今晚，透露一个我的猜测！！！

原创：量化卧龙   无名诸葛   2021-05-31 - 小 + 大

周五说的瑞芯微，如期补涨近9个点，今天又是稳稳幸福的一天。 瑞芯微这只票，诸葛做了2次，从3月底对标全志的补涨，到周五同样是对标全志的补涨，上波赚了30个点，这波赚了10个点，可以说每次做多的理由都一样，但每次都吃到了大肉。 所以说有些粉丝还觉得诸葛深陷在科技的泥潭当中，却殊不知我早已脱身。 当然诸葛能在科技渣男里吃到肉，选好票、选对票才是关键因素。 那么我们该怎么从一推票里选出好票和对票呢，这里诸葛就拿科技板块给大家举个例子。 首先，科技最重要的是半导体芯片，而半导体芯片拆开分析又可以分为三个分支：iC设计、材料设备和后端的封装测试。 那么我们从过去一个月的表现来看，可以发现这三个分支的表现很明显不一样，其中被大基金减持的封测最差，而IC设计和材料设备的表现都比较亮眼。 为什么会这样呢，原因很简单，市场明牌的认知越强，溢价空间就越有限。 而我们炒股的超额收益来自哪里，就是来自和市场大部分人认知上的预期差。别人没想到的，我们想到了，自然就能从别人口袋里掏钱。 就拿上面的三个分支来说，很多人现在的认知还停留在封测是一期大基金重点投资的方向。但大家想一下，封测在国家队的扶持下已经走了出来，未来的二期大基金还会是重点投资的方向吗？ 很明显，不会。 因为大基金投资的初衷，是重点扶持我国半导体行业的弱势领域，所以封测明显不会是二期大基金重点定投的方向。 那么会是谁呢，明显只能是IC设计和材料设备。 所以为什么直到昨天诸葛还和大家反复强调材料设备端的北方华创、中晶科技、立昂微；IC设计的瑞芯微、全志科技，就是顺着大基金的投资方向去思考的。 至于另一个分支信创，其实和封测差不多，产业扶持的政策红利已过，现在看的是政策推动下扩张和业绩兑现。 所以中国长城、东方通和中孚信息在有肉垫的基础上，我觉得是可以格局一下的，而最坏的结果，无非就是肉垫最少的中孚信息平盘走人罢了。 下面是诸葛的午盘号，关注后领取量化指标 量化诸葛 科学从来不说谎！ 6篇原创内容 公众号 点赞在看，手留余香！

上一篇：该骂！

下一篇：一定不怂！干这支票就完了！