千亿基金大佬们的担忧~

1. 指数

智飞生物、康泰生物、爱尔眼科这种龙头，两天都砸了十几个点，直接干懵创业板，非创业板的药明康德等同样大跌。

各大基金半年报披露完毕，俺也去瞟了眼大佬们的作业和对行情的看法，加点我自己的理解，向老板们汇报下。

谢治宇、刘彦春等等大佬都不约而同的提到了——利率政策变化，流动性收紧后的担忧。

大家应该都记得2020年春节假期后因为疫情暴跌，2020年2月3日上证指数暴跌7.72%，创业板暴跌6.85%。

当时网上有个普遍的认知——疫情如此恐怖，实体经济必然受到极大冲击，那牛市彻底不用想了，少跌点就算好的。

然后创业板从1800点涨到了现在3500点。

疫情确实恐怖，实体经济也受到了冲击，但股市却不跌反涨。那问题来了，我们赚的是什么钱？

其实就是宽松的钱——资产本身没变，赚的只是流动性溢价带来的估值偏离。

之前《交易思考（五）》讲存量增量提到过，上限由增量决定，下限由存量决定，点击可以查看，不详细展开。

现在的问题，也就是大佬们的担忧，收紧后增量导致上限不在，会怎么样？

最直接的自然就是抽离后被抬升的资产下跌，甚至因为资金抽离引发恐慌跟风——今年春节后暴跌。

但这只是第一阶段，第二阶段，我认为是加剧结构化——资产本身没有变化，在经历了加速上涨又下跌，那谁都会选择增长高，毕竟都是肾透支，年轻力壮肯定恢复快~

从这个角度也可以解释赛道为什么能继续创新高，而白马反而阴跌不止。

总而言之，还是那句话，所谓“抱团”，并不是资金主动抱在一起，而是市场结构、风格偏向让资金被动的抱在一起。

记好这一点前提，对认知“抱团”，有很大的帮助。

看到这儿，可能有老板问，那白马就没机会了吗？

不是的，但周期要拉长，浅显的判断就是人民币波动，稳定后就应当杀的差不多回归应有的斜率了。

......

本来这一点思考写了很多，还包括一些行业周期、估值的看法，但担心太多人理解不了就删掉了大部分，虽然可能还是有很多人不理解...

肯定有人想讲这些和我操作有什么关系？

类似战场拼刺刀和后方指挥的指挥官，只有从更高维度的大局观上理解一些东西，实际操作拼刺刀时候才会明白。

推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。

储能是碳中和很重要的一步，但概念性被压制的太死了。

比如宁德时代、亿纬锂能、阳光电源都有储能业务，但没人从这方面去考虑，导致板块目前的炒作性质，类似“备胎”。

2.久吾高科：预计上半年净利润850-1200万元，同比下降59%-42%

这货是最近盐湖提锂游资炒的龙头，前两天20cm连板，这么一爆锤对短线情绪影响可想而知，板块几乎全军覆没。

拉长点时间看板块，预期还是碳酸锂涨价，盯好赣锋锂业的动作。

中科创达，加仓T，成本线

今晚有约，留言迟些回复，本周刮痧结束，老板们周末愉快，咱周一不见不散~

 PS：点此获取《中线股票池》及对应20日线操盘法，之前已经知悉的老板不用查看。 

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