能复制去年六月的走势吗？

高层复盘

受周末叶飞事件影响，一些市值小于20亿的绩差股形成利空，ST板块掀跌停潮。

超跌绩差股的对立面是绩优股和次新股，资金重回绩优股。

情绪股方面，宇顺电子、东方银星晋级3连板，连板高度被压缩到3板。根据经验，当个股连板高度小于或等于3时，次日情绪容易产生反弹。如果次日情绪如期回暖，这两个股溢价一般会比较高。

类似情况可以参考5月7日楚天龙和爱普股份晋级3连板，次日情绪回暖的情况下，楚天龙和爱普股份都纷纷缩量涨停。当然明日情绪继续下挫也并无可能，因为现在抱团股明显压制情绪股的发挥。

高层看市

大盘继续上冲，能否迎来主升浪，或许还要关注两个条件：一个是证券板块能否迎来持续行情；另一个，赚钱效应能否继续提升，此外，成交量能否有效释放也很重要。

这次是再次遇阻上轨区域，还是选择向上突破，券商股能否持续走高仍是关键，周末没有等来利好，早盘资金一顿猛砸，上周五后排的涨停板今天基本上都没有享受到溢价，所以如不能持续放量拉升，在3536及以上应以反向减仓为主，包括连续急拉升的券商股，可择机减一部分低位筹码。

因为对比去年六月初的走势来说，短期A股市场不具备持续反弹的动力：

首先，从基本面角度来看，目前A股进入长达2个多月的业绩真空期，在当前市场业绩预期普遍较高的背景下，基本面预期的边际改善幅度相对有限；

其次，从政策角度来看，信用趋紧叠加货币政策的不确定性对市场风险偏好仍有所压制，部分高估值板块仍面临调整压力，同时这也意味着边际增量资金相对有限；

最后，从海外市场风险角度来看，美股估值屡创新高，美股对政策和事件性冲击的日益敏感，海外市场潜在风险仍面临较大不确定性。风险充分释放后或迎来反弹，核心驱动因素或来自全球经济共振复苏。

中长期视角来看，市场仍呈现结构型行情，向上空间有限，向下调整幅度同样有限，指数将呈现区间波动趋势。

目前，流动性虽然没有收紧，但是也并不充裕，而券商板块的持续性行情是需要较为充裕的资金面的，所以这个角度目前出现大行情的概率比较低。但是，短期看，阶段性的反弹趋势还是有望持续的，毕竟目前整体以业绩驱动为主，而一季报业绩支撑之后，二季报的预期还是良好的，对市场也有提振和震荡的作用。

我们再来梳理一下几个主流板块：

1、医美方向，现在类似于去年白酒12月末的回调期，杀得又快又狠；但是由于白酒是第一波起来的趋势抱团板块深入人心，所以很快又轮动回来主线又抱着上了一波。那么从目前医美的补涨情况以及奥园美谷、苏宁环球的走势来看，医美还能继续走一段时间，还是作为主流题材进行参与。

2、医药：硬核业绩线逻辑+不断的政策和外围利好推动，大部分的个股都会走出中长线非常不错的趋势，重点会看疫苗，养老的检测线和传统的中药，往核心前排进行趋势的低吸。

3、碳中和：6月底的碳交易所上线，这条线是比较明朗的，把它当成套利或者潜伏的支线来做比较好，核心要么就是有股权的，要么就是清洁能源替代方向的，再有就是碳检测/碳捕捉方向。

4、传媒：这两天已经开始整个板块起来了，应该都知道炒的啥，从题材角度而言感觉名气够大，但是缺乏想象力和预期差，所以这个方向主要会放在后续的挖掘这一块也可以作为短线的一个重点分支来对待。

5、半导体/芯片，这一块逻辑很正，位置低，预期足，有耐心的建议在里面卧倒就行，细分的话，包括汽车芯片、功率半导体、光刻胶极大分之的预期较高。

6、数字能源，华为要在深圳福田召开2021年度中国生态大会，主角是发布“数字能源”全家桶产品，算是一个不太新的题材。其他的就不过多解读了，总的来说目前上面的内容是个人认为接下来，可以观察博弈的几个方向，抱着轮动的节点来看题材，接下来边走边看，随时纠错修正自己的交易计划。

持续发酵的叶飞事件，爆料的18家公司要注意：中源家居、隆基机械、维信诺、昊志机电、东方时尚、华钰矿业、众应互联、法兰泰克、祥鑫科技、今创集团，尽量先规避。

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