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晓来天气便清新，独倚阑干正暮春。 花落花开莺自语，东风吹水细鳞鳞。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 周末叶飞事件发酵后，今天市场出现一轮风格转换，小票纷纷下跌，资金涌入抱团股。这一集我们在2.18市场见高点前，看了3个月的时间。 那时候只要是行业龙头就可以买，低于千亿就是低估；小市值公司根本没有卖方覆盖，基金为主的买房覆盖的股票池只有300-500支，而我们全市场有4000家上市公司。 其实大小之争已经存在了十几年，15年后大票占了上风，漂亮50吊打要你命3000；这次疫情让市场的水多了起来，尤其是美股出现了小票的逆袭，所以在今年大票估值过高后，小票迎来了一段好时光。 那么叶飞事件会是风格转变的标志性事件吗？我觉得不会，比较目前都是不痛不痒的问询和自查，参与的券商也是纷纷甩锅，包括当事人给人也是一种分赃不均，自曝自保的负面感觉，这样的丑闻无法打着伟光正的旗帜，随着时间被慢慢遗忘是大概率。 我们回到本源，大小之争其实并不是风格问题，而是业绩和增长的问题。在过去中国高速发展的几十年，小公司的增速往往大于大公司，小公司成长为大公司的例子也很多（比如立迅、亿纬锂能）。 而近10年由于我们GDP体量越来越大，经济进入减速存量期，大公司的护城河优势就明显起来，才有了漂亮50被市场认可。所以选大选小本身不是风格，而是资金对于经济增长的最优解。 那么今年其实漂亮50的绝对估值和全球比还是偏高的，同时对于一些互联网平台巨头在政策上有明显的反垄断需求，以及未来货币政策偏中性的预期，综合都压制了权重的上升空间。 所以几周后，我们也许就发现，市场还那个博弈的市场，只不过是一时东风压倒西风而已。资金永远在寻找相对的便宜，而且快速的将洼地填平。 -------------------------- 指数看上3500的第一天，继续等待确认的第三天，之后才是找上车的机会，耐心做好自己的风格。 板块方面 资源板块 回调的压力来源于涨价对下游传导的不顺畅，从而挤压中游企业的生存空间；对于一些全球定价的原材料供需已经不平衡，回调是机会。 1919已经给大家指明了方向，赚钱才是硬道理。 疫苗板块 和资源类似的刚需板块，大家关注接种率的推进速度，没有达到70%前上市公司的业绩就没达到顶峰，继续关注疫苗供应商和注射器、瓶子等耗材。 题材板块 华为汽车 继续跟随，今天锂电池板块和汽车板块都有表现，题材还没有结束。 华为产业链 最近在业绩炒作完后，市场到了传统炒作各种名词的时间，继续关注佳力图，今天转债也给了不错的日内机会。 医美 经过上个月的医院-二胎-辅助生殖-养老等一系列的炒作后，520送礼物被市场又当做一个炒作点，炒起了正经大票 接力方面 跌停大于涨停的一天，机构买入在这个阶段容易有高溢价，比如周五开板的未知香今天被机构买入（我们的新股开板套利就有15+的先手利润），之前机构参与的立高食品盘中新高，鞋茅今天也表现不错。 明天高度接力就看今天的2板，明天能换手3板的机会了。 明日思路 3328附近市场构筑箱体，北上对于3400的认可，让我们在箱底看多，3500没有有效突破前，还是在多头趋势的板块里找机会。（医美养老、华为汽车） 短线 一些板块（数字货币、碳中和）持续回调的低吸需要分仓和控制回撤，强势板块（医美、华为）的参与也要尽量低吸。 中线上 加仓周期资源，博弈大宗涨价持续导致景气度超预期，如果后面有连续回调还考虑低吸。 回补涨价的半导体，多看科创50ETF，年中预期有一个趋势性的机会（中芯为代表的原始股解禁利空落地，时间点在7月）；目前第三代半导体有所异动先观察 金融方向低配，关注券商，走强会考虑加仓。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 指数如果走日线底背离，会逐步加仓。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/1/2/3/ 金融 银行、东财、 科技 半导体、588000 周期 铜、铝、锂电、海运 以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。（午盘号点击下方进入） 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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只有割得起，才能赢得回！
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