什姐 | 重视~北向资金大幅调仓和机构扎堆调研的两个方向！

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1、深交所：本周对近期涨幅异常的“润和软件”、“思特奇”、“美格智能”、“传智教育”持续进行重点监控，并及时采取监管措施，这些近期暴涨的龙头系数被监管监控了。

然后今天的“昨日连板”数据就不那么美丽了，国华网安、云鼎科技、美格智能、实益达、科利尔、永太科技、润和软件...等等，全部都在跌幅榜居前了，短线情绪最重要的两个指标“昨日连板”和“昨日涨停”，这两个数据就灰常不耐看，这也表明短线退潮在加速了。

这一轮短线效应是科技华为/鸿蒙推动的，监管之手伸出来后，本波的核心就不可能再出现其他新面孔了，操作上，只能在现有的前排品种中，去寻找回调波的参与机会，可做跟踪的核心品种：科蓝软件，思特奇、创智教育、数码视讯、国民技术、万兴科技，诚迈科技.....。

从博弈的角度来说，资金首选会聚焦上述龙头品种中，谁会杀跌掉队，谁的博弈空间会相对来说高点，本次的行情的暴利空间毫无疑问是聚焦在20%涨幅的创业板和科创板的品种中，它们的流动性和博弈性价比相对于10%涨幅的品种而言更高。

涨跌空间10%的主板品种，如果涨停被炸，吃面的概率甚至可能是地天板，亏损比远大于10%，涨跌幅20%空间的品种，如果涨停被砸，也不至于地天板，吃面幅度实际上也就比10%的品种多5%的幅度而言，但如果能连板成功，隔天即便不再涨停，也有可能吃到10%以上的涨停溢价，相当于吃主板一个涨停，同等亏损去博取收益更大化，相信谁都会算这笔账。

所以，大家会发现，第一梯队里的润和软件、思特奇、科蓝软件，会是博弈聚焦点，操作上无非就是三选一的低吸思路了。

目前走势最好的是润和软件，如果它下午涨停，收盘被停牌关小黑屋，那剩下的补涨小弟即便会有分化，但部分品种还是有概率继续维持活跃，尤其是有可转债的思特奇，如果正股思特奇走势超预期，那思特转债日内就具有超短线的博弈机会了。

2、操作上，除了做龙头博弈外，今天主要任务是观察高位鸿蒙概念的分化力度，前期错过的可以不用着急上车，把台面上的戏码看清楚后，再在分歧后上车。

这一波润和软件成为市场龙头，后面我们还可以从龙头属性去做延伸挖掘，可多做关注科技分支，例如~硬科技、工业互联网。

工业互联网连续三年被写入政府工作报告，各省工业互联网项目都在加速落地，其中的核心是智慧矿山，去年华为任总亲自下矿山调研，今年2月9日，山西与华为公司共建的“智能矿山创新实验室”在太原揭牌成立。

5G的应用场景很多，从目前来看，正在加速落地的就是工业互联网，根据市场反馈来看，智慧矿山也有过明显异动，这个方向，目前还处于发酵阶段，大家不妨趁着盘面回调，挖挖个股。

3、北向资金大幅调仓光伏板块

在市场调整的情况下，上周北向资金大幅调仓，累计净流入29.31亿元，它们对716只股票的持股数增加，减仓了858只股票。

其中对21只股票的持仓市值增超5亿元，对隆基股份、恒瑞医药、中远海控持仓市值增加金额居前。

端午假期前发酵的最多的是光伏，上上下下举办了好几场电话会议，承前我节前的文章，更有理由相信，光伏行业新转折点已至。

去年那波抱团行情，新能源+光伏是主力军，今年行情走到现在，不少新能源股都新高了。

锂电最强的分支，六氟磷酸锂一年涨3倍高景气刺激产能扩张。受新能源产业需求量的激增，为上游原材料打开了价格上升通道。一年前市场售价还在不足7万元/吨低位徘徊的六氟磷酸锂，如今已被热炒至超过30万元/吨的高价。

5月动力电池产量环增6.7% 磷酸铁锂电池占比升至63.6%。2021年5月，我国动力电池产量共计13.8GWh，该项数据相较4月的12.92GWh环比增长6.7%，同时对比去年同期增长165.8%。

从市场占比来看，本月动力电池产量中，三元电池与铁锂电池仍然占据了绝对的主导地位，两者合计占当月动力电池总产量的99.8%，不过随着磷酸铁锂电池的逐渐放量，两者占比相较以往有了很大的不同，其中磷酸铁锂电池本月产量占比升至63.6%，远超三元电池的36.2%

从趋势的角度来说，咱们有理由相信，光伏在政策驱动下，也有走趋势的动能，重点看硅片和逆变器，因为这轮的政策驱动就是原料成本所推进。

硅片：隆基股份、中环股份，是两大龙头，另外还有~晶澳科技、福斯特、京运通、上机数控..略

逆变器：阳光电源，锦浪科技，固德威...略

切割硅片的，有个美畅股份也是趋势品种。

4、机构扎堆调研LED

从近期（6月6日——6月13日）A股上市公司机构调研公告来看，机构调研方向主要集中在LED等光电子（面板）领域。

在机构调研TOP20榜单中，光电子板块的机构调研总数为327家，占TOP20个股调研总数的35%，其中利亚德被95家机构扎堆调研，今天一度大涨超13%。

卖方观点认为，2021年，国内市场有望延续2020年Q4的复苏趋势。同时预期海外市场随着疫情的缓解，市场将有所恢复，预计2021年LED显示屏市场规模达61.3亿美金，同比增长12%。

随着LED显示屏行业需求的回暖，行业相关公司业绩有望迎来修复期。

除此之外，短期也有催化剂：6月12日，美国德州地区法院一审宣判，认定中国LED显示屏企业胜诉，不构成专利侵权，原告美国超视技术有限公司专利无效。

LED产业景气度复苏，今天概念相关品种，也有不同程度的异动，涨幅超5%的高达15只，建议对这个概念多加关注。

5、个人持仓及操作

持仓暂无变化，就是围绕手里的几只老仓票安逸的做高抛低吸，低吸高抛的差价，行情退潮期间，最佳的操作就是波段做T了。

PS：上周五和一个号主朋友做了互推增粉，发文后满24小时就删文了，重点说的是华为鸿蒙的炒作会类似于碳中和，“一生万物，万物归一”，万物互联时代，类比此前万物皆可碳中和的概念的炒作；以及光伏迎来转折点：中国光伏行业协会呼吁“抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为”。

安纳达：16.4做了个高抛，把上周15.19加仓的T走了，底仓未动

鲁西化工：19.45做了个高抛，把上周18.26加仓的T走了，底仓未动

赣锋锂业：126.28做了个高抛，把上周120加仓的T走了，底仓未动

隆基股份：早上根本就没给相对高抛的机会，那波段操作就只能反着来，低吸后再找点位做高抛的T的，刚刚105.95加仓一笔，看下午有无机会做T，没有的话就当低吸加仓了。

永兴材料：持股未动，57.6的持仓成本，早上犹豫了一下，没在低位加仓，否则可以做T，撸到3个点。

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