业绩暴增+明星基金爆买！这股火了！（手哥4.28）

指数趋势：震荡

成交量：7879亿 放量200亿

涨跌比：红盘家数2217 绿盘家数1887

投机情绪： 中

简单说两点哈

1. 市场大环境的逻辑在变化

2020年市场大环境是“疫情+放水”

2021年市场大环境是“经济复苏+加息”

而到了这两周，这个逻辑，因为印度疫情的失控，有可能重回“疫情+放水”。导致加息时间大幅延后。

资金也是基于此做多。最近抱团股走的比较强，指数无论是外围市场，还是A股，都比之前强势的多。

所以印度疫情的失控，在这里充当了个变量，改变了很多市场原有的运行逻辑。

2. 注意变量带来的改变，有的是暂时的，有的可能长远。

抗疫概念股，大多是短期逻辑。疫情一旦又控制住，后面又要跌。机场民航可能现在又开始弱，但是未来可能又会有一轮修复。

对于一些国产替代方向，有机会借着疫情的延长，海外的混乱，把临时吃掉的份额，长期固定下来。

比如对于CXO行业，医药研发生产外包。去年是趁着海外疫情外企未复工，吃下了很多转移过来的订单。今年讲道理新增订单会少，但是如今海外疫情如果继续失控，那么大部分订单还是会给到国内，给与CXO行业继续高增长的机会。

这可能会给CXO的一些公司带来二波上涨的机会。但是手哥还是那句话，这个位置我觉得高了，我不会再推荐你们去上车，至少从我看来安全边际不够了。3月初最开始讲的时候真的是很好的位置。

另外，前两天也和大家说了下传统渣男板块，半导体。给我的感觉就是有机构资金在往里头调仓。

今天士兰微发了一季报，营收利润双双超预期，净利润大增77倍。

十大流通股东里，新进了一堆公募。包括明星基金经理谢治宇，杨锐文等。

关于士兰微明天怎么走，这个其实有点难讲。最近士兰微也涨不少，从一季报看，业绩是超预期，但不知道是不是已经反馈到之前的上涨里头？

比如爱美客一季报也是超预期，但是前面涨了一大截，业绩出来反而跌。

所以这个要看明天市场反应去界定。个人认为，应该偏强势。

从最近整个半导体行业连续发出的一季报预告来看，确实缺芯给很多优秀的半导体公司带来了更多的机会。

比如纯代工的中芯国际，华虹。还有就是IDM类的士兰微，扬杰科技，捷捷微电。有产能，基本上不缺单。一季报业绩都不错。

如果海外疫情控制不住，半导体海外扩产的速度会受影响，缺芯的周期有可能继续延长。国内半导体制造的景气度也将持续。

明天士兰微如果超预期大涨，可能刺激其他半导体小弟跟着来一波。注意下杨杰科技，华润微，华虹半导体这些联动。

总之，主流公募的入驻，加上调整过后的较低的位置，对应目前的高成长，可能带来一些预期差机会。即使明天不反应，后面回调后，依然是可行的买点。