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五月红

原创:刺客   刺客点金手   2021-05-05 - 小 + 大

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大家好,我是你们的老朋友,江湖刺客



01

假期要点


五一假期要点


1、证监会依法打击场外配资


   4月30日消息,证监会市场二部副主任刘云峰表示,下一步与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化打击场外配资,严厉查处场外配资违法犯罪案件。当天银行股大跌。


2015年我国对场外配资进行了严厉的打击。但场外配资时有抬头,屡禁不止。目前我们的股市机制不够成熟,经受不起高杠杆所带来的风险。场外配资的泡沫与不规范运行,对市场的伤害是比较大的。为了保证市场的健康稳定发展,进一步高压打击场外配资是很有必要的。由于一直保持零容忍态度,目前市场上的漏网之鱼规模有限,打击配资对市场负面影响也是短期,且有限的。



2、巴菲特股东大会

一年一度的巴菲特股东大会,于北京时间5月2日凌晨在美国洛杉矶举行。多家互联网公司全程直播。这是巴菲特股东大会因疫情影响第二年在线上举行。从中我们了解到巴菲特和芒格自始至终都对消费类企业独有情钟,在他们看来,苹果公司并不是纯粹的科技公司,更多的是消费公司。因为当某些科技企业拥有大量的用户时,就变成了带消费属性的科技公司。


另外,巴菲特对于新能源市场与发展趋势比较看好。在全球气候变暖,生态环境日益恶化的当前,大力发展光伏、新能源汽车、风电等新能源是全人类的发展的方向。从长期来看,人类对于化石,煤炭能源的依赖肯定是不断的减少的。



3、国家打造券商航母。

方正证券和中国平安合并。平安人寿将受让方正集团51.1%--70%股权。合并完成后,平安旗下将有两家证券公司,受政策所限,将会和本身的券商业务合并。最近中信的大股东悄悄增持公司发行股份的2%,对目前低估值券商坚决看好。受合并消息的刺激下,节后券商极有可能带动大盘走出一波行情。



4、政治局会议要点。


1)、“保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,固本培元,稳定预期”。说明货币政策不会转向,有利于5越,大可放心。


2)、会议指出,要有序推进碳达峰、碳中和工作,积极发展新能源.中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和,这意味着中国作为世界上最大的发展中国家,将完成全球最高碳排放强度降幅,用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。这无疑将是一场硬仗。


中国言必行,行必果。所以碳中和不会轻易结束。节后有利于电力,石化,煤炭,还有利于电池,光伏和新能源汽车。


3)、会议指出,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,增加保障性租赁住房和共有产权住房供给,防止以学区房等名义炒作房价。4月29日,广东东莞住建局发布《关于进一步加强新建商品住房销售价格指导的通知》。

今年对楼市高压管控,房地产的进入冬天。今年整个地产板块可能没有机会。


4、印度疫情

继续恶化,新增确诊日超40万。连续十几天保持30万以上新增,且还在恶化。从媒体画面中可以看出印度首都街头四处焚尸,医院奔溃,民不聊生。活生生人间地狱的镜像。而此时他的盟友们还不忘背后捅刀,伤口撒盐。可笑的是,莫迪政府还对盟友连声道谢,却对伸出援手的中国装聋装哑。可以预见,疫情必将继续恶化。受此影响,医疗医药板块情绪上继续高涨。但对收益上要保持清醒。


5、外围行情

传言美国加息,美国震荡加剧。港股两跌两天,但方正大涨,有色也大涨。如美国加息确定,会引得美股大跌。很多人都担忧A股跟跌,但从策略上观察,美股大涨,A股一直都被压制,其目的就是为了防止货币超发引来的泡沫。如今美国泡沫破裂,A股防火墙也设置完善,对风险的防范更加完善,因此该进来的外资还是会有序的放进来,可以这样说,美股暴跌之时,正是A股启动之日。


02

持仓回顾



嘉泽新能长线低吸品种,短线无忧,形态良好,持股

此外除信隆健康被止损打掉之外,一切正常。持股待涨吃肉。


03

刺客观点


指数方面


4月最后一天,正当市场一致预期红盘之时,大盘突然翻脸。盘中大跌。究其原因,是证监会打击场外配资,引发2015年股灾影响所致。银行股当天大跌,拖累大盘。还好,尾盘有护盘动作。但着实让人心惊胆跳。


但从大周期看,大盘依然稳如泰山。大盘年线SMA均线多头,MACD三线向上,处在健康上涨周期。季线SMA均线多头,MACD三线向上,依然在健康上涨周期中。月线回踩SMA10线,并受到支撑。伏羲趋势长线观察,月线回踩受到支撑,后市向上突破概率很大。


周线SMA均线多头粘连,MACD零上高位回调。日线SAM均线粘连,处在20布林通道中线震荡,MACD零点附近呈偏多头位置。从技术面综合分析,大盘长线依然处在牛市中,短线则处于进退两难的狭窄空间内震荡。后市大盘将会是漫长的牛市震荡上行格局。假期多空消息互现,但利空出尽,而利多初露。预期大盘五月红。



板块分析


医美概念:据消息,五一期间上海多家整形医美医院手术人数大增,金牌医生手术时间基本排满。此外,多家医美公司遭机构扎堆调研。医美处于机构加持,主流分口的赛道上。是新生90后和女生们重点消费的领域。但近期股价涨幅很高,机构获利丰厚,短线盲目追高,接盘的概率很大。



辅助生殖:人口普查迟迟还未公布,给予了市场对全面开放二胎的预期。但又传闻新生儿出生还在稳步增长,全面开放二胎政策可能推迟。

无论如何,板块连续上涨之后,获利者甚多,最好不要当接盘侠。


养老和大健康:人口老龄化已经成为了事实,将来只会逐年加重。由此引发的矛盾日益尖锐,亟待解决。中国唯有加大加快打造养老产业,并日趋完善产业链,才能让老年人老有所养,老有所乐,老有所安。因此,养老板块和大健康收益于人口老龄化的红利,是未来的长期赛道,且是最有确定性的赛道之一。


疫情板块:2020年,正当大家都对下半年世界疫情防控产生联想的时候,随着国内疫情被控,世界疫情稳定,疫苗进展顺利,多个龙头大幅下挫。带动板块中大部分个股大幅调整。但近期印度疫情失控,恐怖情绪开始蔓延,并且疫情引发对医疗器械,医药,疫苗等相关产品的需求,相关上市公司业绩预期增加,一部分资金再次进入疫情板块,龙头股又有卷土重来之势。从印度疫情失控,并还未到达高峰的情况下,短期依然是市场热点。但一旦印度疫情缓解,高位上的龙头股就会失去炒作逻辑。


证券:从去年7月开始,整个板块进入一个下跌通道中,究其资金供求原因,是国家队减持。至今大部分个股还在下跌。回调幅度比较深。但大盘在其他板块的烘托下,任然处在上升通道中。此时平安与方正合并,中国开始打造券商航母,极有可能会带领大盘向上走出一波。


银行:银行近期处在利空风口上,约谈金融互联网公司,银行难逃其责。住房不炒,银行又身陷其中。打击场外配资,银行依然站在风口浪尖。4月30日的莫名其妙大跌,正因如此。但整个板块比较特殊,估值较低,权重巨大,是国家队持股主力。经常用来调控大盘,起稳定市场的作用。因此下跌的空间不大。4月最后一天利空出尽,5月红的概率比较大。


碳中和:政治局会议再此强调了2030和2060碳中和的远景目标。表明了决心和态度。是未来长期赛道中最确定性的一个。可以长期跟踪。目前碳中和板块调整幅度到位,5月或许会重来一波。


04

后市策略


一季度基金仓位比2020年同期增加1.63万份,主流资金依然还在报团核心资产中,部分资金在大盘滞涨中完成调仓,北向资金4月份连续3周买入,对后市坚决看多。季度业绩和年报业绩全部披露,业绩尘埃落定,不会再出现雷声。综合判断,大盘指数依然维持在慢牛的战略大方向上保持不变,也将保持震荡盘升的格局。5月红预期极大,但大涨普涨的幻想要在维持稳定的高度上放弃。操作上远离涨幅巨大的个股,远离趋势破位的品种。轻大盘,重个股。继续保持在上升趋势股中回踩低吸。


剩下明早会在盘中号(刺客盘中狙击)里持续跟踪


(盘中号)

刺客盘中狙击
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职业操盘,复利增长,稳,准,狠。
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