就躺这只，必须等1个板！

昨天跟一位朋友交流，他提到的一个观点我比较认同。

第1层，就是倡导价值投资的朋友，最偏爱的品种。大机构，基金，GJD，以及超级大户会配置的方向。

市场上的各种“茅”，他们最主要的目的就是求稳，能每年稳定的吃股息，或者说是赚高于社会平均增速的钱（比如GDP增速5%，这些优质公司能做到8%），因为资金够大，所以绝对收益是不小的。

第2层，就是我们经常说的，各种细分领域的龙头企业，隐形冠军。

因为他们占有足够好的赛道，且处于一个高增长高景气行业，整个市场是一个蓝海的增长市场，具有足够高的天花板。

公司本身具有深厚的护城河，市场辨识度很高，且依然还处于一个较高增速的阶段，大多归于成长股一类，典型的隐形冠军，正在向第1层靠拢。

这类品种也是需要我们重点去关注的。

每年如果做的好，是很容易抓到翻倍行情的，好的玩家，确实能做到中位数30%左右的收益。

第3层，就是纯题材炒作类，这类品种其实我们也会涉及，更多的偏向于纯短线打野。

熟悉我的朋友应该知道，其实我在选择打野品种时，大致也从基本面进行了筛选的，太垃圾的几乎不会考虑，依然会从基本面和赛道的大背景去考虑。

而最为看重的，其实是股性，盘子大小，题材契合度，以及短期预期差的方向，这几个点才是打野最需要考虑的。

因为这位朋友昨晚谈到这个点时，特别有感触，所以今天分享给大家，希望对你有帮助。

市场方面，连续2天教做人，指数直接反包，服不服？

昨天跌的最多的医药板块，不管是医药的哪个细分领域都出现了下跌。

眼科，口腔，医美，CRO......

这些细分领域都是之前各大机构看好的高景气赛道板块，今年累计涨幅都是非常巨大的。

估值不用多说，肯定是贵。

其实这也给我们做一个提醒，不少高景气赛道股，现在已经过热，要注意调整的风险。

即便今天反包，但依然观点不变。

后面，我觉得需要警惕的是，也许同样会发生在锂电池板块。

现在锂电池板块各大机构吹的比较凶，凡事有周期，物极必反，常识是投资最基本的铁律。

关于低估值品种

昨天资金流向了银行，保险，券商，地产，建筑装饰等等。

这些板块都是在底部摩擦了很长时间，这个时候起来，更多是基于资金安全性考虑。

短期内的成长性很难看到，但估值修复的行情还是存在的，这块参与性不是特别强，有待继续观察。

我还是说一下帝欧和新媒

很多朋友后台在问，是不是公司层面出了问题？为何一直在跌？

我觉得回答这个问题的最好答案是：

你去看看，中国平安，万科，三一重工，美的集团，格力电器等等这些品种，多少你就大致知道怎么回事了。

你说他们不好吗？他们大概是整个A股市场TOP 1%的品种，这点应该毋庸置疑。

那为何一直跌呢？

是市场当下的风格使然！当下的市场，资金偏好全在赛道，比如：医美，半导体，新能源，大科技。

这些赛道，其估值全是几十，几百倍。你觉得贵不贵，但问题是，他们增速极猛，高估值不怕，有高增速支撑，就能消化。

而这些极低估值的好公司，近段时间不受待见，还是基于资金对其没有想象空间，始终只能保持一个10-20%的增速预期，所以就给不了太高的估值。

另外，就是担心半年报不及预期，直接变成了戴维斯双杀。股价越跌，估值越高

而相反，赛道论，其实就是变相的戴维斯双击，估值和业绩的双重抬升！

这就是现在资金的选择。

但是，这些公司虽然短期不受资金待见，不代表它们不好，我觉得如果赛道股被炒的足够高，资金后面会回到这些低估值品种的。

所以，有的朋友，暂不考虑加仓，要等时机。

等到出现一个比较明显的资金高低切换，市场风格切换的信号，再进行一个加仓的动作，目前都这些位置了，我也不建议割肉，因为很有可能大概率割在最低点，毕竟估值已经相当便宜了。

按格勒厄姆的捡烟蒂理论，也差不多快到了一个击球区间了。

所以，还得耐住性子，再熬熬。

说下依依股份。

这只是前2天的打野品种，出发点就是博反弹，这2天一直没打起来，但我自己也没准备走人，我思考了下，分享一点思路。

依依，从前天尾盘来看，好像有资金比较认可这个价格了，明显看到有资金在打了，而且看打法，像是柚子干的，机构一般没那么生猛，直接采用的是扫单的动作。

今天早上分时拉的那笔，直接干了1700w。

我个人觉得这个赛道不错，依依从高位基本上接近腰斩，估值也下来了。

虽然中报业绩不行，但也差不多对的起这个市值了。

虽然是代工，没啥技术含量，做ODM/OEM的。但毕竟是一个增量市场，宠物卫生巾渗透率还很低，比成人市场好很多，成人的是内卷了。

宠物还是一个新兴市场，看长做短，短期有暴力反弹的预期。

准备继续再躺一会儿。

五方光电，主力控盘不错，还没走完。

回调缩量的，量能缩的比较舒服，坐等打2波！

中新赛克，继续维持双底看法，天天说。

熊猫乳品，底部大概要走出来了，躺好。

其他，继续不动，继续看好，轻指数重成长！