两个重要消息！风险和机会！（手哥5.6）

指数趋势：震荡

成交量：8752亿 放量100亿

涨跌比：红盘家数2462 绿盘家数1670

投机情绪： 中

今天盘面走的是一点都不模糊。

基本上在延续假期外围市场的走法。周期股大涨，抱团方向领跌，市场分化明显。

这个剧本大多数人都预料的到，但是今天盘前和盘中的两条重要消息，无疑加速了这种分化的演变。

消息一：拜登政府宣布，支持放弃对新冠疫苗的知识产权保护，以扩大全球范围内的接种。

这条消息对新冠疫苗制造商来说，是绝对利空。专利一旦放开，很多药企可以自己生产疫苗，产能提上去，竞争变大，毛利率也变低。本来少数几家吃独食的公司，开始赚不到什么钱。

所以消息昨晚出来后，美股上的疫苗概念直接大跌。

A股上的疫苗板块当然跟，开盘直接低开低走，普遍跌幅巨大。康希诺下跌-14%，复星医药跌停，沃森生物跌-10%。

我们昨天文章就讲到，今天像医药医疗，酿酒，新能源这些抱团方向今天可能要挨锤的。结果疫苗这个消息，直接加速了这走法，跌幅超出预期。

疫苗股一跌，带动医药里的无论是原料药创新药还是CXO，都是一顿锤。关联度比较高的医美，也是同步大跌。

这些都是创业板的权重，今天创指一度跌幅-4%，这得医药医疗这些板块背锅。

回到消息本身。消息肯定是利空消息，但是更多是影响短期情绪。

消息是说，拜登政府宣布支持放弃专利保护。注意，是支持，不是强制要求。放不放弃，还是看疫苗厂自己愿不愿意。明显是不愿意的。

退一万步说，就算放开专利，疫苗就很容易造吗？印度作为知名仿制药大国，全球最大疫苗生产国，结果这次疫情爆发，疫苗短缺。为啥？因为老美限制了上游原材料出口。印度求他给，他不给，气不气？

所以目前的这条消息看，更多是老美政府的口嗨。之前屯疫苗不捐被骂的要死，如今出来发一纸声明维护下自己灯塔的光辉。

这件事最恶心的地方不在于把疫苗板块突然吓崩了。毕竟情绪杀跌完还会修复。

而是让人清楚的看到，拜登开一张口头支票，全天下皆知，各种鲜花掌声，公知们原地复活。而我国之前捐了那么多疫苗，在外网也没溅起什么水花，反倒是一堆人骂我们搞疫苗外交。

之前有个外交官说过一句名言：谁掌握了舆论，谁就掌握了正义。

目前，我们面对的国际舆论环境真的太差了。老美是政客，媒体，民众互相配合进攻，我们是全靠外交官，媒体没有对外输出能力，只会内讧。真难。

消息二：发改委宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。

近期土澳公然撕毁我国和维州签订的一带一路协议。除此之外，澳军方还透露要重新审查中企租借澳达尔文港99年的协议，考虑要中方强制放弃租赁权。

今天发改委这个消息，就是出手反制。

这条消息能产生的最恶劣影响，就是我们不和土澳做生意了，中国市场你澳大利亚别进来了。

之前是红酒，牛肉。现在铁矿，锂矿这些，也都不要了。

所以上午这条消息出来后，直接刺激的就是周期股，特别是家里有矿的，铁矿，锂矿，铝矿等。

本来假期里，大宗商品就涨的好，今天周期本来就得涨。这消息一出来，又强化了周期股走势。钢铁，煤炭，有色，多家个股涨停。

这条消息给板块带来的影响，和上面说的疫苗不同，并非一个短期刺激。

众所周知，土澳是资源型国家，经济非常依赖资源出口。而我国作为制造业大国，是土澳最大的买家，占土澳出口的40%。

像铁矿石，我国进口依赖度约70%，其中约67%都来自于土澳。

锂矿进口依赖度约70%，其中50%来源于土澳。

铝矿，锌矿，也都很依赖土澳的出口。

这种经济合作关系和相互依存度可以说是非常高了，一般来说不会轻易更改。一改双方都受不了。

如果要放弃合作，中国得找到新的供给方，这个暂时困难点，但总有解决办法。不止澳洲有矿，非洲也有。你不要的生意，别人抢着要。

而土澳要放弃，得找新的买家，需求方。问题是，全球没有任何一个买家有我国这么大的需求量。这生意，他不做，等于完全没了。

官方能公开宣布这个决定，基本上宣布短期内，没有回旋的余地。一定是心里有谱，解决了供应链的问题后，才敢放狠话。不然去年就不会只制裁红酒牛肉了。

所以这次，就是冲着把土澳腿打断的节奏去的。现在棒子才举起来，要等他们疼的受不了反复求饶才会结束。可以和老美谈，可以和印度谈，就是不能和土澳谈，对这种反华急先锋，一定要打死打残，以儆效尤。

所以对于矿的逻辑，并非短炒。特别是在本身的通胀周期里。这种供需吃紧一下子无法缓和，特别目前全球经济复苏，对大宗商品需求加大，供给端的收紧会让价格持续在高位运行。只要价格不反转，周期就难言结束。

无论铁矿，锂矿，铝土矿，锌矿，都可以关注看下。锂矿可能更受资金喜爱，电车需求摆在这，国内锂矿就是云母锂和盐湖锂。标的今天涨停了不少，什么永兴材料，江特电机，西藏珠峰，川能动力，科大制造之类。

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