唯一担忧的点，就是在去年高基数的业绩下，今年没有太多成长空间。

但是这次一季报至少证明，排除口罩机的因素，公司日子还是比较滋润。这说明，行业空间在变大，国内制造业自动化在不断能升级，同时国产替代的进程在加快。

公司目前股价偏低，PE只有27倍，低于32倍的平均估值，也低于PE历史中位。

对比同行的汇川技术70倍PE，麦格米特47倍PE，信捷电气也要低的多。

很多券商给出的目标价都是100元以上，距离现价，还有50%左右的空间。短期我估计只会修复到70-75左右，之后能否到100以上还看中报业绩能否继续实现高增长。能保持，100很有戏，但如果二季度业绩降速很大，那就很难讲了。毕竟，去年二季度，也是卖了很多口罩机的。