有个信号，公募基金冠军限购了！
原创：社长说 研讯社 2021-07-14
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、中国平安、政治局会议。激进资金所在的锂电方向在经历连续上涨之后，今天也出现了明显分歧，最典型的比如石大胜华，1点半之前还大涨8%，一片看涨，2点就被砸到跌停。同时也可以看出这些锂电核心股短期交易通道已经很拥挤了，一旦情绪降温就容易发生踩踏。北向资金今天甩卖108亿，其中宁德时代卖了11亿、比亚迪卖了8个亿，有从新能源撤退的迹象。畏高保守的资金还在继续寻找调整过的低位方向，今天主要是医美和中药。但从近期的表现来看，低位方向的持续性一般，前天领涨的5G和网安，昨天震荡，今天下跌；昨天领涨的碳中和，今天冲高回落。整体来说，市场“余温”阶段，挣钱难、亏钱易，谨慎驶得万年船。另外值得注意的是，今天又有包括前海开源新经济在内多只基金同时发布暂停大额申购的公告，其中前海开源新经济是今年以来公募基金业绩冠军。暂停大额申购意味着这些明星基金也开始转向谨慎。
“任你风起云涌，我自岿然不动”——中国平安内心os。中国平安今天再次下跌3%，续创今年新低。今年以来，中国平安整整逆市跌了30%。盘后很多人把中国平安和宁德时代的走势做对比，说这就是主板和创业板表现的一个缩影。我觉得归根结底还是景气度赛道的问题，宁德代表的是新兴景气赛道，尽管估值高，但是有高成长性；而平安代表的是传统经济，这些行业尽管估值低，但是短期看不到成长性，甚至基本面已经出现问题。其实有很多研粉在6月下旬的时候就问我中国平安这类股能不能抄底，我在当天的文章《还是有问题，悠着点！》专门为此详细做了解答，重点分析了中国平安、海螺水泥、牧原股份这类个股的问题，并明确强调不要着急捡便宜。中国平安、海螺水泥后面又跌了接近10%，牧原尽管有收储利好刺激反弹了一下，但是很快又跌了回来。所以，今天再强调一下当时文章里观点：“做中线投资不要急于左侧抄底，虽然说在大幅下跌的时候买股看上去是在捡便宜，但其实看图炒股是散户最容易犯的一个错误，作为一个专业的投资者，应该深入扎实地做好研究，分析行业深层次的景气度逻辑，价值投资并非投资大公司，而是应该投资处在高景气之中的公司。”
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从市场宏观背景来看，今天是中报业绩预告最后一天，该披露的都会在今天披露结束，业绩披露对市场的影响将暂时告一段路。本月后面还有两件大事，一是7月29日凌晨的美联储议息会议，二是7月月底的国内政治局会议，这两件事都会影响下一阶段货币政策，从而对股市产生中期的影响。政治局会议每月都有，但是专门分析经济的主要是4、7、12这几个月的，会分析当前经济形势，并对下一阶段的政策制定大基调，所以很重要。最典型的是2019年4月的政治局会议，这次会议突然收紧政策，导致市场随后一路下跌。从历史规律来看，7月这次会议一般会选择在30或者31号（大概率是这样，具体时间不会提前披露）。因为当前海内外经济形势复杂，海外美联储货币政策在要收不收的边缘，国内经济稳增长压力上升，超预期的全面降准使得市场对下一阶段货币政策出现明显分歧，所以在当前背景下，这次会议对当前国内经济形势和下一阶段宏观政策的表态就显得至关重要。关于7月政治局会议相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
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