谁来接力锂电池？
原创：我 高层研报 2021-07-19
- 小 + 大
|
![]()
黄金股中润资源录得4连板，玻纤+军工概念九鼎新材录得2连板，钠电池概念山东章鼓、智能制造概念华亚智能录得2板，今日收涨个股1792只，收跌个股2478只。1）上周五涨停的杭州热电在今早一字跌停，反映了短线情绪的极端，这容易传导给高位情绪股，早盘东华科技被“爆头”或许并不意外；2）今日上市的读客文化尾盘冲高达到31.66元，较发行价涨幅20倍左右，或由于其较低的发行价和较小的发行规模，以及C中熔近期强势走势的带头效应。低价的发行股一向容易受到市场炒作，比如之前的南网能源、三峡能源都属于这类。此外，上周五税友股份走出近“天地板”，东华科技勉强封住了涨停，今日两股结局又轮换了，税友股份午后涨停，东华科技炸板回落收跌。1）某股超预期突破5连板的空间限制，那么这个股大概率是破局股；税友股份已经走出N+N的模式，明日观察能否超预期晋级2连板，能的话，有望带动次新和软件个股。沪指一直围绕3500-3600区间箱体震荡，指数阴阳交错维持横盘局面，说明市场多空双方进入弱平衡姿态，指数短期区间震荡，但中期升势不改，震荡利于资金调仓换股，守住业绩优秀的筹码，不要轻易被甩下车！创业板指自3月低点至今大涨34%，市场科技成长主线逐步清晰。本轮成长风格的强势绝不仅是风险偏好阶段性修复下的阶段性行情，更是在近期供需缺口和长期产业发展势能转变下产业趋势最为确定的方向。![]()
市场当前正从价值投资转向价值发现，成长品种正被重新定价，创业板股票业绩的高增速就对应着近期股价的高涨幅，而从大小风格看，景气扩散背景下，创业板中盘蓝筹兼具高弹性与成长性，年初以来涨幅更高。往后看风险评价下行驱动持续，中盘蓝筹行情有望再上一层楼。
我国经济平稳增长，带动全A上半年业绩向好。行业配置，景气度向上是关键。资源涨价，叠加景气度向上的优势中国制造加科技是重点配置行业，白酒等消费板块宏观环境走弱时相对优势较强。一是煤炭、化工等景气度向上、资源供需改善的资源行业。二是7月市场进入业绩披露的密集期，关注业绩预期高增长的新能源车、半导体、光伏等行业。锂电池最近十分尴尬，涨的太多太快，必然是要出现调整的，上周已经明确提示了风险，短期来说，锂电池调比不调好，现在调比以后调健康，没有只涨不跌的板块和个股，也许石大胜华后面还会继续上涨，但短期需要消化获利盘已是事实。市场目前已经在内部挖掘边缘分支PVDF和钠电池，说明市场还是对锂电池板块抱有希望和想象，这是未来可能继续上涨的基础。锂电池的核心还是锂矿，而碳酸锂又处于政策风口，想象空间和逆转希望比较大，技术上看，西藏矿业总体量能和形态保持较好，当初炒疫苗时和现在炒新能源一样，出了一个西藏药业，这次或许同样可以想象一下这个西藏矿业。网络安全，已经明牌拿到一个轮动席位，但是这个和周五上海+芯片一样也是明牌轮动预期，预期拉的比较满了，如果不及预期，容易被兑现，追高性价比低。5G概念，移为通信的20CM和中军中兴通信的强势为板块奠定了基础，港股中兴通讯更是创出了近一年以来的新高，消息面上，
![]()
持续性还有待观察，参与的话，一定要注意关注有基本面支撑的个股，业绩好的优先。
2、暗线轮动方向肯定是没动过或者调整充分了的，这里可以关注酒和钢铁。锂电池补涨这块看一波流，正常不会有反复了，应该是锂电池产业链的最后一趟车。这里补涨方向一个是叠加储能消息的钠离子电池。一个是化工方向，周五涨的比较好的化工，除了沧州大化是自己独立逻辑，其他基本分布在氟化工和磷化工。也验证了属于锂电池产业链补涨的逻辑。煤化工这边涨停比较多，但都是叠加不好判断是否是核心。此外，本周指数这边如果能补缺口，那么券商绕不过去。免责声明：1、本号一切内容，仅为分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负；2、号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担任何连带责任。从业证书编号：A1280620040001
|
上一篇：北向资金流入43亿，这只股票池获利12%！
下一篇：是他， 还是他，大涨突破了！
