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竹摇清影罩幽窗，两两时禽噪夕阳。 谢却海棠飞尽絮，困人天气日初长。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 五一假期，国内市场并没有超预期的事件，对于zzj会议大家可以看看券商的解读。 全球市场的焦点是源于以下的新闻。 首先是巴菲特的股东会，谈到了通胀预期；这是我去年就一直坚持的观点，通胀不会不来，而是会来的比大家想想的更久；目前涨价还是需求主导，未来可能是保值需求主导。 周期和资源行业在假期里都是持续上涨的走势，中远海控涨23%，紫金涨10%，中国忠旺涨16%；大宗的石油、铜铝也是上涨走势；节前主要加仓在资源方向也是对自己思路的一种验证。 在巴菲特暗示通胀黄金大涨后，财长耶伦5.4首次发出了加息的讲话。 这是美联储老官员的惯用伎俩，打左转向灯然后右转，不断放出迷雾，对于大势进行预期管理。 对于一个大趋势并不会因为谁的一次讲话改变方向，比如我们熟悉的加密货币。 最近以太坊明显接过了领涨的旗帜，狗狗币也不断暴涨，这都是货币超发和市场整体风险偏好处于高位的特征；资产涨价的趋势会一直持续到底层货币由扩张转向收缩。 这也谈到下一个问题，拜登百日新政后，其的施政纲领对于经济和对外政策的影响。 第一步 二季度提高疫苗接种率从而实现经济活动的正常化。（我们为了应对未来的全面开放，也在加快疫苗的接种，短期利于疫苗板块） 第二步 三季度加税增加政府收入，降低赤字和杠杆，缩小贫富差距；但对于美股企业，加税会降低EPS，会有冲击。 第三步 四季度基建拉动经济和就业，同时可能配合美联储的加息，需求增加会进一步刺激大宗走强，加息才能对冲。 而这个阶段纳斯达克指标股被打击，DCF模型导致他们的价值下降，周四纳指大跌和周五恒生科技指数主跌也是相同的反应。 对应到我们，关注短期疫苗的趋势性；中期利好大宗，同时要警惕美股的中期调整。 中信的策略对于时间点我不懂，3条主线里我相对看懂的是蓝线的内容，下半年业绩有继续走好的逻辑。 说完大方向，最后聊聊和节前连续的思路。 疫苗 继续看好，复星中军、智飞、沃森、康希诺和未名。 医美 主升没有结束，继续持仓为主，高度板哈三联、华东中军、奥园美谷的首阴仍有博弈价值，板块首次回踩10日线和20日线都还可以看作买点。 已经有把医美比作白酒，从强度和利润率看暂时可以信 数字货币 周五表现比较好的板块，突破图形看楚天龙、趋势看广电运通和御银股份；弹性有旗天科技，机构大买的有688201 明日思路 3328附近市场构筑箱体，北上对于3400的认可，让我们在箱底看多，3500没有突破前，还是在多头趋势的板块里找机会。（数字货币、医美二胎、华为汽车） 短线题材继续看医美、疫苗和数字货币的轮动，美股目前的波动依然偏短期影响。 最近趋势强庄表现比较好，朗姿、小康、章源、御银都是可以反复操作的标的。 中线上 京东方、格林美、士兰微、中远海控、复星医药、东财、紫金矿业都是节前重点分享过的，继续跟随趋势。 加仓周期资源，博弈大宗涨价持续导致景气度超预期。 回补涨价的半导体，多看科创50ETF，年中预期有一个趋势性的机会（中芯为代表的原始股解禁利空落地，时间点在7月）。 金融方向低配，关注券商，走强会考虑加仓。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 逐步加仓。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/1/2/3/ 金融 银行、东财、 科技 半导体、588000 周期 铜、铝、锂电、海运 以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。（午盘号点击下方进入） 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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