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原创：小楼 小楼早间策略 2021-06-07 - 小 + 大
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必须要说的，广东人民的生活依旧正常，井然有序。广州除了几个封闭区域之外，市内还是能够自由行动的，吃喝用度供给正常，没有哄抬物价的情况。 但，不方便还是有的，比如我所在的番禺，要求所有餐饮单位暂停堂食，这就导致不少餐饮停业，顺道外卖都不好叫了。还有就是坐地铁进商场都要看健康码。 虽然生活没有受到大的影响，但由于疫情的发酵，广东多地的防控措施升级了。本着不让疫情往外扩散，目前重点措施有2个，一个是全面核酸检测，广州、佛山、中山都是全员核酸检测。我们家是周六早上做的核酸。 另一方面，虽然广佛都没有封城，但要求出城的人要有绿色健康码+48小时核酸检测报告，上周是要求72小时的核酸报告，要求更严格了。我了解到情况差不多就这样了，欢迎小伙伴留言补充。 再说说上周的操作。上周五华测检测最终还是没有守住20天线，所以按策略清仓了。另外周四减仓两个ETF之后，周五就反弹。我发朋友圈说T飞了，然后就有小伙伴问是不是要加回来。 看到这样的问题，我就觉得大家什么都没听进去，就只知道抄作业。我明明周五的早参都解释过了“看好后市，但指数短线确实拐头，所以把原本就是做T的部分卖掉，主仓不动”。我现在手里2个ETF还有43%的仓位。 小伙伴要明白，5月份加的那个仓位就是为了涨高之后卖的，能卖在最高点肯定是最好的，卖不到最高，就次高点卖，是赚的就没毛病。看到T飞就要去捞回来，那我制定的策略还有啥意义？ 1、财政部：自2021年7月1日起，国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入，全部划转给税务部门负责征收。先在河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南省等地试点！ 周末关于“国有土地使用权出让收入划转税务部门征收”的政策同样刷屏。我也看了挺多分析，但感觉都很虚。按字面理解，这个政策影响最大的是地方财政。 如果“土地财政”没了，地方怎么搞钱搞建设？中央是把土地收入金转个手还给地方，还是说部分截留？“土地财政”的主导权被收走了，地方政府会无动于衷？如果地方政府没动力维稳房价，进而发生大幅波动（上涨或下跌），势必影响到金融体系和民生，上峰怎么预防这种情况发生？这个政策是为房地产税铺路？ 这一连串问题列出来，就会发现这当中有很大的博弈空间，最后还是要看中央的决心。说白了，这个政策只是一个开端，后面还有一套组合拳，至于出拳力度大小，这个真的只能边走边看，那些说看懂的，说影响不大的，甚至说房地产要崩盘的，通通都是扯。 政策的动向我是看不懂了，但可以肯定的是，这个政策对地产股不是啥好事，预计下半年还是被打压的状态，机会成本不小，小伙伴得有好心理准备。保利我只有10%的仓位，不卖也不加仓。 2、国产半导体设备公司订单爆满，交货期普遍延长，几大晶圆代工厂上调代工价格。由于芯片缺货的传导，目前许多国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。芯源微董事长宗润福表示，芯片缺货后，开始轮到半导体设备“卖断货”了。另外，全球几大晶圆代工厂将二季度代工价上调10-20%，整体涨幅与第一季度相似，甚至有部分代工价涨幅高达50%。 受疫情影响，部分海外设备材料公司无法正常生产，比如马来西亚封国，越南半导体基地大省爆发疫情，周末台湾爆出京元电子和超丰电子厂房出现群聚感染，也促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。“缺货”已经向整体半导体产业链传播，产品价格也出现不同程度的上调。半导体这个位置，可以短线搞一波。 3、全球最大中国股票基金连续两月加仓贵州茅台，摩根大通旗下基金加仓超7倍。瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）在今年4月底持有贵州茅台股份数较3月底增加了3.39%。摩根大通旗下的摩根中国A股机会基金，在4月大举加仓茅台和五粮液，持有的贵州茅台股份数环比增加超700%。白酒真真涨出了信仰。 4、又是清仓式减持，朗姿股份第三大股东计划减持所有4.49%股份。华熙生物重要股东计划减持1%的股份。医美板块两只大牛股同时都有股东减持，朗姿更是实控人父亲清仓减持，市场会有“割韭菜”的想法，今天医美板块要挨锤了。不过作为热门赛道，资金介入很深了，调整之后，龙头还是能涨回来的。 5、宁德时代6月10日解禁9.52亿股，解禁市值超过4000亿。这次解禁的全都是原始股（控股股东占了一半多），股东减持的动力肯定有的，所以想上车或者在车上的小伙伴最好还是控制下仓位。 6、北向资金6月4日净买入30.67亿元。过去一周合计净买入88.9亿元，为连续第8周净买入。 上周指数整体表现平稳，但市场个股就不怎么友好，股民相继经历了三胎一日游，鸿蒙一日游，浦东一日游，接着周五还出现券商一小时游！ 券商的操作建议，之前也提过一嘴，必需是板块指数突破年线再去买。最近一直都没有涨上去，洗洗睡了。 策略上，周五卖掉华测检测之后，目前总仓位7.5成，但我不想那么早就大幅降仓，所以今天我还是会再捞一个【新高不猜顶】的票，把仓位维持在85%的水平。 还有，考虑到这周过后就是“端午劫”了，今天买完之后我就不再开新仓了。小伙伴也要注意好自己的节奏，别到周四周五才想着加仓。 【波段标的】 中宠股份：创新高再加仓。 汤臣倍健：调至20天均线，破位走人。 宇瞳光学：贴着20天线搞，破位走人。 华测检测：破20天线，周五已清仓走人。 【中长线标的】 创业板ETF（159915）+科创50ETF（588080）+保利地产：持有。 近期由于微信改了推送规则，导致很多小伙伴不能及时收到公众号文章推送，墙裂建议大伙加上星标，大伙就可以第一时间收到推送，从此便不会再迷路。听说加了星标的人打新中签率都很好哦！ 有小伙伴说不知道怎么加星标，今天整个教程。以早盘号为例。当小伙伴看完文章之后，直接点击右上角的“…”，就会弹出选项，点击“小楼早间策略”。 然后就会跳转到公众号的主页面，这时候同样点击右上角的“…”，就会弹出“设为星标”的选项，用手指再点一次就是加星标了。 给楼姐点个“在看”嘛 |
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