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割肉荣:政策底出现,估值底和市场底在哪

原创:割肉荣1   割肉荣   2021-07-29 - 小 + 大

几叶深浓带浅黄,一枝高揭露珠房。

生从极乐莲池上,开向华山玉井傍。



现在公众号推送机制有问题,容易漏推文,很多同学问怎么办?

据我了解,每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者,都会在更醒目的位置,第一时间看到的文章推送。

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今日两市迎来大反弹,沪指涨1.49%,创业板指大涨5.32%,科创50大涨4.59%,创业板指收盘点位首次超沪指,两市成交额约1.2万亿,连续第7个交易日突破万亿元,3700多家个股上涨,约200家涨停或涨超10%。


高景气赛道股全天强势爆发成为带领股指上涨的核心动力,半导体芯片、光伏、锂电、军工、有色等板块齐掀涨停潮,光刻胶指数更是大涨近10%,而银行、机场航运以及白酒、饮料制造等则全天疲软。


看完上面的陈述,很多人可能不理解,大A也没怎么跌,尤其的创业板指从19年就一直运行在30°的上升趋势上,20年变轨的45°趋势线(上图中的黄线)也只在上半年有效跌破,今天又顽强的站了会去。


那么强的多头市场,怎么就谈政策底了呢?

答案就在这三张图上,中概股、恒生科技已经从年初高点下跌的快腰斩了,这还是综合指数,个股懂得都懂


而这个风险在上周的政策铁拳下再度放大,已经有不少杠杆盘爆仓的传闻在各大中丐投资者的群里发酵。

于是我们看到上周五收盘后外汇局罕见的谈到了中国股票市盈率的问题堪称英语版的老乡别跑

在第一遍多数人没有听懂后,今天凌晨新华社也出场喊话(堪比之前懂王的推特治国)


现在大家知道政策底是谁的政策底了吧,那么估值方面腾讯已经20倍的估值比一级市场的很多创投买项目的估值还要低,可能估值底也会在不久后出现,那么反垄断结束,召开胜利的总结大会时,大概是他们的市场底。


如果你不理解,你可以套用08年6124-1664的过程,3000点政策底-2500印花税(估值底)-1600四万亿(市场底)。

说明白底部的问题,再谈谈最近火热的德国模式,本周这条线的电新+科技最为强势,仿佛我们突破卡脖子的技术就在明天;其实我觉得目前反而是情绪的高点,不少人已经丧失理智了。

再举个不恰当的例子,18年的茅台,整个18年的上半年都明显得跑赢了市场(上证指数从3500跌倒2800),再最后一波(2800-2400)的下跌过程中750的年中高点最终跌倒450。


过去的茅指数已经变成了现在的宁指数,故事会不会重演呢,这才是我们现在需要思考的。


结论是,对于现在的旧周期(在A股主要是消费为代表),我们还需要等估值底和市场底的出现,那时候才是我们去找错杀品种的时候,毕竟熊市多大阳。


对于宁指数代表的新周期,我们坚定看好他们的未来,但是要用20日线的标准去灵活调整仓位,时刻把补跌的风险放在首位。


最后我们还要密切关注疫情发展,毕竟我们不会和海外一样不要人命要生产;如果疫情控制不当未来是会影响整体经济增速的。


明日思路


先是传统的月末稿费乞讨时间


许多时刻,我们常常对付出和收获,有一种执念。


总以为付出就一定要得到想要的成功,才算有价值和意义。


我们吃过的每一份苦,受过的每一份累,努力留下的每一滴汗,都不会白费,它们终将会成为一束束光,照亮我们前行的路。


有时,比一两次成功更重要的,是不断地成长。


只要一直往前走,就一定会看到更多的风景。


有时,不是成功了才有意义,而是努力本身就是最大的意义。


卖飞?割肉?也许并不成功,但每一次沉下心的思考,知行合一的果断执行就是一次成长。


也许我们做不到别人心中的满分和骄傲,但我们去努力做到自己心中的第一名。


人这一生,无论跟谁比输赢,最后都是跟自己比,送给不断成长的我们和奋力拼搏的奥运健儿。


上证指数7月跌破箱体开始提前释放下半年的风险,等待市场回复平静后的赛道机会,电新、芯片打折才是好买点。


短线上 


继续观察反弹的强度,因为超跌的反馈并不好。


大概率是赛道做顶背离,超跌再度下跌带蹦全场的节奏,那么超跌肯定不见缩量新低不参与的策略,赛道是看到放量大跌信号撤退的节奏。


中线上


周期逐步走强,美元指数走弱利好大宗价格;锂矿暂时减仓等待回补


半导体,科创50ETF,短期也偏离过度,穿越概率低,等待回补。


疫苗, 看好MRNA路线,复星看批文,沃森看三季度投产。


金融方向,维持低配。


记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。


多数人而言,利润取决于仓位(历史的进程),而不是自己选股和切换能力(个人的努力)。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.5/1.5/1/2

金融   东财

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、黄金、

疫苗  复星 沃森

以后个股会更多在午盘号里聊,盘中的机会,我们明天午盘见。

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