假期复盘：五一期间重要信息汇总

好久不见。这个五一假期格外长，在前两天已经开始想念市场了，哎，股民都这样。

假期结束了，接下来新的战斗又开始了，废话不多说，先来梳理下假期期间重要的消息面。

1、五一期间外盘发生了什么

美股：

昨天晚上美股大跌，主跌的是纳斯达克，道琼斯收回（加息预期下涨银行）。主要是因为耶伦称利率可能要上调。

但美股盘后耶伦又表示没有预测或建议加息。目前纳斯达克期货是这么走的：

这里就不去太多讨论货币政策的问题，至少目前按照期货走势，对a股明天开盘影响不会特别大。

港股：港股5月3日就开盘了，恒生指数累计-1.03%。一般长假港股的炒作是带有预演性质的，看下几个和A股相关度比较高的板块：

医美：主要是瑞丽医美这类小盘股表演，日内50%+收益，但由于是小盘股，不能排除内资造势。

疫苗方向：高辨识度的是港股复星医药大涨，近两天调整

顺周期类：通胀预期加剧，港股的顺周期板块发酵，对应到A股也是一个潜在方向。

其中一个催化是，LME期货铜历史新高，美银一份报告称，铜价可能在未来几个月飙升至每吨1.3万美元。

紫金矿业：

周期+疫情代表票，中远海控连阳

数字货币：狗狗币周三日内涨幅50%+

2、海外疫情继续发酵

印度：五一期间，印度单日新增新冠确诊病例首次超40万。

尼泊尔：从5月2日开始，尼泊尔单日确诊病例已经连续突破7000例

五一期间海外疫情的催化进一步加强，甚至尼泊尔成为印度mini版，无论是催化上还是主流延续的层面，都很难讲医药风格主流结束。

3、中国平安：参与方正集团重整，拟收购的金融板块主要以方正证券等为核心主体 

上周五盘后，中国平安公告，公司授权平安人寿代表公司参与方正集团重整。

公司参与本次重整拟收购的资产范围包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产，金融板块主要以方正证券、北大方正人寿保险为核心主体

4、管理层会议：宏观政策不急转弯，使经济在恢复中达到更高水平均衡

5、五一相关数据：

五一档总票房突破15.27亿，打破历史五一档票房、人次、场次三项影史纪录并持续刷新

五一期间，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；

6、监管：核发齐鲁银行、东鹏饮料等3家企业IPO批文

二、节前行情回顾

1.指数周线

节前创业板周线继续比沪指强，沪指震荡，一个带上下影线的阴线，创业板在前一周已经爆阳，这个分化继续走。创业板连续比沪指强，在去年抱团行情里面挺常见，主要是创业板大权重医药类的强势影响的。关于接下来的观点，还是延续上周所说的，在这里还是要对可能的超预期，多留一分心。

2.超短氛围

节前的超短氛围，但看数据还不是特别清晰。肉眼可见的是涨停家数比前阵子连板风格强烈时少一个量级了，并且打板成功率一直一般般，说明打板隔日溢价并不那么稳定。

这是因为节前一周市场核心赚钱效应在趋势投机上，又回到了节前那种熟悉的情景。总之，在一个赚钱效应结束之前，不要轻易预判其结束。

3.活跃题材

这张表里面主要是涨停板，实际上最核心的主流是医药、医美的趋势股。

医药类从前两周开始已经开始走出了超预期的持续性，在节前疫情的催化下，医药风格加强，盘面上强分支都是医药属性：

疫情相关（检测、疫苗）：热景生物，康希诺，沃森生物，复星医药

医药白马：药明康德，康龙化成等

短线相关的，医美和人口

人口：锦泓集团9板（叠加电商，服饰），麦迪科技

医美：奥园美谷、朗姿股份。连板，苏宁环球、哈三联

其中，医美是趋势和短线主流共振的板块，板块指数继续走加速模式。但如果从超短尺度看，实际上核心票如奥园美谷，几乎每天都是分歧的，在上周五才真正在盘口上完成了加速。

三、接下来的思路

关于指数，方向上的观点不多说太多，还是维持前阵子我们一直提到的，这里依然要注意超预期的可能。

最近几次假期，套路都挺类似的，春节、清明、这次五一，都是节前市场一步一步超预期，假期临近结束，几个提前启动板块在假期期间有发酵。比如这一次，核心是医药，相对独立的是航运，期间都有发酵。

而前两次的套路都是：

相对于前两次，从沪指来看还是有分歧的，节前最后一天是跌的，主要看创业板。

这次会不会重演，目前不好说。按照前两次来说，节后第一天无论指数如何，日内主流板块是能够延续的，如春节后的周期，清明后的次新，往往日内还是能做的（当然，介入点不会舒服），而真正持续性需要在下一天见分晓。

方向无非还是节前的几个：

医药类：五一期间疫情继续发酵，这个板块接下来大概率还是市场的主流。除了疫情相关的各种耗材器械，还是上次周复盘说的，原料药等替代逻辑（同时关注会不会发酵其他支线比如农业），变异病毒对应其他路径疫苗。短线，医美无论是趋势阶段，还是短线盘口都是加速了，再加速更多是持筹者盛宴。

周期类：假期外围对于通胀的预期再加强，lme铜新高，港股有色、海王提前走强，周期类依然注意下，除了这几个辨识度最高的大票，周期品中价格还在景气，而图形不错没怎么涨的，如果周期的总锚走强，这些是低吸选项。

银行：节前已经有一定走强，看类似招行等，一季报是特别亮眼的，在利率上行预期下，是有中长逻辑的。