【胖哥周末复盘】可以看好军工了？

胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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越来越多的军工股在逐渐新高，走主升浪。

光伏。

光伏走趋势，形态比锂电池好，看不出见顶，唯一的风险是锂电池不知道会不会垮。锂电池垮，光伏可能也会被带崩。

半导体。

半导体同理，走趋势，形态比锂电池好，看不出见顶，唯一的风险是锂电池不知道会不会垮。锂电池垮，半导体可能也会被带崩。

不过，需要注意的是：

锂电池、光伏和半导体，都是长赛道，很多核心品种，长期来看，只要A股没有系统性风险，基本面没有太大问题，未来还是会新高。就算经历崩盘、腰斩，只要给时间，还是很大概率会新高。

比亚迪今年腰斩过，隆基股份和宁德时代几乎腰斩过，半导体的几个龙头，这几年甚至腰斩了不止一次。对很多散户而言，他又相信“长期持有”，又害怕短期波动，很矛盾，注定拿不住。对“长期持有”的投资者而言，闲钱炒股很重要。你要觉得短期波动下对你生活和心情影响很大，那就不要投资股票。巴菲特说过，“如果你不能承受股价下跌50%,那么你就不适合做股票投资。”我觉得这句话对长期投资者来说，很有借鉴意义。如果你深刻看好一个行业、一家公司，跌了50％你眉头都不皱一下，那你就适合做长线。

当然，如果基本面出了问题，杀逻辑了，那就是另一回事。比如近期的教育股。能看出郭嘉现在就是要彻底消灭校外培训了，连带在线教育未来也是不会让你成为能赚钱的产业的。这个时候教育股就没什么长期逻辑可言，能看出未来都是一家家可能倒闭的公司。类似游戏领域的上市公司，和苹果产业链的上市公司，未来也是肉眼可见山河日下的。这类股票也有人会要胖哥分析分析，我觉得没什么可分析的，冢中枯骨尔。就好像一个已经快断气的人，你再去分析他为啥这一秒突然喘了口气，有什么意义？趋势不对，努力白费。胖哥自家亲戚有欧菲光拿了两年，东山精密拿了半年的。你跟他怎么分析，没有用，他永远说：“好，反弹解套了我就走。”然后他再问：“明天能反弹吗？”

再闲扯多几句。

张坤今年的基金减仓了白酒，我觉得他今年在报告里的分析很有道理。张坤多年重仓白酒，他最近的报告的意思是，你不可能指望每年都像2020年那样翻倍，未来几年赚不到钱的可能性很大。贵州茅台、五粮液这种公司，走势就是这样，嗨一年，调整几年。只要你销户不看，若干年后坑不了你。

胖哥后台的粉丝中，有那种奇葩，五粮液这种股票，日内波动一下就来问问问。五粮液的投资者，哪个不是拿上三五年看都不看的？长线持有需要格局和认知。与其去瞎几把想每天股价波动背后的意义（其实绝大多数毫无意义），不如去反思自己的格局和认知够不够？

这种心态是很扯犊子的。

做人做事眼光放长远一点，格局大一点，做出了某个决定后，就不要再优柔寡断畏首畏尾的，玩得起、输得起。各个领域能做到成功的人，多少是有一些共性的。非常小气的人，不光是说炒股炒不好，你做其他的事情，大概率也成不了。

 每日一乐

凳子看着质量不错！

文末美图鉴赏，纯属胖哥个人兴趣爱好（来自腾讯公共图片库）