下一个翻倍机会，可能是它！！！

原创：量化卧龙   无名诸葛   2021-06-30 - 小 + 大

市场永远不缺机会，但往往缺的是发现机会的眼睛。 就拿最近的中报行情来说，很多人关注的焦点，还停留在顺周期的煤炭、钢铁和化工，瞧不上缺芯下半导体行业的高景气。 结果呢，同样都是业绩预报大增。 净利润大涨10倍的鲁西化工，今天冲高回落，日内最高跌了快10个点。 而净利润涨幅只有9倍的明微电子，今天却一字涨停了。 同样都是净利润大涨，为什么今天表现的分歧这么大。 原因很简单，化工、钢铁、煤炭净利润大涨的背后，是通胀刺激下大宗商品的涨价。 而随着现在疫情影响见顶、经济高速恢复，货币政策边际收紧的迹象越来越明显，支撑顺周期的核心逻辑在削弱，所以业绩兑现就是卖点。 但是呢，和顺周期不同的是，半导体的行业景气度，是来自疫情影响下产能吃紧的供需失衡。 所以同样是涨价逻辑，但本质是不一样的，大宗商品涨价因为通胀，而芯片涨价因为缺货。 所以还能不能继续看涨，核心甚至不是看业绩，而是看导致业绩大增背后的本质逻辑，还有没有延续性。 这里就拿芯片为代表的科技来说，上半年业绩大增还只是在缺货提价这个阶段。而在整个半导体产业重回供需平衡之前，后面还要经历扩产补库存的阶段。 所以从这点来看，科技股业绩大增，后面的延续性起码还可以看一两个季度，交易策略可以当净利润断层来做。 比如前天卖的关子：胜宏科技，作为HDI基板的龙头，预计二季度释放的二期产能兑现在了中报上面。 那么，它这里的跳空高开，是不是可以拿缺口的下轨做支撑，博弈补缺后反抽的净利润断层呢。 要知道，上述这样一个净利润断层的跳空高开，去年我做的巨星科技，当时股价才12快出头。 至于后面股价涨了多少，下图大家都看得到。 所以说，对于像胜宏科技这样一个相对低位的跳空高开，拿缺口下轨的21.8元，甚至是下修到21.5元，作为一个博净利润断层的止损，我认为性价比是非常高的。 至于其他科技股呢，比如诸葛昨天明确看好修复的下面这几只票，今天大多都给了很好的正反馈。 总之，策略还是一样，半导体板块爆发，高位做T，博弈业绩兑现后的溢价。至于那些业绩已经兑现的标的，如前天的通富微电，今天溢价兑现后，则可以像上面的胜宏科技一样，博补缺的反抽。 下面是诸葛的午盘号，关注后领取量化指标 量化诸葛 科学从来不说谎！ 6篇原创内容 公众号 点赞在看，手留余香！

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