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夜热依然午热同，开门小立月明中。 竹深树密虫鸣处，时有微凉不是风 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 周五的市场走出了V，这是我们大A在美股下跌时经常上演的剧情，想必很多人再次体会出周三的心路历程，遇到外围导致的开盘下跌，先别急着割，看15-30分钟，割也不差这点，而承接住了就有V的基础了 收盘后大家看到了全面降准的新闻，这一观点在资源一季报后我分享过，随着去年低基数的影响消失，我们的经济数据不是进一步变好，而是阶段性见顶，下半年回落的时期，央行最终只能再度放水，进行逆周期调节。 而当时大家一心认为资源已经结束了，fgw派出了调查组，喊了几句话，美联储也放了几句狠话 这次降准反应出什么问题，我直接说我的理解，M2结构不合理，去年放出去的水，变成负债集中在居民和政府身上，所以现在消费不行了。 稳住地产，锁定成交量（这里已经不是涨的问题，而是不跌的问题），降低企业融资成本，让企业把M2扛起来，经营持续下去（大宗的价格压不住，只能给点便宜的资金），所以资源的需求还会维持。未来价格的变化会更加看中供需的变化，比如上半年奥煤暂缓，煤炭价格一路飙升。 谁让利？大概还是银行为代表的金融业，所以消费不振，地产、金融、包括消费属性的白酒等行业不断走弱就得到了合理的解释。 用降准的手段置换下半年到期MLF，同时也避免大家去猜测MLF对于中期利率的指导作用，其实看10年期国债已经有答案，这轮放水各位的余额宝利率也没有上升多少吧，长期我们的无风险利率是走低的 ----------------------- 板块方面 经过周三和周五的两次反弹，大家已经清晰的感受到目前市场的一哥是电新行业。 典型比如周二大跌石大胜华尾盘拉升近10%第二天继续大涨8%；周四指数调整而江苏国泰大涨突破前高，周五更是在早盘市场恐慌中直线涨停。 而上周大涨的稀土板块、磷矿和一些其他化工品都是电动车的原材料之一，资源目前走强的锂矿+稀土也是给予了电动车材料的估值，而非传统矿山的估值。 这一切都指向目前机构的赛道思路，本周三是中报有条件披露预告的时间终点，周初他们可能还能继续活跃，之后就要注意短期涨幅过大的回调风险。短期根据图形继续参与加速阶段，等待分歧出现后再逐步减仓。 目前稀土板块是超预期表现，上周我是把他们当做新能车最后的细分补涨，这张图已经表明我现在的观点，不理解的可以看看赣锋、天齐。 7月目前我觉得传统大宗也有不错的预期，比如之前5月分享过的锡业股份也逼近年内高点，对于资源继续持仓。 科技芯片和软件，芯片希望可以调整一下，为后期上升蓄势；软件方面关注低吸的机会，尤其是电新方面出现大分歧的时候。 周末不少人看了中国医生，今天贴一些最新的病毒变异和疫苗的数据给大家跟踪。 未来加强针是大概率，希望早日可以控制全球的疫情。 接力方面 高度没有突破，市场情绪依然不稳定，资金都在大容量的品种中博弈，接力资金不足，这也是上周管理层提出零容忍后的正常反应。 周三后再关注这个方向。 明日思路 上证指数7月继续看箱体震荡，科创50年内新高，在高贝塔趋势的科技板块和抱团最为紧密的锂电板块里找机会。 短线上 周五反馈好，明天早盘高开低走概率大，不要急于进场，多看为主；加速的电新如果没有底仓只适合尾盘博弈，不然盘中冲高回落日亏10%是很轻松的事。 中线上 周期逐步走强，美元指数走弱利好大宗价格；锂矿、锂盐继续看好中报的加速，目前已经逐步在股价上反应。 半导体，科创50ETF，有机会走出穿越，看好设备增速；目前有震荡的需求，等再出买点，中期继续看好。 疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/疫苗0.7/2/3/1 金融 东财、财达 科技 半导体、588000 周期 铜、铝、锂电、黄金、海运 疫苗 复星 沃森 以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。（午盘号点击下方进入） 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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