不管了，赌一把！再吸一口！

高毅邓晓峰，最新对话：

未来超额收益不在，最集中的100多家头部公司，而是在没有被大家关注的行业公司里面。

由于当下专业机构的资金向头部基金集中，基金经理工作的倾向更多的是关注大公司。

资金的流动强化了大公司受到追捧、小公司不被关注的状态，这本身让这种策略降低了效率，即好的公司被过度定价，提前实现当期回报并降低未来回报。

当产业的发展、企业的发展跟目前资本市场回报不匹配时，有可能需要重新去思考这个现象是否会发生一定的调整。

从目前的发展来看，中国还不是一个阶级固化的社会，这给一些小企业提供了成长机会。

当市场大多数人形成了简单的、只关注大公司的偏见时，不少小公司可能会提供更好的反映企业增长的机会。

从系统的角度来看，未来资本市场的超额收益不在最集中的100多家头部公司里，而是在没有被大家关注的行业的各个公司里。

因为目前来看，我们中国还是一个能够走上新的阶梯，不断有新公司起来的时代。不管是在消费品领域，还是在新的互联网领域，甚至在一些传统的行业，都在发生这种事情。

所以从这个维度来看，我们首先看一下资本市场的表现，再看一下经济正在发生的现实，如果这里面存在偏差，是不是未来一定会发生变化。

资本市场一定是反映社会发展大趋势的。

邓晓峰出手2亿，买了这家公司！

汽车电子新星保隆科技最近的定增，募资9.18亿，吸引了高毅资产、上汽颀臻等百亿私募的捧场，还有众多知名投资机构参与，高毅首席投资官邓晓峰旗下两只产品认购了1.9亿。

之前跟过，算是老标，看看后面有没有调整低吸的机会。

市场方面，创业板继续调整，空间上还差一些，比较强的支撑在60日均线附近，多均线粘合处。

节后整体市场风向转向强周期股，大背景是全球加息预期在升温，大宗商品价格上涨，在此背景下，远洋运输、煤炭石油、钢铁和有色金属板块触底回升。

周期股具备高弹性特点，风一来就能上天，风一走就能入地。

我自己这波周期股，基本没有参与。

这是个人风格问题，条件反射式的对这些“夕阳产业”无感，就是从心底里排斥。可能大部分投资者跟我的想法类似，所以这些产业反倒能走出来，投资就是这样，看法太一致的地方，往往酝酿着相反的机会。

美国放弃新冠疫苗专利，重创A股、港股疫苗龙头股，成为抱团股下跌的导火索。疫苗倒下，驱动大医药全线杀跌，拖累整个抱团板块全线下杀。

抱团股下摔是迟早的事，美国放弃疫苗专利只是加快了这一进程。抱团股下摔由以下三个因素共振：

1）4月市场主拉抱团股，一季报是重要推动力，一季报披露完毕之后，进入业绩真空期，抱团获利资金有落袋为安的强大意愿。

2）从市场博弈角度，4月30日医美、疫苗等板块高位大涨，短期涨幅过大，存在去泡沫要求。（但中长期来看，医美赛道是毋庸置疑的好赛道，调整下来后可能是一个好的介入机会）

3）美国放弃疫苗专利，疫苗板块下跌，成为抱团股下摔的直接导火索。

这2天医药、白酒等抱团板块的下摔并不意味着抱团逻辑的彻底瓦解，抱团股在真正瓦解之前，通常经历几次假摔，假摔之后，经受住考验的个股将会再次飞越。

今天午盘号有提到奥飞娱乐，码子的时候还在水下，发出来的时候已经起飞了。

还没关注午盘号的朋友，速度关注！以免过错“牛骨”！

（午盘号：卧龙盘中对）

另外，昨天文章说了准备补仓一只老标：新媒股份

早上手上还有点子弹，顺手补了点：

确实补不动了，没降多少成本，还浮亏几个点。

上次小拉的那一波，没有减仓。

就赌小双底，补完了事，没多想。

基本面没有变化的，就继续躺，也没啥好说的。

最近市场比较差，不是只有大家手中的票在跌，其实绝大部分票都在跌。

我们只有尽量关注公司本身，只要公司基本面没问题，股价位置不高，估值不贵，拿着就是了。不然你割了换其他的，一样的也是亏。

现在行情，就是熬。

除非你空仓等，但闪电劈下来的时候就那么一下，你不在场，很难劈中你，涨的时候大概率也与你无缘了，盈亏同源。

5月要想行情好，必须要打一个新的主线出来。

如果还是只涨抱团股，整个5月又只有洗洗睡了。

新的主线是啥？不知道，只有走出来才知道。

如果没有呢，就继续跌了...

市场趋向：创业板阶段性顶部，短期面临调整的压力。

交易策略：短线打野品种，要速战速决，带好止损止盈，中长期优质标继续不动。

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：海螺水泥，三六零，新媒股份、沃特股份

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）