割肉荣：本周能止跌吗

本将秋草并，今与夕风轻。

腾空类星陨，拂树若生花。

屏疑神火照，帘似夜珠明。

逢君拾光彩，不吝此生轻。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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7月以来大盘连跌两天，上证已经回踩5月线，创业板则是跌去6月涨幅的一半，是不是市场再度进入下跌周期，今天我们谈一谈这方面的想法。

2-3月的下跌时，我给出对当时市场的理解，年初短期涨幅过大过快，调整不是中长期的高点，中期的风险点是在年中，那么之后不少品种都创出新高（二线白酒、CXO、医美、电动车、光伏），创业板指数也在上周创出了年内新高.

这两天的调整是不是我当时说的年中重要风险点呢，我从目前更方面的数据汇总后结论是，目前依然不是最大的风险点暴露的时候。

这里的调整我们可以看到北上大幅流出、融资余额快速下降；包括7.1机构重仓股大面积调整，与其说这里是市场见顶信号，我觉得更大概率是一次有计划的利好兑现。

这个局就是所谓的百年行情，之前潜伏资金对于维稳行情的一次集中兑现，我们大A的历史上这些故事也是屡见不鲜，最近很多人交了党费，其实还是先手收割后手的套路。

如果只是这样，市场是不具备开始中期调整的基础的，依然是在一年多3300-3600的大箱体里反复折腾。

而且箱体中多数时间波动的空间在3400-3500这个更小的空间里，随着上周的快速调整，本周市场如果继续出现流畅的下跌，反而是给多头留出反击的空间。

因为我们的指数已经越来越美股化，大跌几天然后几周或几个月的时间就新高，背后的核心是货币政策的美联储化。

6月的我国经济数据大概率一般，美国的数据也很可能低于预期，只要两国央行没有明显的紧缩，7月末前市场没有选择方向的能力，继续震荡罢了。

那么短期下跌是选择站队的好机会，如果指数不是中期调整的假设成立，资金会选择什么方向？我们要如何配置？才是本周我们要解决的问题。

我的思路是

科技（上周后半周开始分化调整）上半周看调整+缩量，下半周关注新高附近的品种，中微大基金定增完成，封杀了板块的下限（-20%），对于中报增长而且三季报还继续改善的设备、功率半导体继续看好。

三代半导体材料目前还在点火建厂阶段，比如露笑就需要等图形缩量K线走平，然后有消息催化就可以反身向上。

周期资源，中报增长明确，对于传统大宗商品目前大家有点担心全球复苏不及预期（经济数据偏弱）导致价格下降；我觉得这是过虑行为，短期看美元指数的走势跟随就好了。

电动车带动的锂矿、正极、锂盐、6F目前还是确定的景气周期，周五表现强势，周初只要不参与补跌，有望在中报行情中成为业绩的核心。

疫苗医药，长期成长性好，机构对他们采用的是DCF的估值模型，每次下跌都会迎来新的抱团。

7月机构主导业绩主导是大方向，增速快、有望超预期的行业主要有电动车、芯片，喜欢净利润断层的同学都业绩同花顺里的业绩预告。

接力方面

情绪继续冰点，本周如果还有中阴线就要打起精神，后面有希望出现新的高标

周五的换电概念大概率和之前的BIPV一样是过渡性质，先手要求高，稀土、锂电、光伏都是中报预增的逻辑。

明日思路

上证指数7月继续看箱体震荡，中报创新高的概率低，科创50年内新高，在高贝塔趋势的科技板块里找机会。

短线上 

市场对于调整依然迷茫，热点也是快速轮动，这时候下午出手胜率更好，减少持股时间、降低收益率，等本周出现一次日内转折确认止跌。

中线上

业绩决定下限，等进入半年报周期后的风格转换。

半导体，多看科创50ETF，减仓后等待回补的机会。

疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.7/2/3/1

金融   东财、财达

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、锂电、黄金、海运

疫苗  复星 沃森

以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。（午盘号点击下方进入）

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