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什姐 | 回调不必慌,主线已锁定,静待复利奔跑吧!

原创:股什   股什   2021-06-25 - 小 + 大

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1、大盘指数无忧,D建100周年前夕,走的是“维稳行情”,但短线交易的难度在加强,操作策略上建议把重心更多的像中线趋势靠拢,有效回避短线追涨杀跌过程中出现的大回撤风险,中线核心依旧是科技+新能源光伏+新能源锂电三剑客。


2、科技:总龙头润和软件的复牌给板块带来的是“亏钱”效应,这是什姐预判之中的走势,昨日就有在文章中阐述此逻辑。


科技股虽有调整,但依旧是当前最热门的板块,科技板块是个大题材,并且涵盖的细分板块较多,芯片、第三代半导体、光刻胶等等。
 
除此之外,5G通信、消费电子等也隶属科技分支,华为鸿蒙/半导体/芯片板块中的高位科技股出现分化回调后,低位的消费电子属性的科技股在做低位补涨。
 
比如~领益智造、东山精密、蓝思科技、长盈精密、鹏鼎控股、东尼电子都是明显的底部大反弹走势!


进入下半年,不仅有着苹果新品发布,也是众多厂商新品发布期,所以部分资金出局高位科技股后,在消费电子产业链做估值与业绩修复的补涨。我个人是继续看好科技股本轮的趋势题材行情,就等着心仪的标的在回调后做低吸参与了。


3、光伏中线趋势也继续看好。


短期交易的角度来说,考虑到BIPV(光伏建筑一体化)此前已经被市场炒作过,而且目前仅仅是开始试点,所以市场会把预期降低,短线不会像锂电池、芯片、医美等板块有那种持续性爆发的大肉行情。


但中长期角度来说,我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛,光伏建筑一体化(BIPV)是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大,有利于引导居民绿色能源消费,助力碳减排。

不管是太阳能蓄能还是光伏建筑一体化,本质上都是为“碳中和”服务,目前中国实行碳中和时间紧迫。随着技术发展,光伏发电迎迎来平价上网时代。光伏核心技术也基本实现国产化,在碳中和政策驱动下,行业发展前景广阔。

再次,考虑到去年机构资金抱团板块,医药、白酒、锂电均已经创新高,唯独光伏还未新高。现在,光伏硅料拐点已到,之前因硅料价格上涨挤压了其他产业链环节的利润,才导致装机意愿不强。


市场规模:2020 年 BIPV 实际年新增装机容量约在 1GW,“十四五”期间新增可能达到 30~50GW,对应市场规模在 1500~2500 亿元。


测算BIPV存量市场潜力接近10万亿元,合理渗透率下年新增市场规模能超过1000亿规模,厂房、园区、农村等重要细分市场增量均十分可观。


助力碳达峰:碳达峰、碳中和目标,是推动建筑光伏一体化的核心。

从碳排放角度看,建筑运行阶段碳排放21.1亿吨CO2,占全国碳排放的比重为21.9%,是实现碳减排的重要一环,根据《绿色建筑创建行动方案》要求到2022当年城镇新建建筑中,绿色建筑面积占比达到70%,未来有望通过建筑光伏一体化等方式实现节能减排。

分布式光伏的投产效益:若屋顶项目初始投资为600-800元/平方米,转换效率为16%,粗算项目6-8年可收回成本。预计未来3-5年内,BIPV单平造价可能会降至400-500元左右。

真正受益的中长期标的都是大家耳熟能详的那几只光伏龙头,买在分歧,卖在一致,趋势核心隆基股份、阳光电源、固德威、锦浪科技、福斯特,短线博弈重点看森特股份


至于锂电,近期基本面没有发生大的变化,头部新能源锂电股宁德时代、石大胜华、比亚迪...等走势都还在上升通道内,所以操作上做去弱留强即可。


4、个人持仓及操作


赣锋L业隆基G份中环G份、特R晨曦H空,今天全部未做操作,老仓持股ing。

纳微K技:昨天106.44新开仓,纸上富贵尾盘杀回,早上做了低吸高抛,成本降低了几个点,目前套3.67%


华自K技:昨天14.4新开仓,赌2连板成功,目前持股ing,两天撸了20%有多,后台居然还有跟了的读者问我是否要走,亏钱的问,大赚的还要来问,真问得我好尴尬。

与其一个个私聊回复不如在这里统一回复:稳健型的选手,如果它的K线图破下日均线位置,可以先止盈,激进的就根据自己的交易模式做去留了,我是激进型,愿意用小的回撤去博取更大的利润空间。


操作建议:维持昨日原判,市场情绪连续回暖之后,昨日个股情绪上感觉进入到了一个相对高点,今天即便是指数红彤彤,老热点题材的赚钱也越来越弱甚至出现亏钱效应了,操作上请减少短线交易频率。



5、其他没啥补充了.....昨日文章漏看的可自行回顾


👉《什姐 | 与科技并驾齐驱的新主线,出现回调无脑加仓干!


👉什姐 | 产业加速,行业迎大利好,逆势重仓买票了!



“什姐游资之路我的附属号,未关注点击下方公众号名片,自行关注下午盘面有新的变数我会及时发文补充。

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