芯片，不是我们砸的！

今天复盘，我把成交榜翻出来一看，挺有意思的：

成交第一名，中芯国际，单日成交接近200亿，盘中冲击涨停板，最终上涨12.59%，这是科创板，开户门槛50万，能成交这么多，肯定是机构主导。

成交第二名，贵州茅台，尾盘资金出逃，下跌5.06%，这货一手17万，没多少散户吧，肯定也是机构主导。

对比之后，结论出来了：机构在逃离白酒，追逐芯片，或者逃离白马，追逐热点。

贵州茅台最近两天爆量大跌：

机构们仓皇出逃，说明通过长时间的盘整消化白酒高估值希望，破灭了。这是比较体面的说法，不体面的说法是：扛不住了。

茅台没变，只是机构持仓的心态变了。

别拥抱白马了，拥抱热点吧，可惜，热点转弱势，你说巧不巧？

宁德时代今天成交94亿，大跌8%：

新能源出现集体退潮，比如亿纬锂能，阳光电源，捷佳伟创，江淮汽车，福莱特，中环股份，多氟多等等。

而中芯国际爆量之后，终于增量乏力，午后一路走弱，当时成交120多亿，我感觉不太妙，先撤为敬：

本次芯片上涨的刺激点是中芯国际大涨，所以芯片票得盯住它，还记得我之前给你们讲过的溢价预期吗？

今天很强，不是很重要，重要的是明天能不能依然强。

半天成交120亿，单日成交保守估计180亿，你觉得明天接的起来吗？

继续大涨的概率有多高？

唯一没想到的是午后芯片居然崩了，真心不是我们砸的。

午后市场崩塌的关键是宁德时代，我懒得放个股分时叠加了，你们可以自己去看，资金砸宁德时代，说明锂电池，或者新能源涨价预期的逻辑，确实已经被兑现到尽头。

扩产在继续，业绩大增也体现出涨价逻辑，只是你太高了。

未来锂电池弱转强的关键节点是：宁德时代能否稳住在万亿市值上方。后续试探万亿市值的概率很高，所以别瞎抄底。

芯片再看吧，资金玩代工芯片的中芯国际，更像是恐高的配置选择，主动攻击的概率比较小，这条线大概率会跟随锂电池走弱一段时间。

我已经没有芯片的仓位，周知！

后续两个方向：

1、前期热点明牌转暗牌，有没有弱转强的潜力：

比如中药，广誉远跌停，片仔癀连续大跌，弱势时间一周左右，接近极限，后续能不能由弱转强？别挑广誉远，恐慌没那么容易结束，重点看近期中药大跌背景下逆势刚的票。

比如miniled，之前大家担心这条线人气太旺，个股太刚，转弱不会太明显，现在看看，是不是已经很明显了？

炒股别主观，太主观的人往往太着急，容易被市场牵着鼻子走。很多东西，晾一晾，自然会给你更舒服的博弈位置。

你唯一要做的是，看看这个位置，你觉得舒服，别人是不是也觉得舒服，这才是主客观一致。

2、新题材，接力还是过渡？

早盘资金攻击了风电，大金重工，日月股份，天顺风能上涨停，随后被大盘给带崩了，这条线本质上是光伏的补涨，午后光伏崩了，拖累风电，所以光伏得止跌，风电才有机会。

早盘另外一条线是PCB板，刺激节点是生益科技，这货中报业绩预告大增，之前市场担心PCB板的原材料大涨，会压缩利润，结果发现生益科技业绩大增，说明原材料价格大涨影响并不大，于是资金翻出一堆的PCB板来炒。

个股逻辑没啥问题，板块的逻辑有问题，人家行业龙头有谈判筹码，能够保证不受原材料价格大涨影响，实现业绩大增，并不代表行业中其他的企业也有这种优势。

比如刚刚出中报的四会富士，业绩增加就并不明显。

所以，炒板块的有点扯，炒行业龙头勉强能说通。

今天资金挑出来的2个新题材都太弱，估计也就是过渡，期待别太高。

就聊这么多吧。