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小女不才，金融硕士毕业后，进入机构研究所学习，而后不安分的我有幸由学长引荐给一位游资大佬，随即混入游资圈，所幸稍有天赋，跟随大佬带领团队2年做到5倍后出道。在此开号，只为记录自己十倍出嫁之路。欢迎大家留言交流
本周出了降准消息~这个之前也提到过，目前看利好银行的逻辑其实是成立的。
消息目前来是比较超预期的~不过需要注意的是这次降准从侧面来说是我们对经济和宏观的准备和担忧~降息降准其实很主要的目的是为了让市场有流动性~同时提高市场的活跃度，这个从逻辑上没有什么困难理解的，也就是每次大规模的降息、降准对市场来说都是利好~不过这一次要和大家提个醒！仔细看现在的二级市场属于低位吗？低位肯定是谈不上的.......同时现在大宗商品已经涨得非常夸张了~核心是我们现在的宏观经济压力有点大~虽然我们最早从疫情中走出来，但是经济口数据没有预期中那么好。对于事件看似是利好，但实际上更多是担忧.......我觉得这个位置也不必过于激动。有很多朋友都想问需不需要去研究大宗~我个人的看法是可以学习，但没必要深究。一方面大宗这个观察周期太长，短的几年~长的.......其次是你没有有效的获利手段~说白了我们本身是做A股的，宏观的逻辑链条是不紧密的。不过板块还是值得学习的~毕竟理解力就是这么来的嘛。周五市场走的还是不错的~指数挺超预期对冲掉了板块回调的力量。同时高位也没有出现明显的回落，所以短期内的风险暂时算是规避掉~情绪方面修复的还是比较明显，虽然说盛剑环境最后尾盘是炸板没有回封，但是至少现有资金敢去尝试这个方向，好事！三孚股份，这票真是好冤啊啊啊！终于是新高了！洗清了我的冤情~这走势不算接盘了吧~明天冲高走。![]()
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其实是这样的，小财只是不喜欢吹自己的一些成绩而已~挺没有意思的。做交易能赚钱就好，没必要去讲太多过往的战绩哈~虽然这几天我们一直锚定在其他方向，但这一波锂电方向也是吃到有30个点多个点啦像月初的藏格控股这个票我们大概是有20个点的利润~江特电机从断板下午的低吸一直到现在还在持仓~这一波也是有十几个点的利润。一个周30个点难道不香吗？........都是实打实的马前炮，明确能挖出30个点了的老师，很多吗？包括周五午评聊到的科恒股份，随便买都是有几个点的利润吧~按照公众号的写法，我是不是应该天天讲哎呀~昨天讲的某个票今天又是大肉~跟上的粉丝怎样怎样........坦白来说有意义吗？小财只是觉得分享逻辑是件更快乐的事情哈。
真的建议大家一定要独立思考的能力~不要人云亦云，用自己的脑袋多去看一看~你会发现很多事情不是自己想的那个样子。这个方向目前还是不接了~锂电方向已经连续三天的高潮。这个位置还是去看补涨或者预期差的方向~大票没有仓位的先不看了。今天主要聊一下科恒股份和百川股份~逻辑我讲一下哈。公司主营业务主要为锂离子电池正极材料和稀土发光材料等。科恒股份之前的一万吨正极产能主要是中低端的NCM5和NCM6系列产品，低端产能估值大致在20亿左右。新增加的6000吨产能是可以生产NCM811电池，这部分高高端产能的估值体系应该更接近于当升科技的大致在50亿左右。按照公司的官方说法，16万吨产能已满符合运行，中低端正极产能+高端正极产能+设备的估值应该在在70亿以上。这个票算是估值重构，周五承接还是不错的，下周关注下反包的机会~这票半年度的业绩8000万左右~现在看全年大概2亿净利润。比较有看点的是手上有个海基新能源（持股30%，将来有可能进一步收购），算是储能行业的龙头~看市值应该是算低估了~想象力是在于公司有大量的新建产线，多数还是涉及锂电的新建项目，有些已经进入试生产阶段~例如年产5万吨针状焦项目（用于生产超高功率石墨电极以及锂电负极材料）、年产5000吨石墨负极材料、年产1万吨石墨化项目，均已进入试生产阶段。丙烯酸酯项目和偏苯三酸三辛酯项目也进入试生产阶段。同时拟投资4.45亿元建设年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂项目~目前看公司想做锂电池全产业链~感觉是不错的，可能走成趋势股，可以考虑下~稀土周五应该算是启动点~周末仔细想了一下，这个方向可能会超预期。把逻辑也顺一顺~供需、涨价这块不聊了，外面说的应该都不少。之所以感觉会超预期在于，稀土的涨价是不受限制的，有点类似于维生素。举个例子，猪饲料主要成分就是主食（占比95%）+维生素（5%），实际上主食价格是很敏感的~数据是假设的哈，我不养猪。假设主食原本五块一斤，涨到十块，对于养殖户来说成本就太高了........肯定不能接受，而且国家层面也会限制。但维生素翻一倍呢，翻两倍呢？聊胜于无啊，你一成仓吃个涨停，有意思吗？没意思对不对！这个方向看下北方稀土和盛和资源就好了~板块可能不太好买，等一波跳水，感觉3%以内关注问题不大~今天巴拉巴拉的聊了不少~现在不悲观，不过周末有利好，下周确反而要注意下风险。给看完文章的你点个赞，么么哒~![]() 免责声明：1本文仅代表财女个人立场以及个人操作，不具有任何投资建议，据此操作，风险自负，投资有风险，入市需谨慎~2.不要参与任何“千人建仓”万人建仓“活动，都是骗子，3.不要听信别人去任何XX平台投资，基本没什么好事情！4.为了您和您的家人，请远离网络赌博！
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