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山前山后是青草,尽日出门还掩门。 每思骨肉在天畔,来看野翁怜子孙。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 最近的指数一直围绕找货币政策的变化而变化。上周美股创出8个月以来最大单周跌幅，上证指数创3月以来最大单周跌幅，创业板指相对强势，科创50大涨4%逼近年内高点。 背后的都是上周美联储会议对于货币政策表述的变化，这次会议提到缩减QE，对于缩减的时间和规模略超市场预期，于是美元走强，代表传统经济的道指走弱，全球大宗走弱。 就当大家都在担心加息提前到来的时候，美债收益率却下行了。 周末这条变相放水的消息又刷遍了朋友圈，很多人都蒙圈了，不是说通胀加剧要加息刺破泡沫，怎么又放水降息了 其实很多人还不理解美联储的预期管理，我们现在央行很喜欢对于这个手法进行模仿，央行多数都要这样虚虚实实的表述去熨平周期，随意不能改变大方向但可以降低中间的波动率。 所以你才能看到美股的十几年的长牛，美联储我认为鹰派已经展示完备下一次8月的会议才会有进一步的表态，中间关注非农数据就可以。 对于我们而言，去年疫情控制得力，上半年已经看到年内的PPI高点，下半年高基数和全球订单回流的预期下，之后经济数据必然不如之前亮眼，这个变相的宽松表态这是对未来预期的一种对冲。 央行主管媒体：没有根据的所谓流动性预测可以休矣 中国《金融时报》评论文章指出，在货币政策“稳字当头”的政策取向下，央行保持流动性合理充裕不是一句空话。 市场主体无需对流动性产生不必要的担忧，更不宜以没有根据的猜测去预测流动性“收紧”和“波动”以及央行政策取向，误导市场预期，人为制造波动。 在这样的政策环境下，最利于市场去追逐高贝塔的行情，也就是我们一直说的科技线，科创50和下周一发行的双创50ETF也给科技线提供了弹药。而明牌的科创大面积解禁，正是让你信心动摇的干扰项。 周五市场表现活跃的电动车和芯片都是归为科技线以及分之的，大家想想小康为什么能经久不衰，还不是抱上了华为的大腿。周末对于中国公司的制裁会再度勾起市场对于19-20自主可控的回忆。 周末各大卖方就加班推出各种科技小表格了，逻辑没错，买点还要有自己的模式。 下周对于电动汽车+华为、芯片、软件+华为的方向10日线是一个比较好的博弈点。对于ETF方面继续关注科创50，制度上的差异一旦消除是有不小的空间。 接力方面 本周最大的机会是等两大新股的分歧，让场内的活跃资金重新流动起来，如果你当时认可了我的观点现在浮盈都在30-40%，还能不能买的话现在就别问了。 如果新股周初进入分歧，可以看看教育这样的短期奔溃的套利机会，这个不能低吸只能看盘中力度打板。 目前资金都在大容量的票里，龙头战法还需要酝酿机会。 明日思路 3500在汇率配合下有效突破（现在要考验是否有效），在高贝塔趋势的板块里找机会。（观察科技方向） 短线上 新股等分歧撤退，科技等分歧继续看买点。券商明牌第二天效果比第一天好 中线上 周期业绩决定下限，等进入半年报周期后的风格转换。 半导体，多看科创50ETF，个股关注大市值流动性好的龙头和新高品种。 金融方向，关注券商。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 指数走日线突破，回踩会逐步加仓。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/1/3/3/ 金融 中金、东财、财达 科技 半导体、588000 周期 铜、铝、锂电、黄金、海运 以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。（午盘号点击下方进入） 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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