什姐 | 蓝瘦香菇，逆势巨亏的一天！

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1、6月以来市场走势形成非常大的反差，趋势抱团的科技、锂电、光伏板块连续反弹，而其他板块则连续阴跌。趋势板块内部驱动因素是中报，业绩是本轮行情的核心主线，市场风格已从单纯的题材轮动向业绩转变！

目前，A股上市公司已有约600家披露了2021年半年报业绩预告，从行业上看，周期化工、科技芯片半导体、医药生物、新能源汽车、电气设备等行业的上市公司延续了去年下半年以来的强势，业绩出现较大幅度增长。 

从短线操作的角度而言，资金更愿意做锦上添花，科技半导体和新能源锂电光伏，这几个高景气行业相关个股在业绩超预期的催化下迎来趋势抱团，连续上涨，对于有业绩支撑的高景气行业个股，最佳的操作思路可以用近期非常流行的一句词——“躺平”来概述。
 
7月份，将是中报密集披露窗口期，围绕业绩+题材的核心主线做“趋势躺平”，题材板块中业绩超预期的个股往往成为股价带动该板块上涨的催化剂。

反馈在盘面上，最典型的案例就是半导体芯片，因全球缺货形成了高景气周期，目前产业链各个环节都一致的业绩预期较好。今年二月初以来半导体情绪整体向上，行业指数自二月低点至今涨逾35%。多家机构近些天频发研报表示看好半导体Q2业绩，一致认为科技半导体将在下半年持续高景气。

明微电子：预计上半年净利润2.7亿元-3亿元，同比增长832%-936%。报告期内，公司下游需求逐步回升并持续旺盛，公司产品销量大幅上升，公司自有封测产能不断扩大，有效提高了产品良率和封测产能，缩短了产品交期。

芯源微：预计上半年净利润3100万元-4000万元，同比增加399%到543%。报告期内，半导体行业景气度持续向好，公司销售订单较上年同期有大幅增加。公司在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等领域的收入均有较大增长，2021年上半年营业收入预计超过3.2亿元，基本达到去年全年水平。

科技股中，富满电子、全志科技、中颖电子、长川科技、北方华创...等都是我近期说的颇多的中线趋势标，大跌大买，小跌小买依旧是重点操作思路。

昨天给了两只涨幅相对较小，但后期有加速空间的三安光电+斯达半导，希望引起偏好中线股的读者们重视。

科技芯片真是彻底爆了，芯片半导体相关个股中，但凡名字带“微”的，带“科”的，带“电子”的，叠加了点业绩的话全部都起爆，新高再新高了，前期走势很抗跌的国科微和富瀚微走势都猛如虎...!

一致高潮后，我觉得没必要再吹了，趋势操作的核心：缩量下跌时大跌大买，小跌小买；反之~加速上涨时随时做高位兑现准备。当然~利润垫颇丰的就无视小波动“躺平”等赚。

2、光伏，中线趋势继续看好，针对最新消息面做个补充。

硅片首降。消息面上：中环股份6月硅片报价降幅最高近10%、昨日中环关于6月单晶硅片价格的公示，这也是硅料价格持续走高的背景下，中环硅片今年以来首次降价。

原本170μm厚度的硅片产品中，G12为7.53元/片，M6为4.72元/片，M1为4.62元/片。相比一个月前，170μm厚度的G12硅片下调0.69元/片，降幅8.4%；M6、G1硅片下调0.49元/片，降幅分别为9.55%、9.74%。

公司人士称“如果产业链价格继续保持高位，下游装机量目标可能会下调。“我们觉得再这样下去，行业发展会不太好，也会给‘双碳’目标的达成带来困难，所以才出了这个最新报价。”

此次政策的推出，刚好卡在硅料价格的拐点上，天时地利都已具备，能否走更远更强就看人和（资金合力）了。

目前，上游的通威，中游的隆基，阳光电源等核心品种走势明显强劲，行业拐点预期是充分反应在股价上的。

我定投的光伏ETF，今天价格新高了，基于集体高潮后可能回调的考虑，我昨天光伏ETF高抛了3分之一的仓位，后几天有回调5%左右的话，我就会把减仓部分全部加回，另外~每周定投依旧会继续。

光伏概念的中来股份今天20%涨停，成功晋级2连板，这票大家可以加个关注。

消息面上：光伏集成产品制造运营商中来股份通过官方微信公众号宣布，公司与华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案。

据中来股份介绍，中来股份与华为紧紧围绕通知要求，将千行百业、千家万户相融合，为项目做了整体性规划，并且根据地方不同的资源条件，制定了详细的差别化实施方案，确保项目执行的可靠性和落地性。

该方案不挑屋顶，应建尽建，通过AI光储协同，提高本地消纳，增强电网；5G技术引领，自主可控，调度安全。根据地方资源条件，拟建设源网荷储基地、虚拟电厂、风光树、充电桩、BIPV、光伏基站、漂浮电站等智慧光伏应用项目，以打造更加丰富多元的光伏场景，创造更大的绿能效益。

3、短线操作上，则继续给大家提示风险，昨天的几个风险隐患今天还在延续，具体内容不再赘述，请点击红字参考昨日文章👉《什姐 | 非常重要，真心来不及想标题了！》

4、个人操作及持仓

隆基G份：昨天88.88的那一笔，早盘86.88低吸了回来。

特R德：股性还未被有效激活，计划先持股不动，昨天30.81高抛的部分暂时不打算接回，除非新高突破再做加仓考虑了。

赣锋L业：思路同上，估计未新高突破之前都躺平持股，不会做加仓考虑

中环G份：35.5低吸了一笔，至于是加仓还是做T要看下午的表现，股价稳不住5日均线上，就会把低吸部分T走。

纳微K技：维持原判，趋势良好，股价看高一线。

朗科Z能：持股未动

天奇股份：最近中线操作太顺，头脑一发热，短线仓昨天下了手重，今天指数红彤彤，而什姐是短线巨巨巨亏的一天，虽然亏损比列不多，但仓位重亏得让我难受啊。

躺平在中线趋势股里它不香吗？今天中线趋势股的全部红盘盈利，也只够都贡献给天奇这亏货的，上午我不打算动了，从技术角度而言5日线的回调属于良性的，关键是要看明天能否有反包动作，如果反包不了明天无条件割肉出局。

好了~~~操作上没啥补充了，中线躺平，短线苟几天.....！

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