突发，矛盾继续升级！

盘面分析

昨天早文已经提示了医美板块的风险。

而且昨天盘前，豹哥再盘中小豹圈再次做出了提醒：“从节奏上看，目前大盘主要被医美/生物医药给绑定了，而这个方向已经连续大涨过了，越涨积累的风险反而越多，一旦医美/生物医药乏力而回落会给市场带来明显压制。在医美/生物医药在没有释放风险之前，市场很难有确定性的机会，而且都是局部机会。”

盘中两个权重票，华东医药跌停，资金大幅流出，爱美客也盘中放量下砸，豹哥提示得这么明显相信昨天没有人去再想着去低吸了吧。

目前只有高位的板块都释放过风险，大盘的安全性才会高一点。比如今天发改委出了个消息：“ 宣布自即日起 ,无限期暂停 中澳战略经济对话机制下一切活动。” 

即使是这个突发变量中逻辑很纯正的澳洲矿产替代概念也依然被大盘拖累回落，并没有马上发酵。

面对昨天盘中这样的局面，我们应该要做出一个思考：

 1、医美/生物医药板块/机构抱团等高位板块都杀跌过了，市场的短期内风险解除了； 

 2、市场出现最新的大级别变量：发改委宣布无限期暂停中澳战略经济对话，虽然此前中澳也有摩擦，但是都只是在局部行业进行制裁和反制裁，这一次直接扩展到所有经济活动，影响很大。虽然消息是10:30出来的新闻，但是还没有真正发酵。直到11:40，才有人民网/人民日报发布这条新闻，而其他媒体还没有反应，因此次题材还处在发酵的初期。 

基于上面的思考，豹哥认为市场高位释放过风险之后，在资金切换的大背景中，澳洲矿产替代的逻辑有大消息刺激，逻辑纯正，很容易聚集活跃资金的目光。 

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对于中澳关系矛盾升级的事情，机构强调海外锂资源开发效率不高、资本化不强，尤其是中澳这条锂供应链的问题。

17年的锂周期的崩灭就是因为澳矿过剩，背后更多的是中国资金。中国资金+澳洲资源+中国冶炼，历史证明了是最有效率锂供给组合（开发速度最快，虽然成本不是最低）。

但这一轮，紧张的中澳关系，让中澳锂供应未来的投资开发难度加大，可能影响全球未来供给增量，但并不影响现有国内企业在澳洲的锂矿资源与加工业务。

所以反而是利好锂价，投资中国（科达、永兴、融捷），投资非洲（科达、中矿），投资现有澳洲锂资源已经完善布局的（赣锋、天齐、盛新）等。

至于影响，中澳暂停经济对话。

锂矿从澳洲进口，这个部分关停，

大麦从澳洲进口，这个全部关停，

铁矿石从澳洲进，这个部分转移，

动力煤从澳洲进，这个全部关停，

龙虾红酒澳洲进，这个全部转移，

移民买房旅游的，这个全部关停。

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