什姐 | 大事件，抱团新题材，重仓干了，新开仓三只！

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1、这一波的操作节奏自己很满意，昨天医美持仓大面积切换到顺周期，今天顺周期继续全部发爆发，钢铁、煤炭、稀缺资源、有色黄金等涨幅居前。我的操作思路也在股什大号的复盘贴中明确强调看好顺周期，业绩叠加题材，业绩是我最看重的，其次才是炒作逻辑，昨日文章大家可以自行点击红字查阅文章👉《什姐 | 止盈医美，全面调仓换股，看好这条线5月的爆发潜力！》

生病感冒严重，昨日没对炒作逻辑做科普，吃了药，做了雾化后感冒好了许多，必须给大家做一些深入点的逻辑科普，做短线题材，知道了硬核逻辑，买入后持股就更有底气了。

2、重要消息面驱动：中澳无限期暂停战略经济对话

因澳联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度，郭嘉发G委决定，自5月6日起，无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

这个消息成为盘面最新热点。为啥这次无限期暂停战略经济对话？我来具体说说

事件：澳大利亚维多利亚州宣布撕毁“一带一路”协议。 

此前澳外交部长佩恩在一份声明中宣布，澳大利亚维多利亚州与中国此前签署的“一带一路”协议已被该国联邦政府取消。佩恩在声明中称，这一协议不符合澳大利亚的外交政策。 

其实早在2020年12月澳大利亚联邦国会通过新的《外国关系法案》开始，这一事件就早有预兆。中国是与维多利亚州政府（工党主政，目前为在野党）签订的一带一路协议。而该法案赋予了联邦否决州政府等各级政府、机构与外国签订协议的权力。因此自通过《对外关系法案》后，分析人士普遍认为，这一法案的指向目标之一就是维州与中国签署的“一带一路”有关协议。 

本次澳大利亚联邦政府通过启用《外国关系法案》强行取消中国与维州州政府签订的一带一路协议，预计将会进一步加剧两国之间本就紧张的经贸关系。 

那么如果两国经贸关系进一步恶化，将有哪些品种受到影响呢？ 

“一带一路”协议破裂会对我国造成的影响 

从对外依赖度来看，铁矿石、铝土矿、锂矿受影响最大 

1) 铁矿石：进口依赖度约70%，其中约67%来源于澳洲。 

2020年我国铁矿石对外依赖度约70%，其中约67%来源于澳洲。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大。一方面钢铁行业在中国是很多地方政府的税收来源，也解决了很多就业问题。另一方面，铁矿石也是澳大利亚出口额最大的品种，长期占澳大利亚出口比例的15%-30%，影响着整个澳大利亚的贸易盈余。 

 从需求端来看，在唐山限产的影响下，钢铁企业利润（长流程利润867元/吨）正接近历史高点。高利润下钢企加大了补库需求，如果钢企利润持续高企，铁矿石需求预计将继续保持旺盛。 

2) 锂矿：进口依赖度约70%，其中约50%来源于澳洲。 

从此次来看，利好的锂矿替代，是盐湖提锂，我国占全球锂矿消费量的近一半，进口依赖度约70%，其中约一半来自于澳大利亚。 

从锂的需求端来看，2021年一季度，我国新能源车产量达53.3万辆，同比增长3.2倍，且3月新能源车渗透率达10.6%，意味着我国新能源车的需求依旧保持高速增长。未来在新能源车的高需求增长下，锂资源的需求也将水涨船高，预计今年锂行业需求将达47万吨，之后将保持约35%的年增长率。 

从锂的供给端来看，澳大利亚锂精矿供给约占全球的46%，短期内暂无其他可以取代其在锂供应端的主导地位。 

综合来看，锂资源需求增长较快，短期内我国暂无法找到可替代的进口地，如果澳大利亚减少对我国的锂矿出口，锂矿价格预计将大幅增长，利好我国锂矿资源自给率高的企业。 

3）铝土矿：进口依赖度约65%，其中约33%来源于澳洲。 

澳大利亚铝土矿储量居世界首位，占世界总储量35%。近年来我国铝土矿自给率逐年降低，2020年进口依赖度达65%，其中约33%来自于澳大利亚。但目前而言，铝土矿基本面并不算十分紧缺。 

一方面，中国2015年之后加大了几内亚的铝土矿投资，几内亚已成为我国第一大铝土矿进口来源（占比约47%），且此后几年几内亚的铝土矿仍有望放量。 

另一方面，受碳中和政策推动，铝土矿下游电解铝产能受限，需求得到抑制。在供给侧改革时期，中国设定下了4500万吨的电解铝产能红线。截至2021年2月，中国电解铝建成规模已达4354万吨，这意味着电解铝未来在国内的需求接近见顶，铝土矿未来的需求增长将因此受到抑制。 

综合来看，如果澳大利亚减少铝土矿的出口，那么我国可加大从几内亚等地的进口，利好我国在国内和海外其余地方拥有铝土矿的企业。 

锂矿从澳洲进口，部分关停，

大麦从澳洲进口，全部关停，

铁矿石从澳洲进，部分转移，

动力煤从澳洲进，全部关停，

龙虾红酒澳洲进，全部转移，

移民买房旅游的，全部关停。

市场昨天到今天的炒作路线都是直接按这个方向抄作业了，预计接下来对方向，以中澳替代为主。铁矿石，锂矿、铝土矿为重点。

3、此外，还有涨价的消息和期货大涨的驱动。

在节日期间，全国主流钢厂上调幅度集中在20-80元/吨，沙钢5月1日上调80元/吨，日照钢铁节内累计上调100元/吨。目前废钢性价比相当高，长短流程钢厂利润丰厚、生产积极，对废钢需求十分强烈。节后厂商有补库需求，叠加对后市的乐观预期，预计节后全国废钢市场价格将继续高位运行，部分地区将补涨。

驱动顺周期有色爆发的原因，除了产品涨价之外，还受益于海外市场呈现大宗商品股期联动的上涨热潮。国内期货市场的动力煤、焦煤、玻璃、焦炭、LPG、沪锡、螺纹钢、热卷等期货商品主力合约价格盘中纷纷创上市以来新高。

动力煤、焦煤期货、铁矿石期货...连续两日大涨，隔夜伦敦金属交易所铜期货价格一度突破10000美元/吨关口，报10040美元/吨，距离历史10190美元/吨的历史高点仅一步之遥。反馈到国内期货市场上，铜价也持续走高，沪铜期货再刷近十年高位。

4、钢铁产能置换

工X部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法，自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市）不得接受其他地区出让的钢铁产能。

产能置换是利用市场化和法制化手段推动钢铁工业供给侧结构性改革、化解过剩产能的有效手段，其能够有效遏制了钢铁产能无序扩张，在化解过剩产能、调整产业布局、推动兼并重组、提升技术装备水平、节能减排等方面起到了积极推动作用。

叠加中澳无限期暂停对话，整个钢铁板块直接发酵，这也是我昨日敢于打板两只钢铁股的核心原因。

5、我只是把市场的炒作逻辑做科普，参与不参与，见仁见智吧，我昨天持仓大切换后，文章是上午发的，下午给了足够的时间给想上车的人。

错过钢铁、煤炭的，不妨去关注还在相对低位的有色资源，稀土、钛白粉、铜、铝.....这些资源分支也异动明显。

6、个人持仓

格L美：持股未动，拿了这么久，总算守得云开见月明，新高突破！

江T电机：最近的低位低价首板票真的随便打，持仓成本7.33，打了首板后躺赢了两个板，所以即便是涨停被砸开，我还是信仰点，给与它点时间，下午能回封就是个漂亮的主升走势了。

重Q钢铁：昨日涨停打板，今天又是一个涨停溢价，最近操作顺风顺水，看来月底的赞赏，着手给我冲喜了。

安Y钢铁：昨日也是涨停打的板，走势虽然不及重庆钢铁，但图形也是好的，继续持仓。

鲁X化工：昨日尾盘15.95新开仓，二选一必错，我在华昌化工和鲁西化工中选的后者，前者今天涨停了，呕血一升。。

包钢G份：涨停打板新开仓

北方X土：21.11新开仓

朗Z股份：昨日格局一把，今日回撤5个点，在55.35的位置把剩余的三分之一仓全部止盈了。。

医美，并非不看好了，只不过短线涨幅太多了，再加上此时又被资源有色分流了热资，所以我先短暂的止盈出局，等板块回调到位后，还是要找再找机会买回的。

话说，你们发现没有，近期我的操作都是以打首板为主的，目前市场对首板打板的容错率非常高，即便是当天打板，隔日没好的溢价，但只要第三天K图不走坏，后面股价都轻而易举的突破，典型的例子我观察到的4月22日首板的奥园美谷，4月14日首板的报喜鸟，4月23日首板的格林美....等等

好了~~带病复盘，码了3700多字，能让你们受益吗？有受益的话，赞赏个鸡腿可好？明日不开市，我也不“上班”，已经做了出行计划了，岔开人流高峰期，带我妈妈和小儿子一起出门逛逛买买吃吃，也祝大家周末愉快啦！

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股什

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