有消息！目前埋伏的一些机会！（手哥5.9）

指数趋势：震荡

成交量：8835亿 放量100亿

涨跌比：红盘家数1778 绿盘家数2355

投机情绪： 中

周五的市场，基本是周四盘面的延续和升级。

周期股继续大涨，抱团股继续大跌。

抱团方向历来都是机构重仓，机构最爱的三大板块，消费，医药，科技，周五无一不是大跌。

此时看到周期股大涨，不要想这是机构在调仓。机构没有那么偏爱周期，这点你可以从龙虎榜的席位，以及大的基金持仓里去判断。

机构更偏爱价值成长股，而非周期股这种波动极大的品种。所以周期股里的资金比较杂乱，会有一些机构，但是更多是专做投机的资金。走势上，也更独立于大盘，更多和盘外因素相关，比如是否有消息刺激进一步涨价？以及大宗商品市场的走势等。

近期周期股的强，一来是目前商品市场持续涨价，很多品种价格创了新高。二来是中澳关系的消息刺激，强化了未来预期。吸引大量短线资金进入，导致上涨走势更陡峭。从这方面说，周期股题材属性更强。

很多人都在说，这两天的盘面，和春节回来后非常相似。

都是指数大跌，抱团股大跌，周期股涨，小票涨。

但是，手哥认为，只是表面一致。实际还是有挺大区别。

当时抱团股跌是因为美债收益率持续上涨，带来加息的心理压力，这个随着美债不断上涨，压力是持续的。而这次，是因为耶伦说的一句话，过几天可能就冷却下来。

另外当时周期股涨了两天后，之后和市场一同大跌。为啥？因为美元在2月底开始大反弹。商品价格开始下跌。

而目前，美元走的很疲弱，周五又创了低点。同时，商品价格，不管铜也好，铝也好，螺纹钢也好，价格都在不断刷新新高。此时周期股没有跌的理由，只有涨的理由。何况还有中澳关系这一消息催化。

对于抱团股，同时也是指数，不去判断短期啥时候企稳，只当成短期的估值消化，和获利盘了结。毕竟主要杀的医药医疗方向，是3月指数见底以来涨的最多的。

最多跌回3月低点附近。而抱团方向真正企稳，还是要等茅台这类权重，进一步去泡沫。

这一轮反弹可以看到，指数虽然反弹的不错，但是茅台却创了新低。包括一些其他的机构重仓的权重股也是这样。比如三一重工，美的集团。都是创了新低。

说明，杀估值还在继续。至少目前市场态度认为，这些票，泡沫还没清干净。

这里，我省去一些复杂的分析过程，直接给大家几个结论。

1. 抱团股的最终企稳，主要是看以茅台为首的一些增长非常稳定的白马蓝筹股，何时企稳。我认为过程会是阶梯性的下跌，跌一段企稳下，过段时间又跌，直到回调到PE比复合增速略高的水平。像茅台，我觉得合理的是在25-30倍PE左右。而目前是40倍左右。

对于增速稳定的白马蓝筹股来说，在货币收紧预期下去估值，用PEG好于用DCF。

2. 抱团股有分化。成长性更强的机构抱团方向会走的更好。比如这波为什么是医美和CXO反弹的更好？因为成长性更强，潜在增速更高。这些更多的出现在新消费，生物科技，高科技新兴制造等行业里。

3. 短期指数和抱团一起回调，等企稳，回调企稳阶段机构会重新调仓，下阶段上涨的抱团方向会重新浮出水面。而短期盘面以周期股为主进行题材炒作。阶段性的小题材也会比较多。

短期题材方面。

周期这块，上周四文章写过，几个锂矿的股，周五分化比较大，有涨停也有回落的，但是我觉得还有反复炒的机会。

钢铁煤炭这些黑色系，也都没走完，但更偏短线投机。铜这边更偏机构，比如紫金矿业，这个票我也一直有拿，目前就守着等铜价高点。

另外一些值得关注的潜在的题材。

1. 之前有讲过的抖音游戏，看二季度的机会。看凯撒。

2. 奈雪的茶有望6月在港股上市。消息目前没有官方确认，但是相关概念可以提前了解埋伏。

对应标的是东风股份。公司通过旗下天图投资持有奈雪的茶，茶颜悦色，三顿半，百果园等企业股份，项目储备非常丰富，都是隶属新消费行业。

这条线，我一个月前就在圈子里讲过，埋伏的也比较早。目前已经有10几个点的利润垫，位置还不高，可以继续等发酵。是个潜在的热点，你不用管奈雪目前赚不赚钱，炒作本身只在乎热度，奈雪作为奶茶第一股的热度是非常高的。

3. 另外网传云南中烟和铂德合作的电子雾化烟小黄鱼即将问世。这是中烟出品的首款电子烟。

如果消息属实，意味着国家队正式上场角逐。对于其他玩家来说，不算什么好事，但对行业来说，是确定性的大幅增强，强化了电子烟未来的逻辑。

相关概念股有

智度股份，间接参股了铂德。

天音股份，与铂德合作，代销旗下产品。

东风股份，第二大烟标生产商，布局电子烟产业链，云南中烟为第三大股东。

爱普股份：公司拥有电子烟用香精的配方及生产技术。

4. 数字货币

这个一直有消息刺激，反复炒的题材。

总之，短期阶段，周期股和部分题材机会多一点。适合短炒。

中长线的等抱团回调给好价格。像之前手哥写华兰生物，就写到华兰一季报很可能不尽如人意，如果导致股价大幅回调，会是个非常好的介入机会。

而目前华兰从前段时间最高的46跌到了38，很快就到我们说的35了。等待+观察+下手然后躺好。

好文，点个在看吧！